Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор		Машталяр Орест Iгорович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
М.П.
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сервiс-Технобуд"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33744388
1.4. Місцезнаходження емітента
м. Київ , Печерський, 01042, м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 5
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 280-12-55 (044) 280-12-55
1.6. Електронна поштова адреса емітента
kam@development-ua.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
	(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.st.informs.net.ua	в мережі Інтернет	03.04.2013
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента		X
б) інформація про державну реєстрацію емітента		X
в) банки, що обслуговують емітента		X
г) основні види діяльності		X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство		X
є) інформація про органи управління емітента		X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)		X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці		X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента		X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент		X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента		X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу		X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)		X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента		X
в) інформація про зобов'язання емітента		X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів		X
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок		X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)		X
30. Примітки	Iнформацiї про випуски акцiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкати ФОН, похiднi цiннi папери, дисконтнi облiгацiї, процентнi облiгацiї та iншiх цiнним паперiв - не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не випускав акцiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкати ФОН, похiднi цiннi папери, дисконтнi облiгацiї, процентнi облiгацiї та iншi цiннi папери; Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юр. осiб - не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не створював юр. осiб; Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) -не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не складав фiн. звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, в зв'язку з тим, що емiтент не займається такими видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Дивiденди емiтентом не виплачувались. У 2012 роцi особлива iнформацiя не надавалась.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сервiс-Технобуд"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ТОВ "Сервiс-Технобуд"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3.1.4. Поштовий індекс

01042

3.1.5. Область, район

м. Київ , Печерський

3.1.6. Населений пункт

м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Саперне поле, буд. 5

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АОО №799147

3.2.2. Дата державної реєстрації

05.09.2005

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Печерська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

99990000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

99990000.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"

3.3.2. МФО банку

300670

3.3.3. Поточний рахунок

26005001018379

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"

3.3.5. МФО банку

300670

3.3.6. Поточний рахунок

26005001018379

3.4. Основні види діяльності
68.10	Купiвля та продаж власного нерухомого майна
45.20	Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв
68.31	Агенства нерухомостi

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Виконання будiвельних робiт	№ КВ 11511024389	04.08.2011	Iнспекцiя Державного архiтектурно-будiвельного контролю в м. Києвi	дозвiл виданий на перiод будiвництва
Опис	дозвiл виданий на перiод будiвництва
Виконання будiвельних робiт	КВ 11412244431	21.12.2012	Iнспекцiя Державного архiтектурно-будiвельного контролю в м. Києвi	дозвiл виданий на перiод будiвництва
Опис	дозвiл виданий на перiод будiвництва

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
ТОВ "Кредит-Рейтинг"	уповноважене рейтингове агентство	15.06.2012	uaB
ТОВ "Кредит-Рейтинг"	уповноважене рейтингове агентство	23.10.2012	uaBВ

3.8. Інформація про органи управління емітента

Органами управлiння та контролю Товариством є:
- вищий орган Товариства – Загальнi збори учасникiв;
- виконавчий орган - Директор;
- контролюючий орган - Ревiзiйна комiсiя.
Компетенцiєю Загальних зборiв учасникiв є прийняття рiшень з усiх питань дiяльностi товариства, у тому числi i з тих, що переданi Загальними зборами учасникiв до компетенцiї виконавчого органу. Загальнi збори учасникiв складаються з учасникiв Товариства або призначених ними представникiв. Директор здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства‚ призначається Загальними зборами учасникiв Товариства. Директор Товариства вирiшує всi питання дiяльностi Товариства‚ крiм тих‚ що входять до виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв. Директор не може бути одночасно головою Загальних зборiв учасникiв Товариства. Загальнi збори учасникiв можуть передати частину своїх повноважень до компетенцiї директора Товариства. Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах своєї компетенцiї i прав, визначених Статутом та рiшенням Загальних зборiв учасникiв. Контроль за дiяльнiстю директора й адмiнiстрацiї Товариства здiйснюється ревiзiйною комiсiєю Товариства. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами учасникiв iз їх числа в кiлькостi трьох осiб (по одному представнику вiд кожного учасника та один представник за спiльною згодою сторiн) строком до 3 рокiв i працює на пiдставi чинного законодавства. Директор не може бути членом ревiзiйної комiсiї.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "КУА "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", яке дiє вiд свого iменi та за рахунок ПЗНВIФ "МIСЬКИЙ КВАРТАЛ"	34981382	01103Україна м. Київ вул. Драгомiрова, буд. 14, оф144	68.85
Компанiя "ТУРУНДА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД"	д/н	д/нКiпр Лiмасол Касандра Центр, 2-й поверх, кв./оф. 201, 202	31.15
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 44 працiвника.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 7 працiвникiв.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 працiвникiв.
Фонд оплати працi: 3611790,70 грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: збiльшення 1119793,11 грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: планується пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiвю

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Машталяр Орест Iгорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МС 547976 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1982

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Барконд", спецiалiст вiддiлу маркетингу

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства, а саме здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства, вирiшує всi питання дiяльностi Товариства крiм тих, що входять до виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства. В 2012 року винагорода не виплачувалась. В 2012 роцi Директор не змiнювався. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Не обiймає посаду за сумiсництвом. Стаж керiвної роботи 6 рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Полiщук Лариса Арсенiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 658519 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Середня спецiальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ЮДП ПРОМО", головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера- Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi пiдприємства. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам Товариства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi. Бере участь у проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за данними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат i непродуктивних витрат. В 2012 року винагорода не виплачувалась. В 2012 роцi Головний бухгалтер не змiнювався. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Не обiймає посаду за сумiсництвом. Стаж керiвної роботи 7 рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Страхов Iгор Анатолiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 939698 Бородянським РВГУ МВС України в Київськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1969

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Будспецсервiс", директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї (Ревiзiйна комiсiя) визначаються статутом товариства, а саме контроль за дiяльнiстю Директора й адмiнiстрацiї Товариства, має право вимагати вiд посадових осiб Товариства надання йому усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських або iнших документiв та особистих пояснень. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв Учасникiв Товариства, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб. В 2012 року винагорода не виплачувалась. В 2012 роцi Голова Ревiзiйної комiсiї не змiнювався. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймає посаду директора ТОВ "Архiтектурна майстерня "IНКА" за сумiсництвом, м. Київ, вул. Басейна, 3, кв.3, начальник проектного вiддiлу ТОВ "Спецресурс-Iнвест" за сумiсництвом, м. Київ, вул. Мечникова, 8, к.22 та начальник проектного вiддiлу ТОВ "Сервiс-Технобуд" за основним мiсцем роботи, м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 5. Стаж керiвної роботи 19 рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи	Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський Депозiтарiй Цiнних Паперiв"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24917996
Місцезнаходження	04107 Україна м. Київ Шевченковський м. Київ вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-40
Факс	(044) 585-42-40
Вид діяльності	Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис	Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи	Публiчне акцiонерне товариство "КБ "ХРЕЩАТИК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	19364259
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ Шевченковський м. Київ вул. Хрещатик, буд. 8а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ 580074
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.12.2011
Міжміський код та телефон	(044) 537-74-53
Факс	(044) 537-74-53
Вид діяльності	Торговець цiнними паперами
Опис	Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська Група "АСКР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	31747036
Місцезнаходження	02091 Україна м. Київ Подiльский м. Київ вул. Тростянецька, буд. 6-Ж, к.186
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2899
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.04.2002
Міжміський код та телефон	(044) 599-85-55
Факс	(044) 599-85-55
Вид діяльності	Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис	Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	04070
Місцезнаходження	04070 Україна м. Київ Подiльский м. Київ вул. Верхнiй Вал, 72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	6
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.04.2012
Міжміський код та телефон	(044) 490-25-50
Факс	(044) 490-25-54
Вид діяльності	Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв
Опис	Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи	Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36184092
Місцезнаходження	01601 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ 399339
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.10.2010
Міжміський код та телефон	(044) 495-74-74
Факс	(044) 495-74-73
Вид діяльності	Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)
Опис	Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.10.2011	147/2/11	ДКЦПФР	75.00	1655948	Бездокументарні іменні	124196100.00	квадратнi метри квартир в багатофункцiональному житловому комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва	15.12.2016
Опис	Випуск облiгацiй здiйснено згiдно з Рiшенням про розмiщення облiгацiй прийняте Загальними зборами учасникiв ТОВ "СЕРВIС-ТЕХНОБУД" № 21/09-2011 вiд 21.09.2011р.. Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дата закiнчення обiгу 13 серпня 2015 року. Облiгацiї емiтента не включенi до лiстингу жодного органiзатора торгiвлi цiнними паперами. Мета емiсiї - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в повному обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з фiнансування будiвництва багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва, вiдповiдно до умов емiсiї. Загальна площа багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 36 434,49 кв.м. i складається з вбудованих примiщень - загальною площею 3 441,00 кв.м., квартир - загальною площею 16 559,48 кв.м. - кiлькiсть квартир в багатофункцiональному житловому комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 140 шт. та паркiнгу - загальною площею 7 380,00 кв.м. - кiлькiсть паркiнгiв в багатофункцiональному житловому комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 183 шт. Розмiщення вiдкрите (публiчне).
12.10.2011	148/2/11	ДКЦПФР	75.00	344100	Бездокументарні іменні	25807500.00	вадратнi метри вбудованого примiщення в багатофункцiональному житловому комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва	15.12.2016
Опис	Випуск облiгацiй здiйснено згiдно з Рiшенням про розмiщення облiгацiй прийняте Загальними зборами учасникiв ТОВ "СЕРВIС-ТЕХНОБУД" № 21/09-2011 вiд 21.09.2011р.. Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дата закiнчення обiгу 13 серпня 2015 року. Облiгацiї емiтента не включенi до лiстингу жодного органiзатора торгiвлi цiнними паперами. Мета емiсiї - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в повному обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з фiнансування будiвництва багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва, вiдповiдно до умов емiсiї. Загальна площа багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 36 434,49 кв.м. i складається з вбудованих примiщень - загальною площею 3 441,00 кв.м., квартир - загальною площею 16 559,48 кв.м. - кiлькiсть квартир в багатофункцiональному житловому комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 140 шт. та паркiнгу - загальною площею 7 380,00 кв.м. - кiлькiсть паркiнгiв в багатофункцiональному житловому комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 183 шт. Розмiщення вiдкрите (публiчне).
12.10.2011	149/2/11	ДКЦПФР	70000.00	183	Бездокументарні іменні	12810000.00	машиномiсця в багатофункцiональному житловому комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва	15.12.2016
Опис	Випуск облiгацiй здiйснено згiдно з Рiшенням про розмiщення облiгацiй прийняте Загальними зборами учасникiв ТОВ "СЕРВIС-ТЕХНОБУД" № 21/09-2011 вiд 21.09.2011р.. Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дата закiнчення обiгу 13 серпня 2015 року. Облiгацiї емiтента не включенi до лiстингу жодного органiзатора торгiвлi цiнними паперами. Мета емiсiї - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в повному обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з фiнансування будiвництва багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва, вiдповiдно до умов емiсiї. Загальна площа багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 36 434,49 кв.м. i складається з вбудованих примiщень - загальною площею 3 441,00 кв.м., квартир - загальною площею 16 559,48 кв.м. - кiлькiсть квартир в багатофункцiональному житловому комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 140 шт. та паркiнгу - загальною площею 7 380,00 кв.м. - кiлькiсть паркiнгiв в багатофункцiональному житловому комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 183 шт. Розмiщення вiдкрите (публiчне).

