ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ
ОБЛІГАЦІЙ
Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС-ТЕХНОБУД»
(Серія D, E, F,
G, H, I)
Київ
- 2013 рік
Застереження: Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій,
що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не
може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за
достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації
випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.
1. Інформація
про емітента:
1.1.
Повне та скорочене найменування:
Повне офіційне найменування Емітента українською мовою
– Товариство з
обмеженою відповідальністю «СЕРВІС-ТЕХНОБУД»;
повне офіційне найменування Емітента російською мовою
– Общество с ограниченной ответственностью
«СЕРВИС-ТЕХНОБУД»;
скорочене офіційне найменування Емітента українською
мовою – ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД»;
скорочене офіційне найменування Емітента російською
мовою – ООО «СЕРВИС-ТЕХНОБУД»;
Код за ЄДРПОУ: 33744388
Надалі у тексті цього Проспекту емісії облігацій ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД»
також згадується як Товариство або Емітент.
1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса,
телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента (у разі їх
наявності):
Адреса
місцезнаходження: 01042, м. Київ,
вул. Cаперне поле, будинок 5.
Номери телефонів та
факсу: тел/факс (044) 280-12-55;
Електрона пошта: kam@development-ua.com.
1.3. Дата заснування:
ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД» засноване
05.09.2005 р. Має свідоцтво серії А00 № 799147 про державну реєстрацію
юридичної особи, видане Печерською районною у місті Києві державною
адміністрацією, номер запису про заміну свідоцтва 1 070 105 0003
012128.
Організаційно-правова форма та назва ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД» не змінювалась.
1.4. Перелік засновників:
-
Громадянин
України Лобанів Артем Вікторович, який на момент створення Товариства проживав
за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 6, кв. 10. Ідентифікаційний №
2792206211. Паспорт серії СН № 927781, виданий Залізничним РУГУ МВС України в
м. Києві, 01.10.1998р.
-
Товариство
з обмеженою відповідальністю «ВК-ІНВЕСТБУД»,
що на момент створення Товариства розташовувалось за адресою: м. Київ, вул.
Шолуденка, 30. Ідентифікаційний код 32000954, зареєстровано Шевченківською
районною у місті Києві державною адміністрацією, 06.08.2004р.
Перелік учасників на день прийняття рішення про
розміщення облігацій:
- Компанія
«ТУРУНДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (TURUNDA INVESTMENTS LIMITED), що на момент створення Товариства
розташовувалось за адресою: Теклас Лісіоті, 29, КАСАНДРА ЦЕНТР, 2-й поверх,
кв./оф. 201, 202, 3030 Лімасол, Кіпр, реєстраційний
№ НЕ 226647, зареєстрована Реєстратором Компаній
Республіки Кіпр, 03.04.2008р, розмір частки у статутному капіталі
31 146 885,00 (Тридцять один мільйон сто сорок шість тисяч вісімсот
вісімдесят п’ять гривень 00 копійок) гривень, що складає 31,15% статутного
капіталу.
- Товариство з обмеженою
відповідальністю «Компанія з управління
активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що розташоване за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, 6, офіс 25, зареєстровано Печерською
районною в м. Києві державною адміністрацією, 12.04.2007р., ідентифікаційний
код 34981382, яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового
закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»
(код за ЄДРІСІ 233729) , розмір частки у статутному
капіталі 68 843 115,00 (Шістдесят вісім мільйонів вісімсот сорок три
тисячі сто п’ятнадцять гривень 00 копійок) гривень, що складає 68,85%
статутного капіталу.
1.5. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх
формування та компетенція згідно з установчими документами емітента):
Органами управління
та контролю Товариством є:
- вищий орган –
Загальні збори учасників;
- виконавчий орган
- Директор;
- контролюючий орган
- Ревізійна комісія.
Загальні
збори учасників є Вищим органом
управління Товариства. Вони складаються з учасників Товариства або призначених
ними представників.
Представники Учасників можуть бути постійними або
призначеними на певний строк. Повноваження представника діють до часу їх
скасування Учасником Товариства. Учасник Товариства вправі в будь-який час
замінити свого представника у Загальних зборах Учасників Товариства,
сповістивши про це інших Учасників. Особиста участь Учасника у Загальних зборах
Учасників Товариства позбавляє представника наданих йому прав на цих Загальних
зборах. Представником Учасника — юридичної особи вважається голова її
виконавчого органу. Інші особи можуть брати участь у Загальних зборах Учасників
Товариства від імені юридичної особи за дорученням голови виконавчого органу
зазначеної юридичної особи. Учасник Товариства вправі передати свої
повноваження іншому Учасникові або представникові іншого Учасника Товариства.
Загальні збори Учасників Товариства вважаються
повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що
володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
Компетенцією Загальних зборів учасників є прийняття рішень з усіх питань діяльності товариства,
у тому числі і з тих, що належать до компетенції виконавчого органу.
Позачергові Загальні збори Учасників Товариства
скликаються Головою Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, а також у
будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому,
зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу.
Позачергові Загальні збори Учасників Товариства повинні скликатися також на
вимогу Директора. Учасники Товариства, що володіють у сукупності не менш як 10
відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних
зборів Учасників Товариства у будь-який час і з будь-якого приводу, що
стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не
виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори Учасників.
Про проведення Загальних зборів Учасників Товариства
Учасники повідомляються письмово з зазначенням часу і місця проведення зборів
та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30
календарних днів до скликання Загальних зборів. Повідомлення вручається
Учаснику особисто або надсилається поштою. Учасник вважається належним чином
повідомленим і достатньо підготовленим до Загальних зборів Учасників
Товариства, якщо він з’явився на Загальні збори Учасників Товариства і не
заявив клопотання про відкладення зборів з мотивів неналежного його
повідомлення під час реєстрації. Загальні збори Учасників Товариства можуть
бути скликані в будь-який час без попереднього повідомлення, якщо з цього
приводу не має заперечень жодного Учасника Товариства.
До виключної
компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:
- визначення основних напрямів
діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- внесення змін до статуту Товариства, у тому числі
зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- виключення Учасника із Товариства;
- утворення і відкликання виконавчого
та інших органів Товариства;
- визначення форм контролю за діяльністю виконавчого
органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- затвердження річних звітів та бухгалтерських
балансів, порядку розподілу прибутку та збитків Товариства; строку та порядку
виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств, затвердження
звітів і висновків ревізійної комісії,
- прийняття рішення про ліквідацію Товариства,
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
- затвердження договорів, укладених на суму, що
перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень;
- затвердження правил, процедур та інших внутрішніх
документів, визначення організаційної структури Товариства;
- винесення рішень про притягнення до майнової
відповідальності посадових осіб Товариства;
- визначення умов оплати праці
посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
-створення, реорганізація та ліквідація дочірніх
підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів та положень;
- встановлення розміру, форми й
порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- вирішення питання про придбання
Товариством частки учасника;
- прийняття рішення про обрання
уповноваженої особи учасників для представлення інтересів учасників у випадках,
передбачених законом.
З питань:
- визначення основних напрямів діяльності
Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- внесення змін до статуту Товариства, у тому числі
зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- виключення учасника із Товариства;
рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують
Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості
голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймаються простою
більшістю голосів.
Директор. Виконавчим органом
Товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства є Директор,
який призначається Загальними зборами Учасників Товариства. Директор Товариства
вирішує всі питання діяльності Товариства крім тих, що входять до виключної
компетенції Загальних зборів Учасників Товариства. Директор не може бути
одночасно Головою Загальних зборів Учасників Товариства.
Директор Товариства: без довіреності діє від імені
Товариства; представляє його у відносинах з усіма підприємствами,
організаціями, установами та громадянами; має право першого підпису фінансових
документів; вчиняє правочини, укладає договори, контракти, в тому числі
зовнішньоекономічні; видає довіреності; забезпечує господарське використання
майна Товариства; здійснює прийом та звільнення робітників Товариства;
затверджує на посаду та звільняє працівників апарату управління; встановлює
розподіл обов'язків; відкриває в банках поточні й інші рахунки в національній
та іноземній валюті; затверджує структуру, штати, кошториси витрат, встановлює
надбавки працівникам; надає з урахуванням конкретних умов праці, за погодженням
з представницькими органами трудового колективу пільги робітникам і службовцям;
відповідає за забезпечення пожежної безпеки; затверджує положення та інші
внутрішні акти, що регулюють діяльність Товариства; затверджує правила внутрішнього
розпорядку Товариства та його структурних одиниць; видає накази, розпорядження
й дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства; організовує
виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства; знайомиться з даними
бухгалтерського обліку та звітності; затверджує баланс Товариства; виконує інші
дії‚ що випливають зі статутних завдань Товариства.
Директор Товариства може передавати свої повноваження
(частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним
термін (строк), а також доручати вчинення окремих дій, що входять до його
компетенції, шляхом надання довіреності (доручення) будь-якій визначеній
Директором особі.
Ревізійна комісія
Товариства: Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними
зборами Учасників Товариства із їх числа в кількості трьох осіб строком до 3
років і працює на підставі чинного законодавства. Директор не може бути членом
ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб
Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших
документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає про результати
проведених перевірок та ревізій Загальним зборам Учасників.
Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання
позачергових Загальних зборів Учасників Товариства, якщо виникла загроза
суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.
Засідання
Ревізійної комісії вважається повноважним, якщо у ньому беруть участь 2/3
членів комісії. Рішення Ревізійної комісії приймаються одноголосно.
Компетенція
Ревізійної комісії: Контроль за
діяльністю Директора й адміністрації Товариства здійснюється ревізійною
комісією Товариства. Ревізії, що їх здійснює ревізійна комісія Товариства,
повинні проводитися не рідше одного разу на рік, а позапланові на вимогу одного
з Учасників Товариства, внесок якого в статутний капітал становить не менш як
20% загального розміру статутного капіталу.
1.6.Цілі
та предмет діяльності:
(Витяг зі Статуту)
Товариство створене в цілях сприяння прискоренню науково-технічного
прогресу, розвитку в країні ринкових відносин, формування ринку товарів, послуг
і насичення його за рахунок розвитку сфери виробництва, товарообміну,
впровадження науково-технічних розробок і технологій, розвитку
зовнішньоекономічних зв'язків, виставкової, біржової діяльності з метою
розв'язання економічних і соціальних проблем та одержання відповідного
прибутку.
Для вирішення статутних завдань предметом діяльності
Товариства в Україні та за її межами визначаються:
Виробництво, переробка, закупівля й реалізація (у тому
числі у формі бартеру) продукції виробничо-технічного призначення, товарів
народного споживання, всіх видів нафтопродуктів, морепродуктів,
сільськогосподарської та харчової продукції. Закупівля сільськогосподарської
продукції у населення (у т.ч. за готівку).
Інженерні вишукування: інженерно-геологічні
вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, еколого-геологічні
вишукування, спеціальні види вишукувань.
Проектні роботи: розроблення містобудівної
документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та
конструювання проектування інженерних мереж і систем; розроблення спеціальних
розділів проектів, технологічне проектування.