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ТОВ "Сервiс-Технобуд" створено в 2005 р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю10701050003012128 вiд 05.09.2005р видане Печерською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. В 2012 року продовжується будiвництво багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва. ТОВ "Сервiс-Технобуд" в 2012 роцi не проводило приєднання, подiл, злиття, перетворення, видiл.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйна структура емiтента: вищий орган – Загальнi збори учасникiв; виконавчий орган - Директор; контролюючий орган - Ревiзiйна комiсiя. Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось. Перспиктив розвитку органiзацiйної структури не має.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звiтного перiоду емiтент не отримував будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика емiтента встановлена наказом вiд 01.07.2008 р. вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07. 1999 р. №996-14. Прийнято проводити прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї з корисним строком використанням в залежностi вiд виду основних засобiв. Оцiнка вартостi запасiв вiдбувається за методом ФIФО. Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються в бухгалтерському облiку по собiвартостi, рiзниця мiж собiвартiстю i вартiстю погашення фiнансових iнвестицiй амортизується.

Текст аудиторського висновку

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сервiс-Технобуд» станом на 31.12.2012 року м. Київ 04 лютого 2013р.
Аудиторський звiт (висновок) подається вищому органу управлiння Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сервiс-Технобуд» (далi Товариство) – зборам учасникiв, якi складаються з учасникiв Товариства або їх представникiв та, у вiдповiдностi до чинного законодавства, Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на вимогу нормативних актiв останньої. Ми провели аудит фiнансової звiтностi ТОВ «Сервiс-Технобуд» станом на 31.12.2012р., що додається, яка включає баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi записки.
Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть
Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999 року, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який керiвництво Товариства визначає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Перевiрку сплановано та проведено у вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993р. № 3125 – ХII; Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї та випуску цiнних паперiв, а також при поданнi регулярної iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006р.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних керiвництвом Товариства, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
Концептуальною основою складання фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сервiс-Технобуд» за 2012 рiк є затвердженi Мiнiстерством Фiнансiв України Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, чиннi протягом звiтного перiоду. Застосована Товариством облiкова полiтика вiдповiдає визначенiй концептуальнiй основi.
Звертаємо увагу, що аудитори не приймали участi при iнвентаризацiї ТМЦ, проведеної пiдприємством в 2012 роцi, тому ми не можемо висловити думку стосовно фактичної наявностi запасiв на звiтну дату.
У зв’язку з тим, що аудитори не проводили звiрки дебiторської заборгованостi шляхом направлення письмових запитiв на адресу пiдприємств-дебiторiв, тому ми не можемо висловити думку стосовно повноти вiдображення дебiторської заборгованостi в облiку Товариства на дату звiтностi.
Звертаємо увагу на необхiднiсть приведення значення вартостi чистих активiв до розмiру статутного капiталу Товариства протягом наступного звiтного перiоду.
На нашу думку представленi пiдприємством фiнансовi звiти, окрiм зазначених вище зауважень, у всiх суттєвих аспектах достовiрно згiдно принципiв облiку i нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, вiдображають фiнансовий стан ТОВ «Сервiс-Технобуд» станом на 31.12.2012 року, надана iнформацiя дає дiйсне уявлення про реальний стан активiв, зобов’язань та капiталу суб`єкта, що перевiрявся.
Директор департаменту аудиту __________________ А. Г. Шестопал
(Сертифiкат аудитора серiї А №006194 вiд 19.01.2007р.
Рiшення Аудиторської Палати України №171/3 вiд 19.01.2007р.)
Директор ТОВ «Аудиторська Група «АСКР» __________________ Р. В. Шестопал
(Сертифiкат аудитора серiї А № 003617 вiд 29 сiчня1999р.
Рiшення Аудиторської палати України № 74 вiд 29.01.1999р.)
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ РIШЕННЯ ДКЦПФРУ ВIД 19.12.2006 РОКУ ЗА № 1528
1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська Група «АСКР»
Код ЄДРПОУ 31747036
Мiсцезнаходження: 02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 6-Ж, к. 186
Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Дарницькою районною в м. Києвi Державною адмiнiстрацiєю 06.12.2001р., номер запису про замiну свiдоцтва 10651050002012368
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво №2899 видане за рiшенням Аудиторської Палати України вiд 23.04.2002р. №109, подовжене рiшенням АПУ №175/7 вiд 29.03.2007р.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Свiдоцтво АБ № 001007 видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 93 вiд 26.01.2010р., чинне до 29.03.2012р.
Керiвник Шестопал Раїса Василiвна
Сертифiкат аудитора - Серiя «А» №003617, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 29.01.1999р. за № 74, термiн дiї сертифiката продовжено до 29.01.2018р.
Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора серiї А №006194 вiд 19.01.2007р., виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України №171/3 вiд 19.01.2007р., термiн дiї сертифiката продовжено до 19.01.2017р.
Контактний телефон (044) 599-8-555
2. Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сервiс-Технобуд»
Код ЄДРПОУ 33744388
Мiсцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Саперне поле, 5
Реєстрацiйнi данi: Зареєстроване Печерською районною в м. Києвi Державною адмiнiстрацiєю 05.09.2005р., номер запису про замiну свiдоцтва 10701050003012128
Назва банку, р/р, МФО банку ПАТ КБ «Хрещатик», МФО 300670
р/р № 26005001018379
Основнi види дiяльностi 70.12.0 Купiвля та продаж власного нерухомого майна
70.31.0 Дiяльнiсть агентств нерухомостi
45.21.1 Будiвництво будiвель
74.20.1 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу
Контактний телефон (044) 280-12-55
3. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Пiдставою для проведення перевiрки є договiр № 5/02-А вiд 20.02.2012р. ТОВ «Аудиторська Група «АСКР». Незалежна аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi Товариства проведена в особi аудитора Шестопала Андрiя Григоровича (Сертифiкат аудитора серiї А №006194 вiд 19.01.2007р., виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України №171/3 вiд 19.01.2007р., термiн дiї сертифiката продовжено до 19.01.2017р. згiдно рiшення Аудиторської палати України №244/3 вiд 22.12.2011р.).
Термiн перевiрки: розпочата 24.01.2013р., закiнчена 04.02.2013р.
В ходi проведення аудиту були перевiренi наступнi документи:
- Статут товариства та змiни до нього;
- протоколи Загальних зборiв учасникiв товариства;
- договори фiнансово-господарської дiяльностi;
- первиннi документи по облiку касових та банкiвських операцiй, з засновниками, запасiв та витрат пiдприємства;
- головна книга, журнали-ордери та iншi реєстри синтетичного та аналiтичного облiку за 2012 рiк;
- фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012р. у складi балансу, звiту про фiнансовi результати.
В ходi проведення аудиторської перевiрки були вивченi установчi документи, зроблено порiвняння даних, вiдображених в бухгалтерськiй звiтностi з даними журналiв-ордерiв, зроблена оцiнка господарських операцiй, вiдображених в бухгалтерському облiку вимогам дiючого законодавства. До iнформацiї, що перевiрялась, були застосованi такi процедури аудиту: перевiрка, обчислення, аналiтичнi процедури. Вхiднi залишки на початок звiтного перiоду не є предметом перевiрки.
4. Результати перевiрки окремих компонентiв фiнансової звiтностi
При перевiрцi окремих компонентiв фiнансової звiтностi за перiод з 01.01.2012 по 31.12.2012р. ми керувалися законодавством України у сферi господарської дiяльностi, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i формування фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку i Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
4.1. Пiдтвердження правильностi, класифiкацiї та оцiнки активiв у бухгалтерському облiку Товариства
4.1.1. Облiк основних засобiв i нематерiальних активiв
На нашу думку, бухгалтерський облiк основних засобiв Товариства протягом 2012 року та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року в усiх суттєвих аспектах здiйснено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 27 квiтня 2000р. № 92. Розкриття iнформацiї про основнi засоби у фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод здiйснено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» i П(С)БО 2 «Баланс», затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. № 87.
Звертаємо увагу, що аудитори не приймали участь у проведеннi iнвентаризацiї основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, тому ми не можемо висловити думку стосовно фактичної наявностi основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв на дату складання фiнансової звiтностi.
Стаття балансу «Основнi засоби» станом на 31.12.2012 року виражена у розмiрi 29 710 тис. грн. У данiй статтi наводиться вартiсть власних основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв.
До складу основних засобiв зараховувались активи з термiном їх корисного використання бiльше 1 року. В бухгалтерському облiку основних засобiв встановлено вiдповiднiсть даних аналiтичного та синтетичного облiку вiдповiдно до П(С)БО № 7 «Основнi засоби». Ведення податкового облiку основних засобiв здiйснюється iз застосуванням норм Податкового кодексу України вiд 02.12.2010р. за №2755-VI.
Облiк зносу та амортизацiї основних засобiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100% його вартостi при введеннi в експлуатацiю.
В бухгалтерському облiку визнання, оцiнка, облiк незавершених капiтальних iнвестицiй в усiх суттєвих аспектах здiйснено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби». До складу незавершених капiтальних iнвестицiй зараховувались капiтальнi iнвестицiї в будiвництво, виготовлення, реконструкцiю, модернiзацiю, придбання об’єктiв необоротних матерiальних активiв, введення яких в експлуатацiю на дату балансу не вiдбулося.
Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2012 року облiковується у сумi 11 447 тис. грн.
4.1.2. Облiк товарно-матерiальних цiнностей
На нашу думку, бухгалтерський облiк товарно-матерiальних цiнностей Товариства протягом 2012 року, розкриття iнформацiї про них та оцiнка на дату балансу у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року в усiх суттєвих аспектах здiйсненi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня 1999р. № 246 та вiдповiдно до прийнятої облiкової полiтики. Розкриття iнформацiї про товарно-матерiальнi цiнностi у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк проведено Товариством в вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» i П(С)БО 2 «Баланс», затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 р.№ 87.
В зв’язку з тим, що аудитори не приймали участi в iнвентаризацiї ТМЦ, ми не можемо висловити думку стосовно фактичної наявностi запасiв на звiтну дату. Пiд час перевiрки було дослiджено iнвентаризацiйнi описи та було звiрено цi описи з даними бухгалтерського облiку. Данi бухгалтерського облiку вiдповiдають результатам iнвентаризацiї.
Придбанi (отриманi) запаси облiковувались за первiсною вартiстю, згiдно п.9 П(С)БУ 9 «Запаси». Вибуття запасiв оцiнювалось згiдно методу собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО).
Станом на 31.12.2012р. вартiсть запасiв Товариства становить 94 261 тис. грн., у склад яких включається:
- Виробничi запаси – 678 тис. грн.;
- Незавершене виробництво – 93 583 тис. грн.
Незавершене виробництво формується Товариством з витрат понесених на виконання будiвельно-монтажних робiт, якi формують фактичну собiвартiсть виконаних робiт по будiвництву об’єктiв.
Облiк незавершеного виробництва на Товариствi ведеться у вiдповiдностi з Методичними рекомендацiями з формування собiвартостi будiвельно-монтажних робiт, затверджених наказом Мiнiстерства регiонального розвитку та будiвництва України вiд 31.12.2010р. за №573.
4.1.3. Облiк фiнансових iнвестицiй Товариства
Бухгалтерський облiк фiнансових iнвестицiй Товариства протягом 2012 року та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року в усiх суттєвих аспектах здiйснено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 «Фiнансовi iнвестицiї», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 26 квiтня 2000р. № 91. Розкриття iнформацiї про фiнансовi iнвестицiї у фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод здiйснено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» i П(С)БО 2 «Баланс», затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 р. № 87.
Обсяг фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2012 року становить 160 763 тис. грн., якi складаються з поточних фiнансових iнвестицiй.
По статтi «Поточнi фiнансовi iнвестицiї» вiдображаються фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю на дату балансу на перiод не бiльше одного року, а також тi фiнансовi iнвестицiї, якi планується реалiзувати протягом року.
4.1.4. Облiк дебiторської заборгованостi
Станом на 31.12.2012р. Товариство має дебiторську заборгованiсть в розмiрi 93 374 тис. грн., яка складається з наступних статей:
- Дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги – 142 тис. грн.;
- Дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом – 31 110 тис. грн.;
- Дебiторської заборгованостi за виданими авансами – 37 979 тис. грн.;
- Iншої поточної дебiторської заборгованостi – 24 143 тис. грн.
Звертаємо увагу, що аудитори не проводили звiрку дебiторської заборгованостi шляхом направлення письмових запитiв на адресу пiдприємств-дебiторiв, тому ми не можемо висловити думку стосовно повноти вiдображення дебiторської заборгованостi в облiку Товариства на дату звiтностi
В усiх iнших суттєвих аспектах, бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi Товариства протягом 2012 року, розкриття iнформацiї про них та оцiнка на дату балансу у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року здiйсненi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999р. № 237 та вiдповiдно до прийнятої облiкової полiтики. Розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк проведено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» i П(С)БО 2 «Баланс», затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. № 87.
4.1.5. Облiк грошових коштiв та їх еквiвалентiв
Бухгалтерський облiк грошових коштiв та їх еквiвалентiв Товариства протягом звiтного перiоду та розкриття iнформацiї про них на дату балансу у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року в усiх суттєвих аспектах здiйсненi вiдповiдно до П(С)БО 2 «Баланс», затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. № 87.
Облiк касових операцiй, залишкiв каси, ведення операцiй на рахунках в банку вiдповiдають вимогам чинного законодавства. Розкриття iнформацiї про грошовi кошти та їх еквiваленти у фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод проведено Товариством в вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. № 87.
Станом на 31.12.2012 року грошовi кошти та їх еквiваленти в балансi Товариства складають 3 009 тис. грн. в нацiональнiй валютi України.
4.1.6. Облiк iнших оборотних активiв Товариства
Стаття балансу Товариства «Iншi оборотнi активи» становить суму в розмiрi 54 тис. грн. i складається з суми податку на додану вартiсть в розмiрi, визначену виходячи iз суми одержаних авансiв за готову продукцiю, товари, iншi матерiальнi цiнностi, роботи, послуги, що пiдлягають виконанню.
4.2. Пiдтвердження реальностi, класифiкацiї та оцiнки зобов’язань у бухгалтерському облiку Товариства
На нашу думку, бухгалтерський облiк зобов’язань Товариства протягом 2012 року та розкриття iнформацiї про них на дату балансу у фiнансовiй звiтностi станом на 31.129.2012 року в усiх суттєвих аспектах здiйсненi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000р. № 20. Розкриття iнформацiї про зобов’язання у фiнансовiй звiтностi за 9 мiсяцiв 2012 року проведено Товариством в вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» i П(С)БО 25 «Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000р. №39.
Структура зобов’язань Товариства станом на 31.12.2012р. має наступний вигляд:
довгостроковi зобов’язання – 162 814 тис. грн. Дана стаття складається з зобов’язань за випущеними та розмiщеними облiгацiями Товариства. Iнформацiя, щодо їх розмiщення наведена у роздiлi 8 «Емiсiя облiгацiй Товариством» даного звiту.
поточнi (короткостроковi) зобов’язання – 168 297 тис. грн. в т.ч.:
- кредиторська заборгованiсть та товари, роботи, послуги – 566 тис. грн.;
- з оплати працi – 282 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов’язання – 167 449 тис. грн.
4.3. Пiдтвердження правильностi та адекватностi визначення власного капiталу, його структури та призначення
На нашу думку, бухгалтерський облiк власного капiталу Товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО, а розкриття iнформацiї про власний капiтал у фiнансовiй звiтностi за 2С)БО 2 «Баланс», затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. № 87.
Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2012р. становить 61 521 тис. грн.
Структура власного капiталу наступна:
- статутний капiтал – 99 990 тис. грн.;
- непокритий збиток – (38 469) тис. грн.
4.3.1. Учасники Товариства та пiдтвердження сплати учасниками Товариства статутного фонду
Згiдно протоколу зборiв учасникiв № 1 вiд 31.08.2005р. було прийнято рiшення про створення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сервiс-Технобуд», затвердження Статуту та формування статутного капiталу у розмiрi 33 200 грн. (тридцять три тисячi двiстi гривень 00 копiйок).
Розмiр Статутного фонду зареєстрованого Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 05.09.2005 року становить 33 200 грн. (тридцять три тисячi двiстi гривень 00 копiйок).
Учасниками ТОВ «Сервiс-Технобуд» згiдно даної редакцiї Статуту Товариства були:
Лобанов Артем Вiкторович, що володiв часткою 16 600,0 грн. (шiстнадцять тисяч шiстсот гривень 00 копiйок), що становило 50,0% Статутного капiталу;
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВК-Iнвестбуд», що володiло часткою 16 600,0 грн. (шiстнадцять тисяч шiстсот гривень 00 копiйок), що становило 50,0% Статутного капiталу.
Сплата внескiв учасникiв до статутного капiталу пiдприємства вiдбувалась наступним чином:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВК-Iнвестбуд» здiйснило сплату внеску грошовими коштами в розмiрi 16 600,0 грн. (шiстнадцять тисяч шiстсот гривень 00 копiйок), згiдно виписок обслуговуючого пiдприємство банку:
- вiд 02.09.2005р. на суму 8 300,0 грн. (вiсiм тисяч триста гривень 00 копiйок);
- вiд 15.06.2006р. на суму 8 300,0 грн. (вiсiм тисяч триста гривень 00 копiйок).
Лобанов Артем Вiкторович здiйснив сплату внеску грошовими коштами в розмiрi 16 600,0 грн. (шiстнадцять тисяч шiстсот гривень 00 копiйок), згiдно виписок обслуговуючого пiдприємство банку:
- вiд 02.09.2005р. на суму 8 300,0 грн. (вiсiм тисяч триста гривень 00 копiйок);
- вiд 25.10.2006р. на суму 8 300,0 грн. (вiсiм тисяч триста гривень 00 копiйок).
Статутний фонд Товариства у розмiрi 33 200,0 грн. сформовано та сплачено в повному розмiрi.
Згiдно протоколу зборiв учасникiв № 3 вiд 20.06.2006р. було прийнято рiшення про вихiд iз складу учасникiв Товариства Лобанова Артема Вiкторовича з переданням належної йому частки шляхом купiвлi-продажу ТОВ «ВК-Iнвестбуб»ї.
Згiдно протоколу зборiв учасникiв № 5 вiд 24.10.2006р. було прийнято рiшення про прийняття до складу учасникiв Товариства ТОВ «Будконструкцiя» та вихiд iз складу учасникiв Товариства ТОВ «ВК-Iнвестбуб» з вiдступленням частки у розмiрi 100% на користь ТОВ «Будконструкцiя», а також затвердження Статуту у новiй редакцiї.
Згiдно протоколу зборiв учасникiв № 6 вiд 24.11.2006р. було прийнято рiшення про вiдчуження ТОВ «Будконструкцiя» частини своєї частки у розмiрi 33 196,68 грн. (тридцять три тисячi сто дев’яносто шiсть гривень 68 копiйок) на користь МБК «ВАНIА АССОШIЕЙТЕД С.А.» (VANIA ASSOCIATED S.A.) та пiдвищення розмiру статутного капталу Товариства до 29 150 000,0 грн. за рахунок вкладiв МБК «ВАНIА АССОШIЕЙТЕД С.А.» у розмiрi 29 113 888,32 грн. та ТОВ «Будконструкцiя» у розмiрi 2 911,68 грн.
Розмiр Статутного фонду зареєстрованого Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 28.11.2006 року становить 29 150 000,0 грн. (двадцять дев’ять мiльйонiв сто п’ятдесят тисяч гривень 00 копiйок).
Учасниками ТОВ «Сервiс-Технобуд» згiдно даної редакцiї Статуту Товариства були:
МБК «ВАНIА АССОШIЕЙТЕД С.А.» (VANIA ASSOCIATED S.A.), що володiло часткою 29 147 085,0 грн. (двадцять дев’ять мiльйонiв сто сорок сiм тисяч вiсiмдесят п’ять гривень 00 копiйок), що становило 99,99% Статутного капiталу;
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Будконструкцiя», що володiло часткою 2 915,0 грн. (двi тисячi дев’ятсот п'ятнадцять гривень 00 копiйок), що становило 0,01% Статутного капiталу.
Сплата внескiв учасникiв до статутного капiталу пiдприємства вiдбувалась наступним чином:
МБК «ВАНIА АССОШIЕЙТЕД С.А.» (VANIA ASSOCIATED S.A.) здiйснило сплату внеску грошовими коштами в розмiрi 29 113 888,32 грн. (двадцять дев’ять мiльйонiв сто тринадцять тисяч вiсiмсот вiсiмдесят вiсiм гривень 00 копiйок), згiдно виписок обслуговуючого пiдприємство банку:
- вiд 23.03.2007р. на суму 505 000,0 грн. (п’ятсот п’ять тисяч гривень 00 копiйок);
- вiд 31.01.2007р. на суму 6 300 000,0 грн. (шiсть мiльйонiв триста тисяч гривень 00 копiйок);
- вiд 22.06.2007р. на суму 200 000,0 грн. (двiстi тисяч гривень 00 копiйок);
- вiд 25.06.2007р. на суму 8 050 000,0 грн. (вiсiм мiльйонiв п’ятдесят тисяч гривень 00 копiйок);
- вiд 26.06.2007р. на суму 8 050 000,0 грн. (вiсiм мiльйонiв п’ятдесят тисяч гривень 00 копiйок);
- вiд 11.07.2007р. на суму 2 403 800,0 грн. (два мiльйони чотириста три тисячi гривень 00 копiйок);
- вiд 12.07.2007р. на суму 5 000,0 грн. (п’ять тисяч гривень 00 копiйок);
- вiд 16.07.2007р. на суму 2 465 000,0 грн. (два мiльйони чотириста шiстдесят п’ять тисяч гривень 00 копiйок);
- вiд 27.07.2007р. на суму 1 135 088,32 грн. (один мiльйон сто тридцять п’ять тисяч вiсiмдесят вiсiм гривень 32 копiйки).
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Будконструкцiя» здiйснило сплату внеску грошовими коштами в розмiрi 2 911,68 грн. (двi тисячi дев’ятсот одинадцять гривень 68 копiйок), згiдно виписок обслуговуючого пiдприємство банку вiд 07.08.2007р.
Статутний фонд Товариства у розмiрi 29 150 000,0 грн. сформовано та сплачено в повному розмiрi.
Згiдно протоколу Загальних зборiв учасникiв № 12/05-08 вiд 12.05.2008р. було прийнято рiшення про вихiд iз складу учасникiв Товариства ТОВ «Будконструкцiя» з продажем належної йому частки у розмiрi 0,01% статутного капiталу Товариства на користь ТОВ «ЮКРЕЙНIАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС» та збiльшення статутного капiталу Товариства до 31 150 000,0 грн. за рахунок додаткових внескiв МБК «ВАНIА АССОШIЕЙТЕД С.А.» у розмiрi 1 999 800,0 грн. та ТОВ «ЮКРЕЙНIАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС» у розмiрi 200,0 гривень, а також затвердження Статуту у новiй редакцiї.
Розмiр Статутного фонду зареєстрованого Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 21.05.2008 року становить 31 150 000,0 грн. (тридцять один мiльйон сто п’ятдесят тисяч гривень 00 копiйок).
Учасниками ТОВ «Сервiс-Технобуд» згiдно даної редакцiї Статуту Товариства були:
МБК «ВАНIА АССОШIЕЙТЕД С.А.» (VANIA ASSOCIATED S.A.), що володiло часткою 31 146 885,0 грн. (тридцять один мiльйон сто сорок шiсть тисяч вiсiмсот вiсiмдесят п’ять гривень 00 копiйок), що становило 99,99% Статутного капiталу;
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮКРЕЙНIАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС», що володiло часткою 3 115,0 грн. (три тисячi сто п'ятнадцять гривень 00 копiйок), що становило 0,01% Статутного капiталу.
Сплата внескiв учасникiв до статутного капiталу пiдприємства вiдбувалась наступним чином:
МБК «ВАНIА АССОШIЕЙТЕД С.А.» (VANIA ASSOCIATED S.A.) здiйснило сплату внеску грошовими коштами в розмiрi 1 999 800,00 грн. (один мiльйон дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок), згiдно виписки обслуговуючого пiдприємство банку вiд 28.11.2008р.;
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮКРЕЙНIАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕР» здiйснило сплату внеску грошовими коштами в розмiрi 200,00 грн. (двiстi гривень 00 копiйок), згiдно виписки обслуговуючого пiдприємство банку вiд 29.10.2008р.
Статутний фонд Товариства у розмiрi 31 150 000,0 грн. сформовано та сплачено в повному розмiрi.
Згiдно протоколу Загальних зборiв учасникiв № 20/01-09 вiд 20.01.2009р. було прийнято рiшення про передачу належної МБК «ВАНIА АССОШIЕЙТЕД С.А.» (VANIA ASSOCIATED S.A.) частки у розмiрi 31 146 885,0 грн. (тридцять один мiльйон сто сорок шiсть тисяч вiсiмсот вiсiмдесят п’ять гривень 00 копiйок), що становить 99,99% статутного капiталу Товариства на користь компанiї «ТУРУНДА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (TURUNDA INVESTMENTS LIMITED).
Учасниками Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сервiс-Технобуд» станом на 31.12.2010р. були:
Компанiя «ТУРУНДА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД» (TURUNDA INVESTMENTS LIMITED), що володiло часткою 31 146 885,0 грн. (тридцять один мiльйон сто сорок шiсть тисяч вiсiмсот вiсiмдесят п’ять гривень 00 копiйок), що становило 99,99% Статутного капiталу;
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮКРЕЙНIАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС», що володiло часткою 3 115,0 грн. (три тисячi сто п'ятнадцять гривень 00 копiйок), що становило 0,01% Статутного капiталу.
Згiдно протоколу загальних зборiв Учасникiв ТОВ «Сервiс-Технобуд» №12/04-11 вiд 12.04.2011р. було прийнято рiшення про прийняття вiдмови вiд переважного права Компанiї Турунда Iнвестментс Лiмiтед (Turunda Investments Limited) на придбання частки Товариства та погодити продаж Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юкрейнiан Девелопмент Партнерс» частки Товариства у розмiрi 0,01% статутного капiталу вартiстю 3 115,00 грн. на користь ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок ПЗНВIФ «Мiський Квартал» (код ЄДРIСI 233729).
В зв’язку з вищеозначеними змiнами, затверджено наступний розподiл часток Учасникiв у статутному капiталi Товариства:
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНДЖМЕНТ», яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок ПЗНВIФ «Мiський Квартал» (код ЄДРIСI 233729) володiє часткою у розмiрi 3 115,00 грн., що дорiвнює 0,01% статутного капiталу Товариства;
Компанiя «Турунда Iнвестментс Лiмiтед» (Turunda Investments Limited) володiє часткою у розмiрi 31 146 885,00 грн., що дорiвнює 99,99 % статутного капiталу Товариства.
Згiдно протоколу загальних зборiв Учасникiв ТОВ «Сервiс-Технобуд» №09/06-11 вiд 09.06.2011р. було прийнято рiшення про збiльшення статутного фонду Товариства до 99 990 000,00 грн. за рахунок збiльшення частки ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНДЖМЕНТ», яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок ПЗНВIФ «Мiський Квартал» до 68 843 115,00 грн.
Сплата внескiв учасникiв до статутного капiталу пiдприємства вiдбувалась наступним чином:
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНДЖМЕНТ», яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок ПЗНВIФ «Мiський Квартал» (код ЄДРIСI 233729) здiйснило сплату внеску грошовими коштами в розмiрi 68 840 000,0 грн. (шiстдесят вiсiм мiльйонiв вiсiмсот сорок гривень 00 копiйок), згiдно виписок обслуговуючого пiдприємство банку:
- вiд 26.05.2011р. на суму 10 000 000,0 грн. (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
- вiд 08.06.2011р. на суму 15 000 000,0 грн. (п'ятнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок);
- вiд 06.07.2011р. на суму 4 700 000,0 грн. (чотири мiльйони сiмсот тисяч гривень 00 копiйок);
- вiд 07.07.2011р. на суму 7 000 000,0 грн. (сiм мiльйонiв гривень 00 копiйок);
- вiд 08.07.2011р. на суму 596 485,30 грн. (п’ятсот дев’яносто шiсть тисяч чотириста вiсiмдесят п’ять гривень 30 копiйок);
- вiд 11.07.2011р. на суму 6 000 000,0 грн. (шiсть мiльйонiв гривень 00 копiйок);
- вiд 12.07.2011р. на суму 4 000 000,0 грн. (чотири мiльйони гривень 00 копiйок);
- вiд 14.07.2011р. на суму 4 693 014,70 грн. (чотири мiльйони шiстсот дев’яносто три тисячi чотирнадцять гривень 70 копiйок);
- вiд 19.07.2011р. на суму 3 000 000,0 грн. (три мiльйони гривень 00 копiйок);
- вiд 01.08.2011р. на суму 2 000 000,0 грн. (два мiльйони гривень 00 копiйок);
- вiд 17.08.2011р. на суму 2 000 000,0 грн. (два мiльйони гривень 00 копiйок);
- вiд 25.08.2011р. на суму 3 000 000,0 грн. (три мiльйони гривень 00 копiйок);