Будівельно-монтажні роботи: підготовчі земляні роботи;
улаштування основ і будівництво фундаментів. Спеціальні роботи у ґрунтах;
зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівель і споруд; роботи з
улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування; роботи з улаштування
внутрішніх інженерних мереж; роботи із захисту конструкцій, устаткування та
мереж; роботи з опорядження конструкцій та устаткування; роботи з будівництва
доріг та аеродромів; роботи з благоустрою територій; монтаж технологічного
устаткування; пусконалагоджувальні роботи; роботи з реставрації, реконструкції
та капітального ремонту будівель та споруд..
Інжинірингові роботи та послуги у будівництві: функції
генерального розробника, підрядчика обстеження будівель, споруд і мереж.
Виготовлення та реалізація виробів із дерева, металу
та полімерних матеріалів, корпусних та м'яких меблів. Виготовлення, переробка
та реалізація хімічних речовин. Виробництво пестицидів та агрохімікатів,
оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами. Пошук (розвідка)
корисних копалин. Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин. Заготівля,
постачання, переробка та реалізація нафти, газу, всіх видів нафтопродуктів,
пально-мастильних матеріалів та продукції нафтохімії. Виробництво, передача та
постачання електроенергії.
Заготівля, переробка, металургійна переробка
металобрухту кольорових і чорних металів. Заготівля, обробка окремих видів
ресурс оцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як
вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів
України). Операції у сфері поводження з небезпечними відходами.
Постачання природного газу за регульованим, за
нерегульованим тарифом. Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним
трубопроводом, транспортування природного й нафтового газу трубопроводами та
його розподіл. Зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень,
установлюваний ліцензійними умовами.
Розроблення, виробництво, впровадження,
обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту
інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації.
Надання послуг радіозв'язку (із використанням
радіочастот). Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів).
Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах
промислової експлуатації.
Посередницька діяльність митного брокера та митного
перевізника. Консалтингова, економіко- аналітична та інформаційна діяльність.
Надання консультаційних послуг. Юридична практика. Маркетингові дослідження
ринків товарів та послуг. Патентні послуги.
Комерційна, торгівельна, торгівельно-закупівельна,
постачально-збутова та посередницька діяльність. Оптова й роздрібна реалізація
продукції власного і невласного виробництва, комісійна й комерційна торгівля, в
т.ч. через мережу власних магазинів, торгівельних точок, складів, баз,
консигнаційних складів тощо. Торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної
торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і
непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.
Упровадження науково-технічних досягнень, здійснення
науково-дослідних, дослідно- конструкторських і проектних робіт за новими
перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві,
сільському господарстві та в інших галузях господарства
Надання освітніх послуг загальноосвітніми,
професійно-технічними та вищими навчальними закладами. Надання послуг у галузі
маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних
інтересах та інтересах третіх осіб. Надання комерційних і посередницьких та
представницьких послуг, платних сервісних послуг юридичним та фізичним особам.
Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Комп'ютеризація,
програмне забезпечення обчислювальної техніки, засобів зв'язку, прискорене
формування ринку програмно-технічних систем і пов'язане з цим обслуговування.
Ремонт та сервісне обслуговування комп'ютерної, копіювальної та всіх видів
оргтехніки. Комплексні сітьові рішення в галузі інформаційних технологій.
Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж
конструкцій у будівельній, ремонтно- будівельній діяльності. Будівництво, ремонтно-будівельне
виробництво, виконання проектних, монтажних і пошукових, оздоблювальних і
сантехнічних робіт, виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, супутніх
виробів.
Будівництво і комплексна експлуатація готельного
господарства, мотелів, станцій технічного обслуговування, автомобільних
стоянок, автозаправних станцій, торговельних точок, підприємств і пунктів
громадського харчування, оптової, комісійної, роздрібної торгівлі тощо.
Медична практика. Ветеринарна практика. Виробництво
лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами.
Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля
ветеринарними медикаментами й препаратами. Переробка донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів.
Складання бізнес-планів, надання бухгалтерських
консультацій.
Будівництво і технічне обслуговування мереж передачі
даних і документального зв'язку загального користування та надання послуг у цих
мережах.
Проектування, монтаж, пусконалагоджувальна та гарантійна
підтримка структурованих кабельних систем.
Створення і придбання засобів, технологій та устаткування для
технічного переобладнання виробництва, інжиніринг, розробка й упровадження
винаходів "ноу-хау", екологічних програм тощо.
Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним
транспортом. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим;
морським транспортом. Надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом. Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
залізничним транспортом. Транспортне й транспортно-експедиційне обслуговування.
Прокат і лізинг, оптова та роздрібна реалізація й придбання транспортних
засобів, вантажного та легкового автотранспорту. Надання
транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і
транзитних вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним, повітряним
транспортом.
Видавничо-поліграфічна і рекламно-інформаційна діяльність, виробництво кіно-, відео-, аудіопродукції та її тиражування, виготовлення та розміщення всіх видів реклами, надання всіх видів послуг у цій галузі.
Операції, пов'язані з імпортом та експортом товарів, робіт, послуг, здійсненням зовнішньоекономічної діяльності. Товарообмінні (бартерні) операції відповідно до чинного законодавства.
Проведення міжнародного, культурного, спортивного обміну, виставок,
ярмарків, аукціонів, презентацій, спортивно-масових і видовищних заходів та
участь у них. Здійснення виставкової діяльності та надання послуг у галузі
виставкової діяльності.
Надання всіх видів побутових послуг населенню, прокат, лізинг.
Ремонтно-механічне виробництво, ремонт технологічного обладнання,
ремонт автомобілів, торгівля автозапчастинами. Виробництво та ремонт засобів
вимірювання й контролю. Надання послуг по обслуговуванню й ремонту транспортних
засобів.
Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів. Проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам. Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.
Купівля й продаж, оренда й суборенда в юридичних і фізичних осіб
будівель, споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна, всі види послуг у
цій галузі.
Види діяльності, що потребують
спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством за наявності
відповідного дозволу (ліцензії).
1.7. Розмір статутного капіталу на дату
прийняття рішення (на
14.02.2013 року):
На
момент прийняття рішення (Протокол Загальних зборів учасників № 14/02-2013 від
14.02.2013 року) статутний капітал ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД» є повністю сплаченим та
становить 99 990 000,00
(дев’яносто дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто тисяч
гривень 00 коп.) гривень.
1.8. Розмір власного капіталу на останню звітну
дату, що передує даті прийняття рішення про розміщення:
Власний
капітал ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД»
станом на 31.12.2012 року становить 61 521 000,00 (Шістдесят один мільйон п’ятсот
двадцять одна тисяча гривень 00 коп.) гривень.
1.9. Чисельність штатних працівників:
Чисельність штатних працівників за станом
на 31.12.2012 року складає
41 (сорок один) працівник.
1.10. Дані про посадових осіб органів
управління емітента:
|
Прізвище, ім’я, по батькові |
Посада |
Рік народ- ження |
Освіта |
Кваліфікація |
Загальний виробни- чий стаж |
Стаж роботи на даній посаді |
Посада за основним місцем роботи |
|
Машталяр Орест Ігорович |
Директор |
1982 |
Вища |
Економіст |
9 р. 4 міс. |
6 роки 6 міс. |
Директор ТОВ «Сервіс-Технобуд» |
|
Поліщук Лариса Арсенівна |
Головний бухгалтер |
1961 |
Середня спеціальна |
Бухгалтер |
31 р. 6міс. |
2 років 2 міс. |
Головний бухгалтер ТОВ «Сервіс-Технобуд» |
|
Страхов Ігор Анатолійович |
Голова ревізійної комісії |
1969 |
Вища |
Інженер-будівельник |
26 р. 6 міс.. |
1 років 11 міс. |
Начальник проектного відділу ТОВ «Сервіс-Технобуд» |
Посада на попередніх місцях роботи за
останні п'ять років:
|
Прізвище, ім’я, по батькові |
Посада |
Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років |
|
Машталяр Орест Ігорович |
Директор |
ТОВ
«Сервіс-Технобуд», директор – з 2006р. по теперішній час |
|
Поліщук Лариса Арсенівна |
Головний бухгалтер |
ТОВ «ЮДП ПРОМО», головний
бухгалтер з 2005р. до 2010р. ТОВ «Сервіс-Технобуд»,
головний бухгалтер з 2010р. по теперішній час |
|
Страхов Ігор Анатолійович |
Голова ревізійної комісії |
ТОВ
«Будспецсервіс», директор з 2007р. до 2010р. ТОВ «Сервіс-Технобуд»,
Начальник проектного відділу з 2010р. по теперішній час |
1.11. Відомості про середню заробітну плату членів
виконавчого органу за останній квартал
та завершений фінансовий рік, що передував поданню
документів:
|
Прізвище, ім’я, по батькові |
Посада |
За 2012 рік (грн.) |
За 4 кв. 2012 року
(грн.) |
|
Машталяр Орест Ігорович |
Директор |
16 918,97 |
17 000,00 |
2. Інформація
про фінансово-господарський стан емітента
2.1. Перелік ліцензій
(дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням
терміну закінчення їх дії:
Дозвіл на виконання будівельних робіт від
04.08.2011р. № КВ 11511024389, виданий Інспекцією Державного архітектурно-будівельного
контролю в м. Києві..
Дозвіл
на виконання будівельних робіт від 21.12.2012р. № КВ 11412244431, виданий
Інспекцією Державного
архітектурно-будівельного контролю в м. Києві..
2.2. Опис діяльності
емітента за станом на 31.12.2012 р.:
2.2.1. Загальні тенденції та
особливості розвитку галузі будівництва:
Будівельна
галузь на теперішній час кризового становища країни характеризується наступними
тенденціями:
- існує стабільний попит на новозбудоване житло, але він
обмежений відсутністю інститутів кредитування будівництва житла,
зниженням доходів населення та нестабільною економічною ситуацією в країні;
-
непередбачувальність щодо питання
формування цінової політики на
новозбудоване житло;
-
зниження активності банківських установ у сфері кредитування будівництва житла,
розвитку інститутів фінансування,
інвестування;
-
сталий попит на будівельно-монтажні роботи;
-
впровадження новітніх будівельних технологій в процесі здійснення
будівельно-монтажних робіт.
Особливостями розвитку галузі
є:
- стабілізація ринку нерухомості в Україні;
- низька забезпеченість
населення житлом;
- застарілий житловий фонд;
- висока ступінь зносу
житлового фонду;
- діяльність
не має сезонного характеру.
2.2.2.
Об'єм реалізації основних видів продукції, робіт або послуг, що виробляє
Емітент:
Реалізація основних
видів продукції ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД» не здійснювалась, оскільки основним видом
продукції є житлова та нежитлова нерухомість. ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД» здійснює
будівництво, яке ще не введено в експлуатацію, на даному етапі реалізація не
відбувається.
2.2.3. Ринок збуту, основних споживачів продукції,
послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент:
Основними споживачами, послуг та робіт Емітента є
фізичні та юридичні особи, що мають потребу в купівлі якісних житлових чи
комерційних приміщень в м. Києві. Емітент працює в сегменті якісної
нерухомості.