- вiд 30.08.2011р. на суму 1 350 000,0 грн. (один мiльйон триста п’ятдесят тисяч гривень 00 копiйок);
- вiд 06.09.2011р. на суму 5 500 500,0 грн. (п’ять мiльйонiв п’ятсот тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок).
Згiдно редакцiї Статуту зареєстрованої Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 14.06.2011р. за №10701050010012128, Учасниками Товариства станом на 31.12.2012р. є:
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНДЖМЕНТ», яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок ПЗНВIФ «Мiський Квартал» (код ЄДРIСI 233729), розмiр частки у статутному капiталi Товариства становить 68 843 115,00 грн., що дорiвнює 68,85% статутного капiталу Товариства;
Компанiя «Турунда Iнвестментс Лiмiтед» (Turunda Investments Limited), розмiр частки у статутному капiталi Товариства становить 31 146 885,00 грн., що дорiвнює 31,15% статутного капiталу Товариства.
Розмiр внескiв в бухгалтерському облiку, вiдображений по балансовому рахунку 40 «Статутний капiтал» в сумi 99 990 000,0 грн. (дев’яносто дев’ять мiльйонiв дев’ятсот дев’яносто тисяч гривень 00 копiйок), рiвнозначний Статуту Товариства. Порядок ведення аналiтичного облiку до рахунку 40 «Статутний капiтал» вiдповiдає установчим документам та первиннiй документацiї.
Станом на 31.12.2012 року Статутний фонд Товариства сформовано в повному розмiрi.
4.4. Пiдтвердження реальностi та точностi фiнансових результатiв дiяльностi Товариства, вiдображених в фiнансовiй звiтностi (розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку)
На нашу думку бухгалтерський облiк (визнання i оцiнка) доходiв i витрат ведеться у вiдповiдностi з П(С)БО. Розкриття iнформацiї про отриманi доходи i понесенi витрати розкрита у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 3 «Звiт про фiнансовi результати», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. № 87.
Облiк доходу (виручки) вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв та iнших активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 «Доходи», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. №290.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) визнавався в разi наявностi наступних умов:
- покупцевi переданi ризики i вигоди, пов’язанi з правом власностi на продукцiю (роботи, послуги);
- сума доходу достовiрно визначена;
- достовiрно оцiнений ступень завершеностi надання послуг на дату балансу;
- достовiрно оцiненi витрати, здiйсненнi для надання послуг та необхiднi для їх завершення.
Товариство виручку вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) визначає за вартiстю вiдвантаженої продукцiї (робiт, послуг) на дату вiдвантаження (надання послуг), тобто на дату пiдписання документiв про виконанi роботи, наданi послуги. При порiвняннi даних, вiдображених в звiтностi з даними головної книги, журналами-ордерами та вiдомостями – розбiжностей не встановлено.
Вiдповiдно до П(С)БО 18 «Будiвельнi контракти» Товариством визначено методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи та витрати, пов'язанi з виконанням будiвельних контрактiв, та її розкриття у фiнансовiй звiтностi. Ступiнь завершеностi робiт за будiвельним контрактом згiдно вибраної облiкової полiтики, визначається за методом вимiрювання та оцiнки виконаної роботи.
Визнання витрат та їх склад вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 318 вiд 31.12.99р. Витрати вiдображаються в балансi одночасно зi зменшенням активiв та збiльшенням зобов’язань. В звiтi форми № 2 «Звiт про фiнансовi результати» витрати вiдображаються одночасно з доходами, для отримання яких вони понесенi.
За 2012 рiк фiнансовi результати вiд фiнансово-господарської дiяльностi згiдно форми № 2 «Звiт про фiнансовi результати» фiнансової звiтностi становлять:
- збиток вiд операцiйної дiяльностi – (10 669) тис. грн.;
- фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi Товариства до оподаткування становить збиток в сумi (19 392) тис. грн.
Чистий збиток, вiдображений в формi №2 «Звiт про фiнансовi результати» фiнансової звiтностi за 2012 рiк становить (19 392) тис. грн.
5. Пiдтвердження вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Визначення вартостi чистих активiв Товариства:
Вартiсть чистих активiв = (I р А+II р А+III р А) – (II р П+III р П +IV р П + V р П) = 61 521 тис. грн. Вартiсть чистих активiв розрахована на пiдставi методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17 листопада 2004 року, та на вимогу Цивiльного кодексу України №435-IV вiд 16.01.2003 року.
Звертаємо увагу на необхiднiсть приведення значення вартостi чистих активiв до розмiру статутного капiталу Товариства протягом наступного звiтного перiоду.
6. Пiдтвердження вiдповiдностi даних фiнансової звiтностi Товариства даним облiку та порiвнянностi показникiв фiнансової звiтностi
Перевiркою порiвнянностi показникiв фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк, згiдно Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22.12.2008р. №1524 «Про затвердження Методичних рекомендацiй з перевiрки порiвнянностi показникiв фiнансової звiтностi», розбiжностей не встановлено. Представлена iнформацiя дає дiйсне уявлення про реальний стан активiв та пасивiв перевiреного пiдприємства. В зв’язку з цим, ми вважаємо можливим пiдтвердити, що фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних.
7. Наявнiсть та незмiннiсть облiкової полiтики Товариства за перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2012р.
У вiдповiдностi до ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99р. №996-XIV, Товариством встановлено єдину облiкову полiтику вiдповiдно до наказу. Ведення бухгалтерського облiку органiзовано iз застосуванням комп’ютерної бухгалтерської програми. Постановка бухгалтерського облiку Товариства в цiлому вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Товариством досягнуто незмiнностi облiкової полiтики протягом всього перiоду дiяльностi.
8. Емiсiя облiгацiй Товариством
Рiшення про вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй прийняте Загальними зборами учасникiв ТОВ «СЕРВIС-ТЕХНОБУД» – протокол № 21/09-2011 вiд 21.09.2011 р.
Товариство здiйснило вiдкрите (публiчне) розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй (надалi – Облiгацiї або Облiгацiя), виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктом нерухомостi житлового будiвництва, для фiнансування якого залучаються кошти фiзичних та юридичних осiб через розмiщення облiгацiй, таких, що вiльно обертаються. Емiсiя здiйснюється серiями: А за номерами: вiд №) 0000001 по № 1655948, серiя В за номерами з № 000001 по № 344100, серiя С за номерами з № 001 по № 183.
Загальна кiлькiсть облiгацiй, що розмiщено: 2 000 231 (Два мiльйони двiстi тридцять одна) штука. Загальна номiнальна вартiсть облiгацiй, що розмiщена становить 162 813 600,00 грн. (Сто шiстдесят два мiльйона вiсiмсот тринадцять тисяч шiстсот гривень 00 копiйок). Форма iснування облiгацiй – бездокументарна.
Серiя Тип облiгацiй Кiлькiсть облiгацiй, шт. Загальна номiнальна вартiсть серiї, грн. Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї, грн.
A iменнi, цiльовi, забезпеченi 1 655 948 124 196 100,00 75,00
B iменнi, цiльовi, забезпеченi 344 100 25 807 500,00 75,00
C iменнi, цiльовi, забезпеченi 183 12 810 000,00 70 000,00
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску:
- серiя А: реєстрацiйний номер №147/2/11, дата реєстрацiї 12 жовтня 2011р., дата видачi 06 грудня 2011р.;
- серiя В: реєстрацiйний номер №148/2/11, дата реєстрацiї 12 жовтня 2011р., дата видачi 26 грудня 2011р.;
- серiя С: реєстрацiйний номер №149/2/11, дата реєстрацiї 12 жовтня 2011р., дата видачi 25 листопада 2011р.
Мета емiсiї облiгацiй: Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в повному обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з фiнансування будiвництва багатофункцiонального житлового комплексу з об’єктами соцiально – громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва, вiдповiдно до умов емiсiї.
Джерелом погашення емiтованих цiльових облiгацiй є новозбудована кiлькiсть квадратних метрiв у багатофункцiональному житловому комплексi з об’єктами соцiально – громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд, а саме 16559,48 квадратних метрiв житла, 3441,00 квадратних метрiв вбудованих примiщень та 183 машиномiсць. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом отримання вiдповiдної кiлькостi квадратних метрiв в об’єктi нерухомостi (квартири, вбудованого примiщення) та/або (машиномiсця) у багатофункцiональному житловому комплексi з об’єктами соцiально – громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва вiдповiдно до чинного Договору про участь у будiвництвi об’єкту нерухомостi.
Дохiд по Облiгацiях виплачуватися не буде. Забезпечення Облiгацiй: забезпеченi порукою.
9. Iнформацiя за п. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»
Згiдно наданої Товариством iнформацiї дiї, якi визначенi частиною першою ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», та якi могли б вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi цiнних паперiв Фонду, протягом звiтного року не вiдбувались.
10. Аналiз показникiв лiквiдностi Товариства
Показники Алгоритм розрахунку показника Фактичне значення показника станом на 31.12.2011р. Фактичне значення показника станом на 31.12.2012р. Нормативне значення
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) (Пiдсумок роздiлу II активу + рядок 270) /(пiдсумок роздiлу IV пасиву + рядок 630) 33,1 2,1 >1
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi ф.1 (ряд. 260 - ряд. 100 - ряд. 110 -
ряд. 120 - ряд. 130 - ряд. 140)/
ф.1 ряд. 620 28,2 1,5 0,6 - 0,8
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (рядок 220 + рядок 230 + рядок 240) / пiдсумок роздiлу IV пасиву 24,6 1,0 0,25 – 0,5
Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) ф.1 (ряд. 260 - ряд. 620) 197 244 183 165 >0
збiльшення
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) на кiнець звiтного перiоду має значення 2,1 при встановленому критичному значеннi показника 1,0. Це свiдчить про можливiсть Товариства своєчасно погасити свої поточнi зобов’язання за рахунок дебiторської заборгованостi, грошових коштiв, їх еквiвалентiв та запасiв у повному обсязi.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi станом на 31.12.2012р. становить 1,5 при нормативному значеннi в межах 0,6-0,8; тобто платiжнi можливостi Товариства дозволяють сплатити свої поточнi зобов'язання за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на 31.12.2012р. становить 1,0 при нормативному значеннi в межах 0,25-0,5. Отже товариство має можливiсть лiквiдувати негайно короткострокову заборгованiсть за рахунок грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Наявнiсть чистого оборотного капiталу та його величина у розмiрi 183 165 тис. грн. свiдчать про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть.
Довiдка про фiнансовий стан наведена у Додатку 1.
Додаток 1
до аудиторського висновку вiд 04.02.2013р.
ДОВIДКА
про фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Сервiс-Технобуд» станом на 31.12.2012 року
Валюта балансу Товариства на кiнець звiтного перiоду становить 392 632 тис. грн.
У структурi балансу, зокрема в активi, найбiльшу питому вагу мають оборотнi активи – 351 462 тис. грн., якi складають 89,7% вiд валюти балансу. Основну частину у складi оборотних активiв займають поточнi фiнансовi iнвестицiї – 160 763 тис. грн. (45,7%).
У структурi джерел фiнансування переважну питому вагу має позиковий капiтал у розмiрi 331 111 тис. грн., який становить 84,3% вiд валюти балансу. Позиковий капiтал Товариства на кiнець звiтного перiоду сформований за рахунок довгострокових фiнансових зобов’язань в сумi 162 814 тис. грн. та поточних зобов’язань в сумi 168 297 тис. грн.
Власний капiтал становить 61 521 тис. грн. (15,7% вiд валюти балансу) та сформований за рахунок:
- статутний капiтал – 99 990 тис. грн.;
- непокритий збиток – (38 469) тис. грн.
Перевищення позикових коштiв над власними вказує на те, що Товариство не має достатнього рiвня фiнансової стiйкостi та залежить вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.
Основнi показники фiнансового стану представленi у таблицi 1.
Таблиця 1
Показники Алгоритм розрахунку показника Фактичне значення показника станом на 31.12.2011р. Фактичне значення показника станом на 31.12.2012р. Нормативне значення
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (рядок 220 + рядок 230 + рядок 240) / пiдсумок роздiлу IV пасиву 24,6 1,0 0,25 – 0,5
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) (Пiдсумок роздiлу II активу + рядок 270) /(пiдсумок роздiлу IV пасиву + рядок 630) 33,1 2,1 >1
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (або автономiї) пiдсумок роздiлу I пасиву / Валюту балансу 0,3 0,2 >0,5
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) (пiдсумок роздiлу III пасиву + пiдсумок роздiлу IV пасиву)/ пiдсумок роздiлу I пасиву 2,1 5,4 0,5
Коефiцiєнт рентабельностi активiв (ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225) /
(ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 280 (гр. 4)) / 2) -5,5% 6,0% >0
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на 31.12.2012р. становить 1,0 при нормативному значеннi в межах 0,25-0,5. Отже товариство має можливiсть лiквiдувати негайно короткострокову заборгованiсть за рахунок грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) на кiнець звiтного перiоду має значення 2,1 при встановленому критичному значеннi показника 1,0. Це свiдчить про можливiсть Товариства своєчасно погасити свої поточнi зобов’язання за рахунок дебiторської заборгованостi, грошових коштiв, їх еквiвалентiв та запасiв у повному обсязi.
Коефiцiєнт автономiї станом на 31.12.2012р. має значення 0,2 при нормативному значеннi бiльше 0,5. Це свiдчить про залежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) на кiнець звiтного перiоду має значення 5,4 при критичному значенню 0,5, це свiдчить про залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв.
Коефiцiєнт рентабельностi активiв на кiнець звiтного перiоду має значення -6,0%. Це означає, що активи пiдприємства не приносять доходу, а зазнають збитку на 1 гривню – 6 копiйок. Таким чином, за звiтнiй перiод дiяльнiсть Товариства є нерентабельною.
Директор департаменту аудиту __________________ А. Г. Шестопал
(Сертифiкат аудитора серiї А №006194 вiд 19.01.2007р.
Рiшення Аудиторської Палати України №171/3 вiд 19.01.2007р.)
Директор ТОВ «Аудиторська Група «АСКР» __________________ Р. В. Шестопал
(Сертифiкат аудитора серiї А № 003617 вiд 29 сiчня1999р.
Рiшення Аудиторської палати України № 74 вiд 29.01.1999р.)

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основним видом дiяльностi емiтента є будiвництво багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва, яке розпочато у 2011 р. Ця дiяльнiсть не має сезонного характеру. Основними клiєнтами та ринками збуту є переважно фiзичнi особи. Методом продажу є реалiзацiя цiльових, iменних облiгацiй, емiтованих пiдприємством. Емiтент не здiйснює та не здiйснював реалiзацiю нiяких робiт та послуг, окрiм вищевказаного будiвництва. Для будiвництва житлового комплексу пiдприємство заключає договори на поставку сировини з виробниками будiвельних матерiалiв. Iснує близько 10 основних постачальникiв, якi поставляють бетон, цеглу, арматуру, щебень та iнше. Цiни на будiвельни матерiали зросли у порiвняннi з 2011 роком на 5-10%. Виробництво пiдприємства розвивається стрiмко. На ринку нерухомостi дуже мало товару, який є конкурентно здатним завдяки якостi будiвництва та мiсцезнаходженню будiвництва. Загальнi тенденцiї та особливостi розвитку галузi будiвництва:
Будiвельна галузь на теперiшнiй час кризового становища країни характеризується наступними тенденцiями:
- iснує стабiльний попит на новозбудоване житло, але вiн обмежений вiдсутнiстю iнститутiв кредитування будiвництва житла, зниженням доходiв населення та нестабiльною економiчною ситуацiєю в країнi;
- непередбачувальнiсть щодо питання формування цiнової полiтики на новозбудоване житло;
- зниження активностi банкiвських установ у сферi кредитування будiвництва житла, розвитку iнститутiв фiнансування, iнвестування;
- сталий попит на будiвельно-монтажнi роботи;
- впровадження новiтнiх будiвельних технологiй в процесi здiйснення будiвельно-монтажних робiт.
Особливостями розвитку галузi є:
- стабiлiзацiя ринку нерухомостi в Українi;
- низька забезпеченiсть населення житлом;
- застарiлий житловий фонд;
- висока ступiнь зносу житлового фонду.
Основними конкурентами Емiтента є: ТОВ «К.А.Н. Строй», ТОВ «Будiвельна компанiя «Мiськжитлобуд», ВАТ «Трест «Пiвдензахiдтрансбуд», Seven Hills International, ТОВ «ТМО «Лiко-Холдинг».