2.2.4. Основними
конкурентами Емітента є:
Будівельною діяльністю у м. Києві
та Київській обл. на сьогоднішній день займається понад 50 компаній. Основними
компаніями які пропонують житло, яке за своїми якісними ціновими
характеристиками конкурує з житлом, що пропонує Емітент є наступні: ТОВ «К.А.Н. Строй», ТОВ «Будівельна компанія «Міськжитлобуд»,
ВАТ «Трест «Південзахідтрансбуд», Seven Hills International,
ТОВ «ТМО «Ліко-Холдинг».
2.3. Обсяги та напрями інвестиційної
діяльності емітента станом на 31.12.2012 року:
Станом на 31.12.2012
року Емітент здійснював інвестиційну діяльність у вигляді купівлі цінних
паперів на загальну суму 160 763 000,00 (Сто шістдесят
мільйонів сімсот шістдесят три тисячі
гривень 00 коп.) гривень.
2.4.
Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного
капіталу:
Емітент не володіє часткою
статутного капіталу жодної юридичної особи більш ніж на 10%.
2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та
інші відокремлені підрозділи емітента:
Емітент не має дочірніх підприємств,
філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.
2.6.
Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях,
тощо:
Емітент не входить до складу холдингових компаній,
концернів, асоціацій тощо.
2.7.
Політика щодо досліджень та розробок:
Емітент постійно проводить маркетингові дослідження та
моніторинг новітніх технологій в галузі будівництва нерухомості та архітектури.
2.8.
Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента:
На
діяльність Емітента можуть вплинути такі фактори ризику, як погіршення
загальної економічної ситуації в Україні, що може призвести до зменшення попиту
на новозбудоване житло, зміни у фінансовій політиці уряду України, зростання
показника інфляції, форс-мажорні обставини.
2.9.
Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:
Протягом п’яти років
Емітент планує реалізувати проект щодо будівництва житлового комплексу з
об’єктами соціально – громадського призначення та паркінгами на вулиці Саперне
поле, 5 в Печерському районі
м. Києва.
2.10.
Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації
у відношенні емітента чи попереднього суб’єкта господарювання, в результаті
реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року
проведення випуску облігацій:
Жодних справ про банкрутство і застосування санації у відношенні Емітента не
проваджувалось.
2.11. Інформація про грошові зобов’язання емітента
(кредитна історія емітента) станом на 14.02.2013 року:
|
№ п/п |
Позикодавець |
Тип договору |
№ договору |
Дата укладення договору |
Дата закінчення дії договору |
Сума позики, грн. |
% по позиці |
Порядок
викона- ння |
Відомості про остаточну суму |
|
1 |
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» |
Договір позики |
П-02/02 |
02.02.2012 |
30.01.2014 |
9 343 000,00 |
3 |
діючий договір (погашен ня позики до 30.01.14р.) |
3 143 000,00 |
|
2 |
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» |
Договір позики |
П-15/02 |
15.02.2012 |
11.02.2014 |
49 100 000,00 |
3 |
діючий діючий договір (погашен ня позики до 11.02.14р.) |
49 100 000,00 |
|
3 |
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» |
Договір позики |
П-22/02 |
22.02.2012 |
19.02.2014 |
44 450 000,00 |
3 |
діючий договір (погашен ня позики до 19.02.14р.) |
44 450 000,00 |
|
4 |
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» |
Договір позики |
П-01/03 |
01.03.2012 |
21.02.2014 |
34 350 000,00 |
3 |
діючий договір (погашен ня позики до 21.02.14р.) |
34 350 000,00 |
|
5 |
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» |
Договір позики |
П-24/05 |
24.05.2012 |
23.05.2013 |
4 500 000,00 |
3 |
діючий договір (погашен ня позики до 23.05.13р.) |
1 500 000,00 |
|
6 |
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» |
Договір позики |
П-14/1/06 |
14.06.2012 |
13.06.2013 |
2 500 000,00 |
3 |
діючий договір (погашен ня позики до 13.06.13р.) |
2 500 000,00 |
|
7 |
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» |
Договір позики |
П-09/07 |
09.07.2012 |
08.07.2013 |
5 000 000,00 |
3 |
діючий договір (погашен ня позики до 08.07.13р.) |
5 000 000,00 |
|
8 |
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» |
Договір позики |
П-23/07 |
23.07.2012 |
22.07.2013 |
12 000 000,00 |
3 |
діючий договір (погашен ня позики до 22.07.13р.) |
12 000 000,00 |
|
9 |
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» |
Договір позики |
П-10/12 |
10.12.2012 |
09.12.2013 |
5 000 000,00 |
3 |
діючий договір (погашен ня позики до 09.12.13р.) |
5 000 000,00 |
|
10 |
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» |
Договір позики |
П-20/12 |
20.12.2012 |
19.12.2013 |
4 500 000,00 |
3 |
діючий договір (погашен ня позики до 19.12.13р.) |
4 500 000,00 |
|
11 |
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» |
Договір позики |
П-21/01 |
21.01.2013 |
20.01.2014 |
5 000 000,00 |
3 |
діючий договір (погашен ня позики до 20.01.14р.) |
5 000 000,00 |
|
12 |
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» |
Договір позики |
П-31/01 |
31.01.2013 |
30.01.2014 |
3 000 000,00 |
3 |
діючий договір (погашен ня позики до 30.01.14р.) |
3 000 000,00 |
|
13 |
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» |
Договір позики |
П-06/02 |
06.02.2013 |
05.02.2014 |
1 500 000,00 |
3 |
діючий договір (погашен ня позики до 05.02.14р.) |
1 500 000,00 |
|
14 |
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» |
Договір позики |
П-12/02 |
12.02.2013 |
11.02.2014 |
5 000 000,00 |
3 |
діючий договір (погашен ня позики до 11.02.14р.) |
5 000 000,00 |
Рішення судів, що стосуються виникнення,
виконання та припинення зобов’язань за укладеними Договорами позики: № П-02/02
від 02.02.2012р., № П-15/02 від 15.02.2012р., № П-22/02 від 22.02.2012р., №
П-01/03 від 01.03.2012р., № П-24/05 від 24.05.2012р., № П-14/1/06 від
14.06.2012р., № П-09/07 від 09.07.2012р., № П-23/07 від 23.07.2012р., № П-10/12
від 10.12.2012р., № П-20/12 від 20.12.2012р., № П-21/01 від 21.01.2013р., №
П-31/01 від 31.01.2013р., № П-06/02 від 06.02.2013р. та № П-12/02 від
12.02.2013р.не приймалися.
Порядок
виконання по Договорам позики: № П-02/02 від 02.02.2012р., № П-15/02 від
15.02.2012р., № П-22/02 від 22.02.2012р., № П-01/03 від 01.03.2012р., № П-24/05
від 24.05.2012р., № П-14/1/06 від 14.06.2012р., № П-09/07 від 09.07.2012р., №
П-23/07 від 23.07.2012р., № П-10/12 від 10.12.2012р., № П-20/12 від
20.12.2012р., № П-21/01 від 21.01.2013р., № П-31/01 від 31.01.2013р., № П-06/02
від 06.02.2013р. та № П-12/02 від 12.02.2013р. - ПОЗИЧАЛЬНИК здійснює повне
погашення сум позики (або неповерненої її частини в разі дострокового погашення
частини позики) до закінчення кінцевого терміну погашення суми позики, що
зазначений в цих Договорах. За погодженням сторін, вираженим у письмовій формі,
строк надання позики, порядок і строк її погашення може бути змінений.
ПОЗИЧАЛЬНИК має право достроково погасити заборгованість за позикою у
відповідності до умов цих договорів.
Відсутні кредитні правочини, які не були
виконані.
2.12. Фінансова звітність емітента: (тис. грн.)
2.12.1. Фінансова
звітність Товариства за станом на 31.12.2012 року:
БАЛАНС
на 31 грудня 2012 року
(тис. грн)
|
Форма N 1 |
Код за ДКУД |
1801001 |
|||
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
I.
Необоротні активи |
|
|
|
|||
|
Нематеріальні
активи: |
|
|
|
|||
|
залишкова вартість |
010 |
0 |
7 |
|||
|
первісна вартість |
011 |
2 |
8 |
|||
|
накопичена амортизація |
012 |
(1) |
(1) |
|||
|
Незавершене
будівництво |
020 |
8149 |
11447 |
|||
|
Основні
засоби: |
|
|
|
|||
|
залишкова вартість |
030 |
37595 |
29716 |
|||
|
первісна вартість |
031 |
37633 |
29791 |
|||
|
знос |
032 |
(38) |
(75) |
|||
|
Довгострокові
біологічні активи: |
|
|
|
|||
|
справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 |
0 |
|||
|
первісна вартість |
036 |
0 |
0 |
|||
|
накопичена амортизація |
037 |
(0) |
(0) |
|||
|
Довгострокові
фінансові інвестиції: |
|
|
|
|||
|
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств |
040 |
0 |
0 |
|||
|
інші фінансові інвестиції |
045 |
0 |
0 |
|||
|
Довгострокова
дебіторська заборгованість |
050 |
0 |
0 |
|||
|
справедлива
(залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 |
0 |
|||
|
первісна
вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 |
0 |
|||
|
знос
інвестиційної нерухомості |
057 |
0 |
0 |
|||
|
Відстрочені
податкові активи |
060 |
0 |
0 |
|||
|
Гудвіл |
065 |
0 |
0 |
|||
|
Інші
необоротні активи |
070 |
0 |
0 |
|||
|
Гудвіл при
консолідації |
075 |
0 |
0 |
|||
|
Усього
за розділом I |
080 |
45744 |
41170 |
|||
|
II.
Оборотні активи |
|
|
|
|||
|
Виробничі
запаси |
100 |
67 |
678 |
|||
|
Поточні
біологічні активи |
110 |
0 |
0 |
|||
|
Незавершене
виробництво |
120 |
29371 |
93583 |
|||
|
Готова
продукція |
130 |
0 |
0 |
|||
|
Товари |
140 |
0 |
0 |
|||
|
Векселі
одержані |
150 |
0 |
0 |
|||
|
Дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
|||
|
чиста реалізаційна вартість |
160 |
156 |
142 |
|||
|
первісна вартість |
161 |
156 |
142 |
|||
|
резерв сумнівних боргів |
162 |
(0) |
(0) |
|||
|
Дебіторська
заборгованість за рахунками: |
|
|
|
|||
|
за бюджетом |
170 |
13522 |
31110 |
|||
|
за виданими авансами |
180 |
8260 |
37979 |
|||
|
з нарахованих доходів |
190 |
0 |
0 |
|||
|
із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 |
0 |
|||
|
Інша
поточна дебіторська заборгованість |
210 |
154 |
24143 |
|||
|
Поточні
фінансові інвестиції |
220 |
143936 |
160763 |
|||
|
Грошові
кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
|||
|
в
національній валюті |
230 |
7938 |
3009 |
|||
|
у т. ч. в касі |
231 |
0 |
0 |
|||
|
в іноземній валюті |
240 |
0 |
0 |
|||
|
Інші
оборотні активи |
250 |
2 |
54 |
|||
|
Усього
за розділом II |
260 |
203406 |
351462 |
|||
|
III.