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

У 2007 р. емiтентом були придбанi нежитловi примiщення загальною площею 1703,80 кв.м., якi були демнтованi у 2011 р.. У 2008 р. були придбанi цiннi папери, якi були реалiзованi у 2009 р.. У 2009р., 2010р. та 2011 р. були придбанi цiннi папери, якi частково були реалiзованi у 2011р. та 2012р. Емiтент не планує значних iнвестицiй або придбання, якi напряму пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Дiяльнiсть пiдприємства пов'язана з будiвництвом багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва. Дата початку будiвництва становить 2011 рiк. Дата закiнчення будiвництва планується у 2019роцi. Також пiдприємство планує у 2013 роцi розпочати будiвництво житлового комплексу з об’єктами соцiально – громадського призначення та паркiнгами на вул. Саперне поле, 5 у Печерському районi м. Києва. Для цього емiтентом були придбанi основнi засоби, якi складаються з нежитлових примiщеннь, водопровiдної мережi, газопроводу, каналiзацiйної мережi, дренажної мережi, повiтряної мережi освiтлення. Основнi засоби були придбанi у 2011 роцi. Iнша частина основних засобiв пiдприємства складається з офiсної технiки, меблi, кондицiонерiв та iнше що знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Саперне поле, 5, в зв'язку з тим, що емiтент у 2013 роцi планує розпочати будiвництво за цiєю адресою житла i соцiально-адмiнiстративних споруд. Основнi засоби використовуються не в повному обсязi. Орендованих основних засобiв у товариства не iснує.Нежитловi примiщення якi розташованi за адресою: м.Київ, вул. Саперне поле, 5, знесенi в зв'язку з будiвництвом житла i соцiально-адмiнiстративних споруд. Екологiчна ситуацiя не позначається на використаннi основних засобiв. Пiдприємство планує удосконалити мережу каналiзацiї та електричну мережу. Причини розширення та удосконалення мереж полягають у збiльшеннi у майбутньому потреб цих мереж. Розширення та удосконалення мереж буде вiдбуватися за рахунок власних та залучених коштiв.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основними проблемами, є фiнансова криза в Українi та значне падiння ринку нерухомостi, яке виражене у знижиню попиту на продукт основної дiяльностi пiдприємства.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У 2012 р., емiтент не платив штрафнi санкцiї i компенсацiй за порушення законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi (тоб то будiвництво багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва) здiйснюється за рахунок реалiзацiї цiльових, iменних забезпеченних облiгацiй, емiтованих пiдприємством. На 31.12.2012 р. розмiщено серiї А,В,С на загальну вартiсть 162813,600 тис. грн. Робочий капiтал складає 183127 тис. грн., що є достатнiм для поточних потреб. Товариство має можливiсть лiквiдувати короткострокову заборгованiсть за рахунок грошових коштiв та їх еквiвалентiв. За оцiнками фахiвцiв емiтента, у процесi управлiння формування оборотного капiталу забезпеченi права пiдприємства i органiзацiй у поєднаннi з пiдвищенням його вiдповiдальностi за ефективне i рацiональне використання коштiв. Достатньо власних i позикових засобiв щоб забезпечити безперервнiсть руху оборотного капiталу на всiх стадiях кругообiгу, що задовольняє потреби в матерiальних i грошових ресурсах, а також забезпечує своєчаснi i повнi розрахунки з постачальниками, бюджетом, банками та iншими кореспондуючими ланками.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Специфiка дiяльностi емiтента приводить до укладання як короткострокових, так i довгострокових договорiв. Зобов'язання перед емiтентом пiдрядних органiзацiй щодо виконаних робiт, якi були проавансованi, становлять - 27529,5 тис.грн. Емiтент не очiкуває прибутку вiд виконання цих договорiв, у зв'язку з тим, що грошовi кошти йдуть на фiнансування будiвництва багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У планах емiтента закiнчення будiвництва багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально - громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва та початок будiвництва житлового комплексу з об’єктами соцiально – громадського призначення та паркiнгами на вул. Саперне поле, 5 у Печерському районi м. Києва. На дiяльнiсть Емiтента можуть вплинути такi фактори: непередбачувальнiсть щодо питання формування цiнової полiтики на новозбудоване житло, зниження активностi банкiвських установ у сферi кредитування будiвництва житла, розвитку iнститутiв фiнансування, iнвестування, впровадження новiтнiх будiвельних технологiй в процесi здiйснення будiвельно-монтажних робiт, стабiлiзацiя ринку нерухомостi в Українi, низька забезпеченiсть населення житлом, застарiлий житловий фонд, висока ступiнь зносу житлового фонду, погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi, що може призвести до зменшення попиту на новозбудоване житло, змiни у фiнансовiй полiтицi уряду України, зростання показника iнфляцiї, форс-мажорнi обставини.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Емiтент постiйно проводить вивчення попиту на житло, дослiдження ринку нерухомостi та перспектив його розвитку. Дослiдження та розробки проводяться посадовими особами емiтента, а саме спецiалiстом вiддiлу маркетингу.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Емiтент не виступав стороною нi у яких судових справах.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iншої iнформацiї не має.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	37632	29789	0	0	37632	29789
будівлі та споруди	37223	28998	0	0	37223	28998
машини та обладнання	253	359	0	0	253	359
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	156	432	0	0	156	432
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	37632	29729	0	0	37632	29729
Опис	Термiн користування основними засобами становить -5 рокiв, первiсна вартiсть основних засобiв становить-29729 тис. грн. Ступiнь зносу -2% ступiнь їх використання -98%, сума нарахованого зносу за 2011 рiк -38,3 тис. грн. Термiн користування будiвель та споруд - 25 рокiв. Ступiнь зносу - 0%, ступiнь їх використання -0% Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi придбанням нових основних засобiв. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутне.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	61521	80914
Статутний капітал (тис. грн.)	99990	99990
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	99990	99990
Опис	Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. Одиниця вимiру - тис. грн.
Висновок	Вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства не менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Згiдно з вимогами п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу i зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку, якщо учасники не прийняли рiшення про внесення додаткових вкладiв.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	161543.00	X	X
у тому числі:
Позика Договiр № П-02/02	02.02.2012	3143.00	3.00	01.02.2013
Позика Договiр №П-15/02	05.02.2012	49100.00	3.00	14.02.2013
Позика Договiр №П-22/02	22.02.2012	44450.00	3.00	21.02.2013
Позика Договiр №П-01/03	01.03.2012	34350.00	3.00	28.02.2013
Позика Договiр №П-24/05	24.05.2012	1500.00	3.00	23.05.2013
Позика Договiр №П-14/1/06	14.06.2012	2500.00	3.00	13.06.2013
Позика Договiр № П-09/07	09.07.2012	5000.00	3.00	08.07.2013
Позика Договiр № П-23/07	23.07.2012	12000.00	3.00	22.07.2013
Позика Договiр №П-10/12	10.12.2012	5000.00	3.00	09.12.2013
Позика Договiр №П-20/12	20.12.2012	4500.00	3.00	19.12.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	162813.60	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):	X	162813.60	X	X
Облiгацiї серiї А	12.10.2011	124196.10	0.00	15.12.2016
Облiгацiї серiї В	12.10.2011	25807.50	0.00	15.12.2016
Облiгацiї серiї С	12.10.2011	12810.00	0.00	15.12.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	96.00	X	X
Інші зобов'язання	X	6657.40	X	X
Усього зобов'язань	X	331110.00	X	X
Опис:	д/н

14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування особи гаранта	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта	Місцезнаходження гаранта
1	2	3	4	5
12.10.2011	147/2/11	Приватне акцiонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛIС"	25401697	Україна м. Київ Подiльский 04080 м. Київ вул. Юркiвська, буд. 36/10
Опис	Предмет договору поруки. Поручитель зобов'язується у повному обсязi солiдарно вiдповiдати перед власниками облiгацiй у разi порушення Емiтентом виконання зобов'язань щодо облiгацiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СЕРВIС-ТЕХНОБУД" серiї А у кiлькостi 1 655 948 (Один мiльйон шiстсот п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот сорок вiсiм) штук на суму 124 196 100,00 грн. (Сто двадцять чотири мiльйони сто дев’яносто шiсть тисяч сто гривень 00 копiйок), серiї В у кiлькостi 344 100 (Триста сорок чотири тисячi сто) штук на суму 25 807 500,00 (Двадцять п’ять мiльйонiв вiсiмсот сiм тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок), серiї С у кiлькостi 183 (Сто вiсiмдесят три) штуки на суму 12 810 000,00 (Дванадцять мiльйонiв вiсiмсот десять тисяч гривень 00 копiйок), а саме щодо: 1.1.1. погашення основної суми боргу шляхом виплати власникам облiгацiй номiнальної вартостi у разi неспроможностi Емiтента здiйснити погашення облiгацiй у встановленi умовами розмiщення облiгацiй строки погашення Облiгацiй вiдповiдно до порядку погашення Облiгацiй, що визначений Умовами емiсiї Облiгацiй; 1.1.2. iнших витрат, пов'язаних iз здiйсненням забезпеченої порукою вимоги. 1.2. Поручитель ознайомлений з умовами емiсiї Облiгацiй та стверджує, що нiяких непорозумiнь щодо зобов'язань Емiтента за Облiгацiями не має. Iншi умови договору поруки: Поручитель зобов'язаний: - нести солiдарну вiдповiдальнiсть перед власниками облiгацiй у разi порушення Емiтентом виконання зобов'язань, забезпечених порукою, у вiдповiдностi до умов вiдповiдних договорiв поруки; -у разi одержання вiд власника облiгацiй вимоги виконати зобов’язання в триденний термiн в письмовiй формi повiдомити про це Емiтента. У разi порушення Емiтентом забезпечених порукою зобов’язань та отримання вiд Власника облiгацiй письмової вимоги про їх виконання Поручителем, Поручитель зобов’язаний виконати забезпеченi порукою зобов’язання протягом 30 (тридцяти) календарних днiв з моменту отримання такої вимоги. Поручитель має право: - зворотної вимоги до Емiтента в межах суми виконаного ним зобов'язання, як кредитор, що набув всiх прав за таким зобов'язанням. Емiтент зобов'язаний: - не перешкоджати Поручителю в реалiзацiї зобов'язань за цим Договором, окрiм виконання забезпеченого порукою зобов'язання. Емiтент має право: -самостiйно, в порядку визначеному умовами емiсiї облiгацiй, виконати забезпечене порукою зобов'язання. Цей Договiр набирає чинностi з дати його укладення та дiє до виконання забезпечених порукою зобов'язань.
12.10.2011	148/2/11	Приватне акцiонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛIС"	25401697	Україна м. Київ Подiльский 04080 м. Київ вул. Юркiвська, буд. 36/10
Опис	Предмет договору поруки. Поручитель зобов'язується у повному обсязi солiдарно вiдповiдати перед власниками облiгацiй у разi порушення Емiтентом виконання зобов'язань щодо облiгацiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СЕРВIС-ТЕХНОБУД" серiї А у кiлькостi 1 655 948 (Один мiльйон шiстсот п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот сорок вiсiм) штук на суму 124 196 100,00 грн. (Сто двадцять чотири мiльйони сто дев’яносто шiсть тисяч сто гривень 00 копiйок), серiї В у кiлькостi 344 100 (Триста сорок чотири тисячi сто) штук на суму 25 807 500,00 (Двадцять п’ять мiльйонiв вiсiмсот сiм тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок), серiї С у кiлькостi 183 (Сто вiсiмдесят три) штуки на суму 12 810 000,00 (Дванадцять мiльйонiв вiсiмсот десять тисяч гривень 00 копiйок), а саме щодо: 1.1.1. погашення основної суми боргу шляхом виплати власникам облiгацiй номiнальної вартостi у разi неспроможностi Емiтента здiйснити погашення облiгацiй у встановленi умовами розмiщення облiгацiй строки погашення Облiгацiй вiдповiдно до порядку погашення Облiгацiй, що визначений Умовами емiсiї Облiгацiй; 1.1.2. iнших витрат, пов'язаних iз здiйсненням забезпеченої порукою вимоги. 1.2. Поручитель ознайомлений з умовами емiсiї Облiгацiй та стверджує, що нiяких непорозумiнь щодо зобов'язань Емiтента за Облiгацiями не має. Iншi умови договору поруки: Поручитель зобов'язаний: - нести солiдарну вiдповiдальнiсть перед власниками облiгацiй у разi порушення Емiтентом виконання зобов'язань, забезпечених порукою, у вiдповiдностi до умов вiдповiдних договорiв поруки; -у разi одержання вiд власника облiгацiй вимоги виконати зобов’язання в триденний термiн в письмовiй формi повiдомити про це Емiтента. У разi порушення Емiтентом забезпечених порукою зобов’язань та отримання вiд Власника облiгацiй письмової вимоги про їх виконання Поручителем, Поручитель зобов’язаний виконати забезпеченi порукою зобов’язання протягом 30 (тридцяти) календарних днiв з моменту отримання такої вимоги. Поручитель має право: - зворотної вимоги до Емiтента в межах суми виконаного ним зобов'язання, як кредитор, що набув всiх прав за таким зобов'язанням. Емiтент зобов'язаний: - не перешкоджати Поручителю в реалiзацiї зобов'язань за цим Договором, окрiм виконання забезпеченого порукою зобов'язання. Емiтент має право: -самостiйно, в порядку визначеному умовами емiсiї облiгацiй, виконати забезпечене порукою зобов'язання. Цей Договiр набирає чинностi з дати його укладення та дiє до виконання забезпечених порукою зобов'язань.
12.10.2011	149/2/11	Приватне акцiонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛIС"	25401697	Україна м. Київ Подiльский 04080 м. Київ вул. Юркiвська, буд. 36/10
Опис	Предмет договору поруки. Поручитель зобов'язується у повному обсязi солiдарно вiдповiдати перед власниками облiгацiй у разi порушення Емiтентом виконання зобов'язань щодо облiгацiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СЕРВIС-ТЕХНОБУД" серiї А у кiлькостi 1 655 948 (Один мiльйон шiстсот п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот сорок вiсiм) штук на суму 124 196 100,00 грн. (Сто двадцять чотири мiльйони сто дев’яносто шiсть тисяч сто гривень 00 копiйок), серiї В у кiлькостi 344 100 (Триста сорок чотири тисячi сто) штук на суму 25 807 500,00 (Двадцять п’ять мiльйонiв вiсiмсот сiм тисяч п’ятсот гривень 00 копiйок), серiї С у кiлькостi 183 (Сто вiсiмдесят три) штуки на суму 12 810 000,00 (Дванадцять мiльйонiв вiсiмсот десять тисяч гривень 00 копiйок), а саме щодо: 1.1.1. погашення основної суми боргу шляхом виплати власникам облiгацiй номiнальної вартостi у разi неспроможностi Емiтента здiйснити погашення облiгацiй у встановленi умовами розмiщення облiгацiй строки погашення Облiгацiй вiдповiдно до порядку погашення Облiгацiй, що визначений Умовами емiсiї Облiгацiй; 1.1.2. iнших витрат, пов'язаних iз здiйсненням забезпеченої порукою вимоги. 1.2. Поручитель ознайомлений з умовами емiсiї Облiгацiй та стверджує, що нiяких непорозумiнь щодо зобов'язань Емiтента за Облiгацiями не має. Iншi умови договору поруки: Поручитель зобов'язаний: - нести солiдарну вiдповiдальнiсть перед власниками облiгацiй у разi порушення Емiтентом виконання зобов'язань, забезпечених порукою, у вiдповiдностi до умов вiдповiдних договорiв поруки; -у разi одержання вiд власника облiгацiй вимоги виконати зобов’язання в триденний термiн в письмовiй формi повiдомити про це Емiтента. У разi порушення Емiтентом забезпечених порукою зобов’язань та отримання вiд Власника облiгацiй письмової вимоги про їх виконання Поручителем, Поручитель зобов’язаний виконати забезпеченi порукою зобов’язання протягом 30 (тридцяти) календарних днiв з моменту отримання такої вимоги. Поручитель має право: - зворотної вимоги до Емiтента в межах суми виконаного ним зобов'язання, як кредитор, що набув всiх прав за таким зобов'язанням. Емiтент зобов'язаний: - не перешкоджати Поручителю в реалiзацiї зобов'язань за цим Договором, окрiм виконання забезпеченого порукою зобов'язання. Емiтент має право: -самостiйно, в порядку визначеному умовами емiсiї облiгацiй, виконати забезпечене порукою зобов'язання. Цей Договiр набирає чинностi з дати його укладення та дiє до виконання забезпечених порукою зобов'язань.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2012 | 12 | 31
Підприємство	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сервiс-Технобуд"	за ЄДРПОУ	33744388
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Орган державного управління		за КОДУ	0
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.10
Середня кількість працівників	41
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса	01042, м. Київ, вул. Саперне поле, буд. 5