Витрати майбутніх періодів |
270 |
740 |
0 |
|||
|
ІV. Необоротні
активи та групи вибуття |
275 |
0 |
0 |
|||
|
Баланс |
280 |
249890 |
392632 |
|||
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|||
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|||
|
I.
Власний капітал |
|
|
|
|||
|
Статутний
капітал |
300 |
99990 |
99990 |
|||
|
Пайовий
капітал |
310 |
0 |
0 |
|||
|
Додатковий
вкладений капітал |
320 |
0 |
0 |
|||
|
Інший
додатковий капітал |
330 |
0 |
0 |
|||
|
Резервний
капітал |
340 |
0 |
0 |
|||
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток) |
350 |
(19076) |
(38469) |
|||
|
Неоплачений
капітал |
360 |
(0) |
(0) |
|||
|
Вилучений
капітал |
370 |
(0) |
(0) |
|||
|
Накопичена
курсова різниця |
375 |
(0) |
(0) |
|||
|
Усього
а розділом I |
380 |
80914 |
61521 |
|||
|
II.
Забезпечення таких витрат і платежів |
|
|
|
|||
|
Забезпечення
виплат персоналу |
400 |
0 |
0 |
|||
|
Інші
забезпечення |
410 |
0 |
0 |
|||
|
Вписуваний
рядок - сума страхових резервів |
415 |
0 |
0 |
|||
|
Вписуваний
рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва |
416 |
(0) |
(0) |
|||
|
Цільове
фінансування |
420 |
0 |
0 |
|||
|
Усього
за розділом II |
430 |
0 |
0 |
|||
|
ІІІ.
Довгострокові зобов'язання |
|
|
|
|||
|
Довгострокові
кредити банків |
440 |
0 |
0 |
|||
|
Інші
довгострокові фінансові зобов’язання |
450 |
162814 |
162814 |
|||
|
Відстрочені
податкові зобов’язання |
460 |
0 |
0 |
|||
|
Інші
довгострокові зобов’язання |
470 |
0 |
0 |
|||
|
Усього
за розділом ІІІ |
480 |
162814 |
162814 |
|||
|
IV.
Поточні зобов'язання |
|
|
|
|||
|
Короткострокові
кредити банків |
500 |
1700 |
0 |
|||
|
Поточна
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
510 |
0 |
0 |
|||
|
Векселі
видані |
520 |
0 |
0 |
|||
|
Кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
290 |
566 |
|||
|
Поточні
зобов’язання за розрахунками: |
|
|
|
|||
|
з одержаних авансів |
540 |
2904 |
0 |
|||
|
з бюджетом |
550 |
52 |
0 |
|||
|
з позабюджетних платежів |
560 |
0 |
0 |
|||
|
зі страхування |
570 |
98 |
0 |
|||
|
з оплати праці |
580 |
197 |
282 |
|||
|
з учасниками |
590 |
0 |
0 |
|||
|
із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 |
0 |
|||
|
Інші
поточні зобов’язання |
610 |
922 |
167449 |
|||
|
Усього
за розділом IV |
620 |
6162 |
168297 |
|||
|
V.
Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 |
0 |
|||
|
Баланс |
640 |
249890 |
392632 |
|||
Звіт про фінансові результати
за 2012 р.
(тис. грн)
|
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Форма N 2 |
Код за ДКУД |
1801003 |
|||
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
|
Доход
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
0 |
61 |
||||
|
Податок на
додану вартість |
015 |
(0) |
(10) |
||||
|
Акцизний
збір |
020 |
(0) |
(0) |
||||
|
Інші
податки, збори та обов’язкові платежі, вирахувані з доходу |
025 |
(0) |
(0) |
||||
|
Інші
вирахування з доходу |
030 |
(0) |
(0) |
||||
|
Чистий
доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
035 |
0 |
51 |
||||
|
Собівартість
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
040 |
(0) |
(0) |
||||
|
Валовий
прибуток: прибуток |
050 |
0 |
51 |
||||
|
збиток |
055 |
(0) |
(0) |
||||
|
Інші
операційні доходи |
060 |
24 |
0 |
||||
|
Дохід від первісного визнання біологічних
активів та сільськогосподарської продукції |
061 |
0 |
0 |
||||
|
Адміністративні
витрати |
070 |
(5732) |
(3802) |
||||
|
Витрати на
збут |
080 |
(4279) |
(1127) |
||||
|
Інші
операційні витрати |
090 |
(682) |
(2285) |
||||
|
Витрати
від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції |
091 |
(0) |
(0) |
||||
|
Фінансові
результати від операційної діяльності:
|
|
|
|
||||
|
прибуток |
100 |
0 |
0 |
||||
|
збиток |
105 |
(10669) |
(7163) |
||||
|
Доход від
участі в капіталі |
110 |
0 |
0 |
||||
|
Інші
фінансові доходи |
120 |
16 |
5 |
||||
|
Інші
доходи |
130 |
117144 |
37504 |
||||
|
Фінансові
витрати |
140 |
(0) |
(0) |
||||
|
Втрати від
участі в капіталі |
150 |
(0) |
(0) |
||||
|
Інші
витрати |
160 |
(125883) |
(43078) |
||||
|
Прибуток
(збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
165 |
0 |
0 |
||||
|
Фінансові
результати від звичайної діяльності до оподаткування: |
|
|
|
||||
|
прибуток |
170 |
0 |
0 |
||||
|
збиток |
175 |
(19392) |
(12732) |
||||
|
Фінансові
результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або
збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття |
|
|
|
||||
|
прибуток |
176 |
24 |
0 |
||||
|
збиток |
177 |
(1) |
0 |
||||
|
Податок на
прибуток від звичайної діяльності |
180 |
0 |
(10) |
||||
|
Дохід з
податку на прибуток від звичайної діяльності |
185 |
0 |
0 |
||||
|
Фінансові
результати від звичайної діяльності: прибуток |
190 |
0 |
0 |
||||
|
збиток |
195 |
(19392) |
(12742) |
||||
|
Надзвичайні: доходи |
200 |
0 |
0 |
||||
|
витрати |
205 |
0 |
0 |
||||
|
Податки з
надзвичайного прибутку |
210 |
(0) |
(0) |
||||
|
Чистий: прибуток |
220 |
0 |
0 |
||||
|
збиток |
225 |
(19392) |
(12742) |
||||
|
Забезпечення матеріального заохочення |
226 |
(0) |
(0) |
||||
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
|
Найменування показника |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Матеріальні
затрати |
230 |
12489 |
8370 |
|
Витрати на
оплату праці |
240 |
3612 |
2492 |
|
Відрахування
на соціальні заходи |
250 |
1328 |
893 |
|
Амортизація |
260 |
38 |
38 |
|
Інші
операційни витрати |
270 |
57402 |
24342 |
|
Разом |
280 |
74869 |
36135 |
Звіт про рух грошових коштів
за2012рік
|
Форма N 3 |
|
Код за ДКУД |
1801004 |
|||
|
Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього
року |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
|
I. Рух
коштів у результаті операційної діяльності |
|
|
|
||||
|
Надходження від: Реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
123863 |
61 |
||||
|
Погашення
векселів одержаних |
015 |
0 |
0 |
||||
|
Покупців і
замовників авансів |
020 |
0 |
35286 |
||||
|
Повернення
авансів |
030 |
1147 |
10021 |
||||
|
Установ
банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
0 |
0 |
||||
|
Бюджету
податку на додану вартість |
040 |
0 |
0 |
||||
|
Повернення
інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
0 |
0 |
||||
|
Отримання
субсидій, дотацій |
050 |
0 |
0 |
||||
|
Цільового
фінансування |
060 |
0 |
0 |
||||
|
Боржників
неустойки (штрафів, пені) |
070 |
0 |
0 |
||||
|
Інші надходження |
080 |
0 |
0 |
||||
|
Витрачання на оплату: Товарів
(робіт, послуг) |
090 |
(139905) |
(38948) |
||||
|
Авансів |
095 |
(109908) |
(22603) |
||||
|
Повернення
авансів |
100 |
(2809) |
(85997) |
||||
|
Працівникам |
105 |
(2865) |
(1964) |
||||
|
Витрат на
відрядження |
110 |
0 |
0 |
||||
|
Зобов'язань
з податку на додану вартість |
115 |
0 |
0 |
||||
|
Зобов'язань
з податку на прибуток |
120 |
0 |
(10) |
||||
|
Відрахувань
на соціальні заходи |
125 |
(1557) |
(1310) |
||||
|
Зобов'язань
з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
(1119) |
(403) |
||||
|
Цільових
внесків |
140 |
0 |
0 |
||||
|
Інші
витрачання |
145 |
(21956) |
(1408) |
||||
|
Чистий рух
коштів до надзвичайних подій |
150 |
(155109) |
(107275) |
||||
|
Рух коштів
від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
||||
|
Чистий
рух коштів від операційної діяльності |
170 |
(155109) |
(107275) |
||||
|
II. Рух
коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
117144 |
37504 |
|
необоротних активів |
190 |
0 |
0 |
|
майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
|
Отримані: відсотки |
210 |
16 |
5 |
|
дивіденди |
220 |
0 |
0 |
|
Інші
надходження |
230 |
0 |
0 |
|
Придбання: фінансових інвестицій |
240 |
(132841) |
(117862) |
|
необоротних активів |
250 |
(0) |
(38972) |
|
майнових комплексів |
260 |
0 |
0 |
|
Інші
платежі |
270 |
0 |
0 |
|
Чистий рух
коштів до надзвичайних подій |
280 |
(15681) |
(119325) |
|
Рух коштів
від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
|
Чистий
рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
(15681) |
(119325) |
|
III.
Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|
Надходження
власного капіталу |
310 |
0 |
68840 |
|
Отримані
позики |
320 |
179743 |
117605 |
|
Інші
надходження |
330 |
0 |
162814 |
|
Погашення
позик |
340 |
(19900) |
(115905) |
|
Сплачені
дивіденди |
350 |
0 |
0 |
|
Інші
платежі |
360 |
0 |
0 |
|
Чистий рух
коштів до надзвичайних подій |
370 |
159843 |
233354 |
|
Рух коштів
від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
|
Чистий
рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
159843 |
233354 |
|
Чистий
рух коштів за звітній період |
400 |
(10947) |
6754 |
|
Залишок
коштів на початок року |
410 |
7938 |
1184 |
|
Вплив
зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
0 |
0 |
|
Залишок
коштів на кінець року |
430 |
(3009) |
7938 |
Звіт про власний капітал
за 2012 рік
|
Форма N 4 |
Код за ДКУД |
1801005 |
||||||||||
|
Стаття |
Код рядка |
Статутний капітал |
Пайовий капітал |
Додатковий вкладений капітал |
Інший додатковий капітал |
Резервний капітал |
Нерозподілений прибуток |
Неоплачений капітал |
Вилучений капітал |
Разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
|
Залишок на початок року |
010 |
99990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(19076) |
0 |
0 |
80914 |
|||
|
Коригування: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Зміна облікової політики |
020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Виправлення помилок |
030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Інші зміни |
040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Скоригований залишок на початок року |
050 |
99990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(19076) |
0 |
0 |
80914 |
|||
|
Переоцінка активів: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Дооцінка основних засобів |
060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Уцінка основних засобів |
070 |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|||
|
Дооцінка незавершеного будівництва |
080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Уцінка незавершеного будівництва |
090 |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|||
|
Дооцінка нематеріальних активів |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Уцінка нематеріальних активів |
110 |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|||
|
|
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Чистий прибуток (збиток) за звітний період |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(19392) |
0 |
0 |
(19392) |
|||
|
Розподіл прибутку: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Виплати власникам (дивіденди) |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Спрямування прибутку до статутного капіталу |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Відрахування до резервного капіталу |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внески учасників: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внески до капіталу |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашення заборгованості з капіталу |
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Вилучення капіталу: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Викуп акцій (часток) |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Перепродаж викуплених акцій (часток) |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Анулювання викуплений акцій (часток) |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Вилучення частки в капіталі |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Зменшення номінальної вартості акцій |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інші зміни в капіталі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Списання невідшкодованих збитків |
260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Безкоштовно отримані активи |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разом змін в капіталі |
290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(19392) |
0 |
0 |
(19392) |
|
Залишок на кінець року |
300 |
99990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(38468) |
0 |
0 |
61522 |
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
за 2012 pік
|
I. Нематеріальні активи |
Форма N 5 |
Код за ДКУД |
1801008 |
||||||||||||||||
|
Групи нематеріальних активів |
Код
рядка |
Залишок на початок року |
Надійшло за рік |
Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |
Вибуло за рік |
Нараховано амортизації за рік |
Втрати від зменшення корисності за
рік |
Інші зміни за рік |
Залишок на кінець року |
|
||||||||||
|
первісна (пероцінена) вартість |
накопи-чена аморти-зація |
первісної (пере-оціненої вартості) |
накопи-ченої аморти-зації |
первісна (пере-оцінена вартість) |
накопи-чена аморти-зація |
первісної (пере-оціненої вартості) |
накопи-ченої аморти-зації |
первісна (пере-оцінена вартість) |
накопи-чена аморти-зація |
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|||||
|
Права
користування природними ресурсами |
010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
Права
користування майном |
020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
Права на
комерційні позначення |
030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
Права на
об'єкти промислової властивості |
040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
Авторське
право та суміжні з ним права |
050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
|
060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
Інші
нематеріальні активи |
070 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
|
||||
|
Разом |
080 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
|
|||||
|
Гудвіл |
090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
З рядка
080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права
власності |
(081) |
0 |
|
вартість
оформлених у заставу нематеріальних активів |
(082) |
0 |
|
вартість
створених підприємством нематеріальних активів |
(083) |
0 |
|
З рядка
080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових
асигнувань |
(084) |
0 |
|
З рядка
080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує
обмеження права власності |
(085) |
0 |
II. Основні засоби
|
Групи основних засобів |
Код рядка |
Залишок на початок року |
Надійшло за рік |
Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |
Вибуло за рік |
Нараховано амортизації за рік |
Втрати від зменшення корисності |
Інші зміни за рік |
Залишок на кінець року |
у тому числі |
||||||||
|
одержані за фінансовою орендою |
передані в оперативну оренду |
|||||||||||||||||
|
первісна (пероцінена) вартість |
знос |
первісної (пере-оціненої) вартості |
зносу |
первісна (пере-оцінена) вартість |
знос |
первісної (пере-оціненої) вартості |
зносу |
первісна (пере-оцінена) вартість |
знос |
первісна (пере-оцінена) вартість |
знос |
первісна (пере-оцінена) вартість |
знос |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Земельні
ділянки |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інвестиційна
нерухомість |
105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Капітальні
витрати на поліпшення земель |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Будинки,
споруди та передавальні пристрої |
120 |
37223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Машини та
обладнання |
130 |
252 |
3 |
108 |
0 |
0 |
2 |
1 |
21 |
0 |
0 |
0 |
359 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Транспортні
засоби |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інструменти,
прилади, інвентар (меблі) |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тварини |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Багаторічні
насадження |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інші
основні засоби |
180 |
157 |
0 |
274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
0 |
0 |
0 |
432 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бібліотечні
фонди |
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Малоцінні
необоротні матеріальні активи |
200 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тимчасові
(нетитульні) споруди |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Природні
ресурси |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інвентарна
тара |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Предмети
прокату |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інші
необоротні матеріальні активи |
250 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разом |
260 |
37634 |
3 |
384 |
0 |
0 |
3 |
1 |
38 |
0 |
0 |
0 |
29792 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
З рядка
260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним
законодавством обмеження права власності |
(261) |
0 |
|
вартість
оформлених у заставу основних засобів |
(262) |
0 |
|
залишкова
вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація,
реконструкція тощо) |
(263) |
0 |
|
первісна
(переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів |
(264) |
2 |
|
основні засоби
орендованих цілісних майнових комплексів |
(2641) |
0 |
|
З рядка
260 графа 8 |
|
|
|
вартість основних
засобів, призначених для продажу |
(265) |
1 |
|
залишкова
вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій |
(2651) |
0 |
|
З рядка
260 графа 5 вартість основних засобів,
придбаних за рахунок цільового
фінансування |
(266) |
0 |
|
Вартість
основних засобів, що взяті в операційну оренду |
(267) |
0 |
|
З рядка
260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права
власності |
(268) |
0 |
|
З рядка
105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою
вартістю |
(269) |
0 |
III. Капітальні інвестиції
|
Найменування показника |
Код рядка |
За рік |
На кінець року |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Капітальне
будівництво |
280 |
0 |
0 |
|
Придбання
(виготовлення) основних засобів |
290 |
3682 |
11447 |
|
Придбання
(виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів |
300 |
2 |
0 |
|
Придбання
(створення) нематеріальних активів |
310 |
0 |
0 |
|
Придбання
(вирощування) довгострокових біологічних активів |
320 |
0 |
0 |
|
Інші |
330 |
0 |
0 |
|
Разом |
340 |
3684 |
11447 |
|
З рядка
340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість |
(341) |
0 |
|
фінансові витрати, включені до
капітальних інвестицій |
(342) |
0 |
IV. Фінансові інвестиції
|
Найменування показника |
Код рядка |
За рік |
На кінець року |
|
|
довгострокові |
поточні |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
А.
Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані
підприємства |
350 |
0 |
0 |
0 |
|
дочірні
підприємства |
360 |
0 |
0 |
0 |
|
спільну
діяльність |
370 |
0 |
0 |
0 |
|
Б. Інші
фінансові інвестиції в: частки і
паї у статутному капіталі інших підприємств |
380 |
0 |
0 |
0 |
|
акції |
390 |
0 |
0 |
0 |
|
облігації |
400 |
0 |
0 |
0 |
|
інші |
410 |
0 |
0 |
0 |
|
Разом
(розд. А + розд. Б) |
420 |
0 |
0 |
0 |
|
З рядка
045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за
собівартістю |
(421) |
0 |
|
за
справедливою вартістю |
(422) |
0 |
|
за
амортизованою вартістю |
(423) |
0 |
|
З рядка
220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю |
(424) |
0 |
|
за
справедливою вартістю |
(425) |
0 |
|
за
амортизованою собівартістю |
(426) |
0 |
V. Доходи і витрати
|
Найменування показника |
Код рядка |
Доходи |
Витрати |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
А. Інші
операційні доходи і витрати Операційна
оренда активів |
440 |
0 |
0 |
|
Операційна
курсова різниця |
450 |
0 |
0 |
|
Реалізація
інших оборотних активів |
460 |
24 |
23 |
|
Штрафи,
пені, неустойки |
470 |
0 |
41 |
|
Утримання
об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення |
480 |
0 |
0 |
|
Інші
операційні доходи і витрати |
490 |
0 |
618 |
|
у тому числі:
відрахування
до резерву сумнівних боргів |
491 |
X |
0 |
|
непродуктивні
витрати і втрати |
492 |
X |
0 |
|
Б.
Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані
підприємства |
500 |
0 |
0 |
|
дочірні
підприємства |
510 |
0 |
0 |
|
спільну
діяльність |
520 |
0 |
0 |
|
В. Інші
фінансові доходи і витрати Дивіденди |
530 |
0 |
X |
|
Проценти |
540 |
X |
0 |
|
Фінансова
оренда активів |
550 |
0 |
0 |
|
Інші
фінансові доходи і витрати |
560 |
16 |
0 |
|
Г. Інші
доходи та витрати Реалізація
фінансових інвестицій |
570 |
117144 |
116014 |
|
Доходи від
об'єднання підприємств |
580 |
0 |
0 |
|
Результат
оцінки корисності |
590 |
0 |
0 |
|
Неопераційна
курсова різниця |
600 |
0 |
0 |
|
Безоплатно
одержані активи |
610 |
0 |
X |
|
Списання
необоротних активів |
620 |
X |
9869 |
|
Інші
доходи і витрати |
630 |
0 |
0 |
|
Товарообмінні
(бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) |
(631) |
0 |
|
Частка
доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами |
(632) |
0 % |
|
З рядків
540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції
основної діяльності |
(633) |
0 |
VI. Грошові кошти
|
Найменування показника |
Код рядка |
На кінець року |
|
1 |
2 |
3 |
|
Каса |
640 |
0 |
|
Поточний
рахунок у банку |
650 |
3009 |
|
Інші
рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) |
660 |
0 |
|
Грошові
кошти в дорозі |
670 |
0 |
|
Еквіваленти
грошових коштів |
680 |
0 |
|
Разом |
690 |
3009 |
|
З рядка
070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено |
(691) |
0 |
VII. Забезпечення і резерви
|
Види забезпечень і резервів |
Код рядка |
Залишок на початок року |
Збільшення за звітний рік |
Викорис-тано у звітному році |
Сторновано використану суму у
звітному році |
Сума очікуваного відшкодування
витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення |
Залишок на кінець року |
|
|
нараховано (створено) |
додаткові відраху-вання |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Забезпечення
на виплату відпусток працівникам |
710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Забезпечення
наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення |
720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Забезпечення
наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань |
730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Забезпечення
наступних витрат на реструктуризацію |
740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Забезпечення
наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів |
750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Резерв
сумнівних боргів |
775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разом |
780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. Запаси
|
Найменування показника |
Код рядка |
Балансова вартість на кінець року |
Переоцінка за рік |
|
|
збільшення чистої вартості
реалізації* |
уцінка |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Сировина і
матеріали |
800 |
0 |
0 |
0 |
|
Купівельні
напівфабрикати та комплектуючі вироби |
810 |
0 |
0 |
0 |
|
Паливо |
820 |
0 |
0 |
0 |
|
Тара і
тарні матеріали |
830 |
0 |
0 |
0 |
|
Будівельні
матеріали |
840 |
10 |
0 |
0 |
|
Запасні
частини |
850 |
0 |
0 |
0 |
|
Матеріали
сільськогосподарського призначення |
860 |
0 |
0 |
0 |
|
Поточні
біологічні активи |
870 |
0 |
0 |
0 |
|
Малоцінні
та швидкозношувані предмети |
880 |
12 |
0 |
0 |
|
Незавершене
виробництво |
890 |
93583 |
0 |
0 |
|
Готова
продукція |
900 |
0 |
0 |
0 |
|
Товари |
910 |
0 |
0 |
0 |
|
Разом |
920 |
93608 |
0 |
0 |
*
Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9
"Запаси"
|
З рядка
920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених
за чистою вартістю реалізації |
(921) |
0 |
|
переданих
у переробку |
(922) |
654 |
|
оформлених
в заставу |
(923) |
0 |
|
переданих
на комісію |
(924) |
0 |
|
Активи на
відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) |
(925) |
0 |
|
З рядка
275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу |
(926) |
0 |
IX. Дебіторська заборгованість
|
Найменування показника |
Код рядка |
Всього на кінець року |
у т.ч. за строками не погашення |
||
|
до 12 місяців |
від 12 до 18 місяців |
від 18 до 36 місяців |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги |
940 |
142 |
0 |
0 |
0 |
|
Інша
поточна дебіторська заборгованість |
950 |
24143 |
0 |
0 |
0 |
|
Списано у
звітному році безнадійної дебіторської заборгованості |
(951) |
0 |
|
Із рядків
930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами |
(952) |
0 |
X. Нестачі і втрати від псування
цінностей
|
Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
|
1 |
2 |
3 |
|
Виявлено
(списано) за рік нестач і втрат |
960 |
0 |
|
Визнано
заборгованістю винних осіб у звітному році |
970 |
0 |
|
Сума
нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не
прийнято (позабалансовий рахунок 072) |
980 |
0 |
XI. Будівельні контракти
|
Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
|
1 |
2 |
3 |
|
Дохід за
будівельними контрактами за звітний рік |
1110 |
0 |
|
Заборгованість
на кінець звітного року: |
|
|
|
валова замовників |
1120 |
0 |
|
валова замовникам |
1130 |
0 |
|
з авансів отриманих |
1140 |
0 |
|
Сума
затриманих коштів на кінець року |
1150 |
0 |
|
Вартість
виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами |
1160 |
0 |
XII. Податок на прибуток
|
Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
|
1 |
2 |
3 |
|
Поточний
податок на прибуток |
1210 |
0 |
|
Відстрочені
податкові активи: на початок звітного року |
1220 |
0 |
|
на кінець звітного року |
1225 |
0 |
|
Відстрочені
податкові зобов’язання: на початок звітного року |
1230 |
0 |
|
на кінець звітного року |
1235 |
0 |
|
Включено
до Звіту про фінансові результати - усього |
1240 |
0 |
|
у тому числі: поточний податок на прибуток |
1241 |
0 |
|
зменшення (збільшення) відстрочених
податкових активів |
1242 |
0 |
|
збільшення (зменшення) відстрочених
податкових зобов’язань |
1243 |
0 |
|
Відображено
у складі власного капіталу – усього |
1250 |
0 |
|
у тому числі: поточний податок на прибуток |
1251 |
0 |
|
зменшення (збільшення) відстрочених
податкових активів |
1252 |
0 |
|
збільшення (зменшення) відстрочених
податкових зобов’язань |
1253 |
0 |
XIII. Використання амортизаційних
відрахувань
|
Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
|
1 |
2 |
4 |
|
Нараховано
за звітний рік |
1300 |
38 |
|
Використано
за рік - усього |
1310 |
0 |
|
в тому
числі на: будівництво об’єктів |
1311 |
0 |
|
придбання (виготовлення) та
поліпшення основних засобів |
1312 |
0 |
|
з них машини та обладнання |
1313 |
0 |
|
придбання (створення)
нематеріальних активів |
1314 |
0 |
|
погашення отриманих на
капітальні інвестиції позик |
1315 |
0 |
|
|
1316 |
0 |
|
|
1317 |
0 |
2.12.2. Фінансова звітність Товариства за станом на 31.12.2011
року:
БАЛАНС
на 31 грудня 2011 року
(тис. грн)
|
Форма N 1 |
Код за ДКУД |
1801001 |
|||
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
I.
Необоротні активи |
|
|
|
|||
|
Нематеріальні
активи: |
|
|
|
|||
|
залишкова вартість |
010 |
0 |
0 |
|||
|
первісна вартість |
011 |
2 |
2 |
|||
|
накопичена амортизація |
012 |
(1) |
(1) |
|||
|
Незавершене
будівництво |
020 |
0 |
8149 |
|||
|
Основні
засоби: |
|
|
|
|||
|
залишкова вартість |
030 |
5331 |
37595 |
|||
|
первісна вартість |
031 |
6809 |
37633 |
|||
|
знос |
032 |
(1478) |
(38) |
|||
|
Довгострокові
біологічні активи: |
|
|
|
|||
|
справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 |
0 |
|||
|
первісна вартість |
036 |
0 |
0 |
|||
|
накопичена амортизація |
037 |
(0) |
(0) |
|||
|
Довгострокові
фінансові інвестиції: |
|
|
|
|||
|
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств |
040 |
0 |
0 |
|||
|
інші фінансові інвестиції |
045 |
0 |
0 |
|||
|
Довгострокова
дебіторська заборгованість |
050 |
0 |
0 |
|||
|
справедлива
(залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 |
0 |
|||
|
первісна
вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 |
0 |
|||
|
знос
інвестиційної нерухомості |
057 |
0 |
0 |
|||
|
Відстрочені
податкові активи |
060 |
0 |
0 |
|||
|
Гудвіл |
065 |
0 |
0 |
|||
|
Інші
необоротні активи |
070 |
0 |
0 |
|||
|
Гудвіл при
консолідації |
075 |
0 |
0 |
|||
|
Усього
за розділом I |
080 |
5331 |
45744 |
|||
|
II.
Оборотні активи |
|
|
|
|||
|
Виробничі
запаси |
100 |
2 |
67 |
|||
|
Поточні
біологічні активи |
110 |
0 |
0 |
|||
|
Незавершене
виробництво |
120 |
208 |
29371 |
|||
|
Готова
продукція |
130 |
0 |
0 |
|||
|
Товари |
140 |
0 |
0 |
|||
|
Векселі
одержані |
150 |
0 |
0 |
|||
|
Дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
|||
|
чиста реалізаційна вартість |
160 |
204 |
156 |
|||
|
первісна вартість |
161 |
204 |
156 |
|||
|
резерв сумнівних боргів |
162 |
(0) |
(0) |
|||
|
Дебіторська
заборгованість за рахунками: |
|
|
|
|||
|
за бюджетом |
170 |
4443 |
13522 |
|||
|
за виданими авансами |
180 |
6515 |
8260 |
|||
|
з нарахованих доходів |
190 |
0 |
0 |
|||
|
із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 |
0 |
|||
|
Інша
поточна дебіторська заборгованість |
210 |
25177 |
154 |
|||
|
Поточні
фінансові інвестиції |
220 |
62868 |
143936 |
|||
|
Грошові
кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
|||
|
в національній валюті |
230 |
1184 |
7938 |
|||
|
у т. ч. в касі |
231 |
0 |
0 |
|||
|
в іноземній валюті |
240 |
0 |
0 |
|||
|
Інші
оборотні активи |
250 |
1 |
2 |
|||
|
Усього
за розділом II |
260 |
100603 |
203406 |
|||
|
III.
Витрати майбутніх періодів |
270 |
1731 |
740 |
|||
|
ІV. Необоротні
активи та групи вибуття |
275 |
0 |
0 |
|||
|
Баланс |
280 |
107665 |
249890 |
|||
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|||
|
1 |
2 |
4 |
4 |
|||
|
I.
Власний капітал |
|
|
|
|||
|
Статутний
капітал |
300 |
31150 |
99990 |
|||
|
Пайовий
капітал |
310 |
0 |
0 |
|||
|
Додатковий
вкладений капітал |
320 |
0 |
0 |
|||
|
Інший
додатковий капітал |
330 |
0 |
0 |
|||
|
Резервний
капітал |
340 |
0 |
0 |
|||
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток) |
350 |
(6334) |
(19076) |
|||
|
Неоплачений
капітал |
360 |
(0) |
(0) |
|||
|
Вилучений
капітал |
370 |
(0) |
(0) |
|||
|
Накопичена
курсова різниця |
375 |
(0) |
(0) |
|||
|
Усього
а розділом I |
380 |
24816 |
80914 |
|||
|
II.
Забезпечення таких витрат і платежів |
|
|
|
|||
|
Забезпечення
виплат персоналу |
400 |
0 |
0 |
|||
|
Інші
забезпечення |
410 |
0 |
0 |
|||
|
Вписуваний
рядок - сума страхових резервів |
415 |
0 |
0 |
|||
|
Вписуваний
рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва |
416 |
(0) |
(0) |
|||
|
Цільове
фінансування |
420 |
0 |
0 |
|||
|
Усього
за розділом II |
430 |
0 |
0 |
|||
|
ІІІ.
Довгострокові зобов'язання |
|
|
|
|||
|
Довгострокові
кредити банків |
440 |
0 |
0 |
|||
|
Інші
довгострокові фінансові зобов’язання |
450 |
0 |
162814 |
|||
|
Відстрочені
податкові зобов’язання |
460 |
0 |
0 |
|||
|
Інші довгострокові
зобов’язання |
470 |
0 |
0 |
|||
|
Усього
за розділом ІІІ |
480 |
0 |
162814 |
|||
|
IV.
Поточні зобов'язання |
|
|
|
|||
|
Короткострокові
кредити банків |
500 |
0 |
1700 |
|||
|
Поточна
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
510 |
0 |
0 |
|||
|
Векселі
видані |
520 |
0 |
0 |
|||
|
Кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
187 |
290 |
|||
|
Поточні
зобов’язання за розрахунками: |
|
|
|
|||
|
з одержаних авансів |
540 |
77772 |
2904 |
|||
|
з бюджетом |
550 |
60 |
52 |
|||
|
з позабюджетних платежів |
560 |
0 |
0 |
|||
|
зі страхування |
570 |
59 |
98 |
|||
|
з оплати праці |
580 |
128 |
197 |
|||
|
з учасниками |
590 |
0 |
0 |
|||
|
із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 |
0 |
|||
|
Інші
поточні зобов’язання |
610 |
4643 |
921 |
|||
|
Усього
за розділом IV |
620 |
82849 |
6162 |
|||
|
V.
Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 |
0 |
|||
|
Баланс |
640 |
107665 |
249890 |
|||
Звіт про фінансові результати
за 2011 р.