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
на 31.12.2012 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість	010	0	7
- первісна вартість	011	2	8
- накопичена амортизація	012	( 1 )	( 1 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	8149	11447
Основні засоби:
- залишкова вартість	030	37595	29716
- первісна вартість	031	37633	29791
- знос	032	( 38 )	( 75 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	45744	41170
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	67	678
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	29371	93583
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість	160	156	142
- первісна вартість	161	156	142
- резерв сумнівних боргів	162	( 0 )	( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом	170	13522	31110
- за виданими авансами	180	8260	37979
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	154	24143
Поточні фінансові інвестиції	220	143936	160763
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті	230	7938	3009
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	2	54
Усього за розділом II	260	203406	351462
III. Витрати майбутніх періодів	270	740	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	249890	392632

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	99990	99990
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	19076	38469
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	80914	61521
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0
Усього за розділом II	430	0	0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання	450	162814	162814
Відстрочені податкові зобов’язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	162814	162814
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	500	1700	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	290	566
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів	540	2904	0
- з бюджетом	550	52	0
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	98	0
- з оплати праці	580	197	282
- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	922	167449
Усього за розділом IV	620	6162	168297
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	249890	392632

Примітки	д/н
Керівник	Машталяр Орест Iгорович
Головний бухгалтер	Полiщук Лариса Арсенївна

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2012 | 12 | 31
Підприємство	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сервiс-Технобуд"	за ЄДРПОУ	33744388
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Орган державного управління		за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.10

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	0	61
Податок на додану вартість	015	0	10
Акцизний збір	020	( 0 )	( 0 )
	025	( 0 )	( 0 )
Інші вирахування з доходу	030	( 0 )	( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	0	51
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 0 )	( 0 )
Валовий:
- прибуток	050	0	51
- збиток	055	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	060	24	0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	( 5732 )	( 3802 )
Витрати на збут	080	( 4279 )	( 1127 )
Інші операційні витрати	090	( 682 )	( 2285 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	( 0 )	( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток	100	0	0
- збиток	105	( 10669 )	( 7163 )
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	16	5
Інші доходи	130	117144	37504
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0
Фінансові витрати	140	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	150	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	160	( 125883 )	( 43078 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток	170	0	0
- збиток	175	( 19392 )	( 12732 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	24	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	( 1 )	( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 0 )	( 10 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток	190	0	0
- збиток	195	( 19392 )	( 12742 )
Надзвичайні:
- доходи	200	0	0
- витрати	205	( 0 )	( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( 0 )	( 0 )
Частка меншості	215	0	0
Чистий:
- прибуток	220	0	0
- збиток	225	( 19392 )	( 12742 )
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	12489	8370
Витрати на оплату праці	240	3612	2492
Відрахування на соціальні заходи	250	1328	893
Амортизація	260	38	38
Інші операційни витрати	270	57402	24342
Разом	280	74869	36135

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0	0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Примітки	д/н
Керівник	Машталяр Орест Iгорович
Головний бухгалтер	Полiщук Лариса Арсенївна

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2012 | 12 | 31
Підприємство	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сервiс-Технобуд"	за ЄДРПОУ	33744388
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Орган державного управління		за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.10

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів за 31.12.2012 р.
Форма № 3	Код за ДКУД	1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	123863	61
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	35286
Повернення авансів	030	1147	10021
Установ банків відстотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	0	0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)	090	( 139905 )	( 38948 )
Авансів	095	( 109908 )	( 22603 )
Повернення авансів	100	( 2809 )	( 85997 )
Працівникам	105	( 2865 )	( 1964 )
Витрат на відрядження	110	( 0 )	( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 0 )	( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 0 )	( 10 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 1557 )	( 1310 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 1119 )	( 403 )
Цільових внесків	140	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	145	( 21956 )	( 1408 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	155109	107275
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	155109	107275

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій	180	117144	37504
- необоротних активів	190	0	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:
- відсотки	210	16	5
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
- фінансових інвестицій	240	( 132841 )	( 117862 )
- необоротних активів	250	( 0 )	( 38972 )
- майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	15681	119325
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	15681	119325
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу	310	0	68840
Отримані позики	320	179743	117605
Інші надходження	330	0	162814
Погашення позик	340	( 19900 )	( 115905 )
Сплачені дивіденди	350	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	360	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	159843	233354
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	159843	233354
Чистий рух коштів за звітній період	400	10947	6754
Залишок коштів на початок року	410	7938	1184
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	3009	7938

Примітки	д/н
Керівник	Машталяр Орест Iгорович
Головний бухгалтер	Полiщук Лариса Арсенївна

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2012 | 12 | 31
Підприємство	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сервiс-Технобуд"	за ЄДРПОУ	33744388
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Орган державного управління		за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.10

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про власний капітал за 31.12.2012 р.
Форма № 4	Код за ДКУД	1801005

Звіт про власний капітал
за 2012 рік

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	99990	0	0	0	0	19076	0	0	80914
Коригування:
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	99990	0	0	0	0	19076	0	0	80914
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплений акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	19392	0	0	19392
Залишок на кінець року	300	99990	0	0	0	0	38468	0	0	61522

Примітки	д/н
Керівник	Машталяр Орест Iгорович
Головний бухгалтер	Полiщук Лариса Арсенївна

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої вартості)	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої вартості)	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової властивості	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Разом	080	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	0
вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	0

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі
															одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої вартості)	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої вартості)	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	37223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28998	0	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	252	3	108	0	0	2	1	21	0	0	0	359	20	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	157	0	274	0	0	0	0	17	0	0	0	432	11	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Разом	260	37634	3	384	0	0	3	1	38	0	0	0	29792	31	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	2
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	1
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	3682	11447
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	2	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	3684	11447

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)	0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)	0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	0	0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(421)	0
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(424)	0
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів	440	0	0
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	24	23
Штрафи, пені, неустойки	470	0	41
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	0	618
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	16	0
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій	570	117144	116014
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	9869
Інші доходи і витрати	630	0	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	3009
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	3009

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік
			збільшення чистої вартості реалізації	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	3	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	10	0	0
Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	12	0	0
Незавершене виробництво	890	93583	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	93608	0	0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	0
переданих у переробку	(922)	654
оформлених в заставу	(923)	0
переданих на комісію	(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	0
Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	142	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	24143	0	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами	(952)	0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників	1120	0
- валова замовникам	1130	0
- з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	0
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року	1220	0
- на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року	1230	0
- на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток	1241	0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток	1251	0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	38
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:
- будівництво об’єктів	1311	0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
- з них машини та обладнання	1313	0
- придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю
		Залишок на початок року		Надійшло за рік	Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Вигоди від відновлення корисності	Залишок на кінець року		Залишок на початок року	Надійшло за рік	Зміни вартості за рік	Вибуло за рік	Залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього у тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього у тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432)	0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	0

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi). Станом на 31.12.2012 р. вiд продажу цiльових облiгацiй на будiвництво багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва було залучено коштiв у сумi 162 813 600,00 грн. Станом на 31.12.2012 р. було використано кошти на будiвництво багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва у сумi 154 713 505,83 грн. Виконання плану будiвництва об'єкта нерухомостi багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва становить 31,52%. Виконанi роботи з будiвництва побутового мiстечка, тимчасового електро-та водопостачання будiвельного майданчика, улаштування та випробування пробних паль, винесенi iнженернi мережi з пiд плям будiвництва (електропостачання, тепло - та водопостачання, телефоного зв'язку), по винесенню з пiд плям забудови каналiзацiйних мереж, та мереж зливної каналiзацiї, знесенi зеленi насадження з пiд плям забудови, забивання шпунтової огорожi, з розробки котлованiв, влаштування паль, влаштування ростверку, колон та пiлон монолiтного каркасу. Виконуються роботи: возведення монолiтних конструкцiй 22-й поверх, часткова цегляна кладка, часткове виконання фасадiв, позамайданчиковi мережi енергозабезпечення, водозабезпечення, теплозабезпечення. На проектнi роботи багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва використанi кошти у сумi - 10 114 597,90 грн. На пiдряднi роботи багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва використанi кошти у сумi - 135 515 818,65 грн.