(тис. грн)
|
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Форма N 2 |
Код за ДКУД |
1801003 |
|||
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
|
Доход
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
(10) |
(305) |
||||
|
Податок на
додану вартість |
015 |
(0) |
(0) |
||||
|
Акцизний
збір |
020 |
(0) |
(0) |
||||
|
Інші
податки, збори та обов’язкові платежі, вирахувані з доходу |
025 |
(0) |
(0) |
||||
|
Інші
вирахування з доходу |
030 |
(0) |
(0) |
||||
|
Чистий
доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
035 |
51 |
1527 |
||||
|
Собівартість
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
040 |
(0) |
(0) |
||||
|
Валовий
прибуток: прибуток |
050 |
51 |
1527 |
||||
|
збиток |
055 |
(0) |
(0) |
||||
|
Інші
операційні доходи |
060 |
0 |
0 |
||||
|
Дохід від первісного визнання біологічних
активів та сільськогосподарської продукції |
061 |
0 |
0 |
||||
|
Адміністративні
витрати |
070 |
(3802) |
(1323) |
||||
|
Витрати на
збут |
080 |
(1127) |
(17) |
||||
|
Інші
операційні витрати |
090 |
(2285) |
(1813) |
||||
|
Витрати
від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції |
091 |
(0) |
(0) |
||||
|
Фінансові
результати від операційної діяльності:
|
|
|
|
||||
|
прибуток |
100 |
0 |
0 |
||||
|
збиток |
105 |
(7163) |
(1626) |
||||
|
Доход від
участі в капіталі |
110 |
0 |
0 |
||||
|
Інші
фінансові доходи |
120 |
5 |
1 |
||||
|
Інші
доходи |
130 |
37504 |
0 |
||||
|
Фінансові
витрати |
140 |
(0) |
(0) |
||||
|
Втрати від
участі в капіталі |
150 |
(0) |
(0) |
||||
|
Інші
витрати |
160 |
(43078) |
(0) |
||||
|
Фінансові
результати від звичайної діяльності до оподаткування: |
|
|
|
||||
|
прибуток |
170 |
0 |
0 |
||||
|
збиток |
175 |
(12732) |
(1625) |
||||
|
Фінансові
результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або
збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття |
|
|
|
||||
|
прибуток |
176 |
0 |
0 |
||||
|
збиток |
177 |
0 |
0 |
||||
|
Податок на
прибуток від звичайної діяльності |
180 |
(10) |
(18) |
||||
|
Дохід з
податку на прибуток від звичайної діяльності |
185 |
0 |
0 |
||||
|
Фінансові
результати від звичайної діяльності: прибуток |
190 |
0 |
0 |
||||
|
збиток |
195 |
(12742) |
(1644) |
||||
|
Надзвичайні: доходи |
200 |
0 |
0 |
||||
|
витрати |
205 |
0 |
0 |
||||
|
Податки з
надзвичайного прибутку |
210 |
(0) |
(0) |
||||
|
Чистий: прибуток |
220 |
0 |
0 |
||||
|
збиток |
225 |
(12742) |
(1644) |
||||
|
Забезпечення матеріального заохочення |
226 |
(0) |
(0) |
||||
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
|
Найменування показника |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Матеріальні
затрати |
230 |
8370 |
0 |
|
Витрати на
оплату праці |
240 |
2492 |
411 |
|
Відрахування
на соціальні заходи |
250 |
893 |
144 |
|
Амортизація |
260 |
38 |
450 |
|
Інші
операційни витрати |
270 |
24342 |
2228 |
|
Разом |
280 |
36135 |
3233 |
Звіт про рух грошових коштів
за2011рік
|
Форма N 3 |
|
Код за ДКУД |
1801004 |
|||
|
Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього
року |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
|
I. Рух
коштів у результаті операційної діяльності |
|
|
|
||||
|
Надходження від: Реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
61 |
1666 |
||||
|
Погашення
векселів одержаних |
015 |
0 |
0 |
||||
|
Покупців і
замовників авансів |
020 |
35286 |
83749 |
||||
|
Повернення
авансів |
030 |
10021 |
27774 |
||||
|
Установ
банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
0 |
0 |
||||
|
Бюджету
податку на додану вартість |
040 |
0 |
0 |
||||
|
Повернення
інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
0 |
0 |
||||
|
Отримання
субсидій, дотацій |
050 |
0 |
0 |
||||
|
Цільового
фінансування |
060 |
0 |
0 |
||||
|
Боржників
неустойки (штрафів, пені) |
070 |
0 |
0 |
||||
|
Інші
надходження |
080 |
0 |
0 |
||||
|
Витрачання на оплату: Товарів
(робіт, послуг) |
090 |
(38948) |
(61568) |
||||
|
Авансів |
095 |
(22603) |
(3591) |
||||
|
Повернення
авансів |
100 |
(85997) |
(46913) |
||||
|
Працівникам |
105 |
(1964) |
(219) |
||||
|
Витрат на
відрядження |
110 |
0 |
0 |
||||
|
Зобов'язань
з податку на додану вартість |
115 |
0 |
0 |
||||
|
Зобов'язань
з податку на прибуток |
120 |
(10) |
(19) |
||||
|
Відрахувань
на соціальні заходи |
125 |
(1310) |
(104) |
||||
|
Зобов'язань
з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
(403) |
(537) |
||||
|
Цільових
внесків |
140 |
0 |
0 |
||||
|
Інші
витрачання |
145 |
(1408) |
(0) |
||||
|
Чистий рух
коштів до надзвичайних подій |
150 |
-107275 |
198 |
||||
|
Рух коштів
від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
||||
|
Чистий
рух коштів від операційної діяльності |
170 |
-107275 |
198 |
||||
|
II. Рух
коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
37504 |
0 |
|
необоротних активів |
190 |
0 |
0 |
|
майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
|
Отримані: відсотки |
210 |
5 |
0 |
|
дивіденди |
220 |
0 |
0 |
|
Інші
надходження |
230 |
0 |
0 |
|
Придбання: фінансових інвестицій |
240 |
(117862) |
0 |
|
необоротних активів |
250 |
(38972) |
0 |
|
майнових комплексів |
260 |
0 |
0 |
|
Інші платежі |
270 |
0 |
0 |
|
Чистий рух
коштів до надзвичайних подій |
280 |
-119325 |
0 |
|
Рух коштів
від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
|
Чистий
рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
-119325 |
0 |
|
III.
Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|
Надходження
власного капіталу |
310 |
68840 |
0 |
|
Отримані
позики |
320 |
117605 |
0 |
|
Інші
надходження |
330 |
162814 |
0 |
|
Погашення
позик |
340 |
(115905) |
(0) |
|
Сплачені
дивіденди |
350 |
0 |
0 |
|
Інші
платежі |
360 |
0 |
0 |
|
Чистий рух
коштів до надзвичайних подій |
370 |
233354 |
0 |
|
Рух коштів
від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
|
Чистий
рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
233354 |
0 |
|
Чистий
рух коштів за звітній період |
400 |
6754 |
198 |
|
Залишок
коштів на початок року |
410 |
1184 |
986 |
|
Вплив
зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
0 |
0 |
|
Залишок
коштів на кінець року |
430 |
7938 |
1184 |
Звіт про власний капітал
за 2011 рік
|
Форма N 4 |
Код за ДКУД |
1801005 |
||||||||||
|
Стаття |
Код рядка |
Статутний капітал |
Пайовий капітал |
Додатковий вкладений капітал |
Інший додатковий капітал |
Резервний капітал |
Нерозподілений прибуток |
Неоплачений капітал |
Вилучений капітал |
Разом |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
|
Залишок на початок року |
010 |
31150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(6334) |
0 |
0 |
24816 |
|||
|
Коригування: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Зміна облікової політики |
020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Виправлення помилок |
030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Інші зміни |
040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Скоригований залишок на початок року |
050 |
31150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(6334) |
0 |
0 |
(24816) |
|||
|
Переоцінка активів: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Дооцінка основних засобів |
060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Уцінка основних засобів |
070 |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|||
|
Дооцінка незавершеного будівництва |
080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Уцінка незавершеного будівництва |
090 |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|||
|
Дооцінка нематеріальних активів |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Уцінка нематеріальних активів |
110 |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
|||
|
|
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Чистий прибуток (збиток) за звітний період |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(12742) |
0 |
0 |
(12742) |
|||
|
Розподіл прибутку: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Виплати власникам (дивіденди) |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Спрямування прибутку до статутного капіталу |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Відрахування до резервного капіталу |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внески учасників: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внески до капіталу |
180 |
68840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(68840) |
0 |
0 |
|
Погашення заборгованості з капіталу |
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68840 |
0 |
68840 |
|
|
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Вилучення капіталу: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Викуп акцій (часток) |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Перепродаж викуплених акцій (часток) |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Анулювання викуплений акцій (часток) |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Вилучення частки в капіталі |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Зменшення номінальної вартості акцій |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інші зміни в капіталі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Списання невідшкодованих збитків |
260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Безкоштовно отримані активи |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разом змін в капіталі |
290 |
68840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(12742) |
0 |
0 |
56098 |
|
Залишок на кінець року |
300 |
99990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(19076) |
0 |
0 |
80914 |
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
за 2011 pік
|
I. Нематеріальні активи |
Форма N 5 |
Код за ДКУД |
1801008 |
||||||||||||||||
|
Групи нематеріальних активів |
Код
рядка |
Залишок на початок року |
Надійшло за рік |
Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |
Вибуло за рік |
Нараховано амортизації за рік |
Втрати від зменшення корисності за
рік |
Інші зміни за рік |
Залишок на кінець року |
|
||||||||||
|
первісна (пероцінена) вартість |
накопи-чена аморти-зація |
первісної (пере-оціненої вартості) |
накопи-ченої аморти-зації |
первісна (пере-оцінена вартість) |
накопи-чена аморти-зація |
первісної (пере-оціненої вартості) |
накопи-ченої аморти-зації |
первісна (пере-оцінена вартість) |
накопи-чена аморти-зація |
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|||||
|
Права
користування природними ресурсами |
010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
Права
користування майном |
020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
Права на
комерційні позначення |
030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
Права на
об'єкти промислової властивості |
040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
Авторське
право та суміжні з ним права |
050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
|
060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
Інші
нематеріальні активи |
070 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
|
||||
|
Разом |
080 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
|
|||||
|
Гудвіл |
090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
З рядка
080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права
власності |
(081) |
0 |
|
вартість
оформлених у заставу нематеріальних активів |
(082) |
0 |
|
вартість
створених підприємством нематеріальних активів |
(083) |
0 |
|
З рядка
080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових
асигнувань |
(084) |
0 |
|
З рядка
080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує
обмеження права власності |
(085) |
0 |
II. Основні засоби
|
Групи основних засобів |
Код рядка |
Залишок на початок року |
Надійшло за рік |
Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |
Вибуло за рік |
Нараховано амортизації за рік |
Втрати від зменшення корисності |
Інші зміни за рік |
Залишок на кінець року |
у тому числі |
||||||||
|
одержані за фінансовою орендою |
передані в оперативну оренду |
|||||||||||||||||
|
первісна (пероцінена) вартість |
знос |
первісної (пере-оціненої) вартості |
зносу |
первісна (пере-оцінена) вартість |
знос |
первісної (пере-оціненої) вартості |
зносу |
первісна (пере-оцінена) вартість |
знос |
первісна (пере-оцінена) вартість |
знос |
первісна (пере-оцінена) вартість |
знос |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Земельні
ділянки |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інвестиційна
нерухомість |
105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Капітальні
витрати на поліпшення земель |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Будинки,
споруди та передавальні пристрої |
120 |
6715 |
1443 |
37223 |
0 |
0 |
6715 |
1479 |
35 |
0 |
0 |
0 |
37223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Машини та
обладнання |
130 |
50 |
35 |
202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
252 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Транспортні
засоби |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інструменти,
прилади, інвентар (меблі) |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тварини |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Багаторічні
насадження |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інші
основні засоби |
180 |
43 |
0 |
113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бібліотечні
фонди |
190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Малоцінні
необоротні матеріальні активи |
200 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тимчасові
(нетитульні) споруди |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Природні
ресурси |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інвентарна
тара |
230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Предмети
прокату |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інші
необоротні матеріальні активи |
250 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разом |
260 |
6809 |
1478 |
37539 |
0 |
0 |
6715 |
1479 |
38 |
0 |
0 |
0 |
37633 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
З рядка
260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним
законодавством обмеження права власності |
(261) |
0 |
|
вартість
оформлених у заставу основних засобів |
(262) |
0 |
|
залишкова
вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація,
реконструкція тощо) |
(263) |
0 |
|
первісна
(переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів |
(264) |
0 |
|
основні засоби
орендованих цілісних майнових комплексів |
(2641) |
0 |
|
З рядка
260 графа 8 |
|
|
|
вартість
основних засобів, призначених для продажу |
(265) |
0 |
|
залишкова
вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій |
(2651) |
0 |
|
З рядка
260 графа 5 вартість основних засобів,
придбаних за рахунок цільового
фінансування |
(266) |
0 |
|
Вартість
основних засобів, що взяті в операційну оренду |
(267) |
0 |
|
З рядка
260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права
власності |
(268) |
0 |
|
З рядка
105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою
вартістю |
(269) |
0 |
III. Капітальні інвестиції
|
Найменування показника |
Код рядка |
За рік |
На кінець року |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Капітальне
будівництво |
280 |
0 |
0 |
|
Придбання
(виготовлення) основних засобів |
290 |
43262 |
5724 |
|
Придбання
(виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів |
300 |
2426 |
2424 |
|
Придбання
(створення) нематеріальних активів |
310 |
0 |
0 |
|
Придбання
(вирощування) довгострокових біологічних активів |
320 |
0 |
0 |
|
Інші |
330 |
0 |
0 |
|
Разом |
340 |
45688 |
8149 |
|
З рядка
340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість |
(341) |
0 |
|
фінансові витрати, включені до
капітальних інвестицій |
(342) |
0 |
IV. Фінансові інвестиції
|
Найменування показника |
Код рядка |
За рік |
На кінець року |
|
|
довгострокові |
поточні |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
А.
Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані
підприємства |
350 |
0 |
0 |
0 |
|
дочірні
підприємства |
360 |
0 |
0 |
0 |
|
спільну
діяльність |
370 |
0 |
0 |
0 |
|
Б. Інші
фінансові інвестиції в: частки і
паї у статутному капіталі інших підприємств |
380 |
0 |
0 |
0 |
|
акції |
390 |
0 |
0 |
0 |
|
облігації |
400 |
0 |
0 |
0 |
|
інші |
410 |
0 |
0 |
0 |
|
Разом
(розд. А + розд. Б) |
420 |
0 |
0 |
0 |
|
З рядка
045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за
собівартістю |
(421) |
0 |
|
за
справедливою вартістю |
(422) |
0 |
|
за
амортизованою вартістю |
(423) |
0 |
|
З рядка
220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за
собівартістю |
(424) |
0 |
|
за
справедливою вартістю |
(425) |
0 |
|
за
амортизованою собівартістю |
(426) |
0 |
V. Доходи і витрати
|
Найменування показника |
Код рядка |
Доходи |
Витрати |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
А. Інші
операційні доходи і витрати Операційна
оренда активів |
440 |
0 |
0 |
|
Операційна
курсова різниця |
450 |
0 |
0 |
|
Реалізація
інших оборотних активів |
460 |
0 |
0 |
|
Штрафи,
пені, неустойки |
470 |
0 |
0 |
|
Утримання
об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення |
480 |
0 |
0 |
|
Інші
операційні доходи і витрати |
490 |
0 |
2285 |
|
у тому
числі: відрахування
до резерву сумнівних боргів |
491 |
X |
0 |
|
непродуктивні
витрати і втрати |
492 |
X |
0 |
|
Б.
Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані
підприємства |
500 |
0 |
0 |
|
дочірні
підприємства |
510 |
0 |
0 |
|
спільну
діяльність |
520 |
0 |
0 |
|
В. Інші
фінансові доходи і витрати Дивіденди |
530 |
0 |
X |
|
Проценти |
540 |
X |
0 |
|
Фінансова
оренда активів |
550 |
0 |
0 |
|
Інші
фінансові доходи і витрати |
560 |
5 |
0 |
|
Г. Інші
доходи та витрати Реалізація
фінансових інвестицій |
570 |
37504 |
36794 |
|
Доходи від
об'єднання підприємств |
580 |
0 |
0 |
|
Результат
оцінки корисності |
590 |
0 |
0 |
|
Неопераційна
курсова різниця |
600 |
0 |
0 |
|
Безоплатно
одержані активи |
610 |
0 |
X |
|
Списання
необоротних активів |
620 |
X |
6283 |
|
Інші
доходи і витрати |
630 |
0 |
0 |
|
Товарообмінні
(бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) |
(631) |
0 |
|
Частка
доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами |
(632) |
0 % |
|
З рядків
540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції
основної діяльності |
(633) |
0 |
VI. Грошові кошти
|
Найменування показника |
Код рядка |
На кінець року |
|
1 |
2 |
3 |
|
Каса |
640 |
0 |
|
Поточний
рахунок у банку |
650 |
7938 |
|
Інші
рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) |
660 |
0 |
|
Грошові
кошти в дорозі |
670 |
0 |
|
Еквіваленти
грошових коштів |
680 |
0 |
|
Разом |
690 |
7938 |
|
З рядка
070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено |
(691) |
0 |
VII. Забезпечення і резерви
|
Види забезпечень і резервів |
Код рядка |
Залишок на початок року |
Збільшення за звітний рік |
Викорис-тано у звітному році |
Сторновано використану суму у
звітному році |
Сума очікуваного відшкодування
витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення |
Залишок на кінець року |
|
|
нараховано (створено) |
додаткові відраху-вання |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Забезпечення
на виплату відпусток працівникам |
710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Забезпечення
наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення |
720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Забезпечення
наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань |
730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Забезпечення
наступних витрат на реструктуризацію |
740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Забезпечення
наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів |
750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Резерв
сумнівних боргів |
775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разом |
780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. Запаси
|
Найменування показника |
Код рядка |
Балансова вартість на кінець року |
Переоцінка за рік |
|
|
збільшення чистої вартості
реалізації* |
уцінка |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Сировина і
матеріали |
800 |
0 |
0 |
0 |
|
Купівельні
напівфабрикати та комплектуючі вироби |
810 |
0 |
0 |
0 |
|
Паливо |
820 |
0 |
0 |
0 |
|
Тара і
тарні матеріали |
830 |
0 |
0 |
0 |
|
Будівельні
матеріали |
840 |
67 |
0 |
0 |
|
Запасні
частини |
850 |
0 |
0 |
0 |
|
Матеріали
сільськогосподарського призначення |
860 |
0 |
0 |
0 |
|
Поточні
біологічні активи |
870 |
0 |
0 |
0 |
|
Малоцінні
та швидкозношувані предмети |
880 |
0 |
0 |
0 |
|
Незавершене
виробництво |
890 |
29371 |
0 |
0 |
|
Готова
продукція |
900 |
0 |
0 |
0 |
|
Товари |
910 |
0 |
0 |
0 |
|
Разом |
920 |
29438 |
0 |
0 |
* Визначається
за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"
|
З рядка
920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених
за чистою вартістю реалізації |
(921) |
0 |
|
переданих
у переробку |
(922) |
0 |
|
оформлених
в заставу |
(923) |
0 |
|
переданих
на комісію |
(924) |
0 |
|
Активи на
відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) |
(925) |
0 |
|
З рядка
275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу |
(926) |
0 |
IX. Дебіторська заборгованість
|
Найменування показника |
Код рядка |
Всього на кінець року |
у т.ч. за строками не погашення |
||
|
до 12 місяців |
від 12 до 18 місяців |
від 18 до 36 місяців |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги |
940 |
156 |
0 |
0 |
0 |
|
Інша
поточна дебіторська заборгованість |
950 |
154 |
0 |
0 |
0 |
|
Списано у
звітному році безнадійної дебіторської заборгованості |
(951) |
0 |
|
Із рядків
930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами |
(952) |
0 |
X. Нестачі і втрати від псування
цінностей
|
Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
|
1 |
2 |
3 |
|
Виявлено
(списано) за рік нестач і втрат |
960 |
0 |
|
Визнано
заборгованістю винних осіб у звітному році |
970 |
0 |
|
Сума
нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не
прийнято (позабалансовий рахунок 072) |
980 |
0 |
XI. Будівельні контракти
|
Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
|
1 |
2 |
3 |
|
Дохід за
будівельними контрактами за звітний рік |
1110 |
0 |
|
Заборгованість
на кінець звітного року: |
|
|
|
валова замовників |
1120 |
0 |
|
валова замовникам |
1130 |
0 |
|
з авансів отриманих |
1140 |
0 |
|
Сума
затриманих коштів на кінець року |
1150 |
0 |
|
Вартість
виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами |
1160 |
0 |
XII. Податок на прибуток
|
Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
|
1 |
2 |
3 |
|
Поточний
податок на прибуток |
1210 |
10 |
|
Відстрочені
податкові активи: на початок звітного року |
1220 |
0 |
|
на кінець звітного року |
1225 |
0 |
|
Відстрочені
податкові зобов’язання: на початок звітного року |
1230 |
0 |
|
на кінець звітного року |
1235 |
0 |
|
Включено
до Звіту про фінансові результати - усього |
1240 |
10 |
|
у тому числі: поточний податок на прибуток |
1241 |
10 |
|
зменшення (збільшення) відстрочених
податкових активів |
1242 |
0 |
|
збільшення (зменшення) відстрочених
податкових зобов’язань |
1243 |
0 |
|
Відображено
у складі власного капіталу – усього |
1250 |
0 |
|
у тому числі: поточний податок на прибуток |
1251 |
0 |
|
зменшення (збільшення) відстрочених
податкових активів |
1252 |
0 |
|
збільшення (зменшення) відстрочених
податкових зобов’язань |
1253 |
0 |
XIII. Використання амортизаційних
відрахувань
|
Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
|
1 |
2 |
4 |
|
Нараховано
за звітний рік |
1300 |
38 |
|
Використано
за рік - усього |
1310 |
0 |
|
в тому
числі на: будівництво об’єктів |
1311 |
0 |
|
придбання (виготовлення) та
поліпшення основних засобів |
1312 |
0 |
|
з них машини та обладнання |
1313 |
0 |
|
придбання (створення)
нематеріальних активів |
1314 |
0 |
|
погашення отриманих на
капітальні інвестиції позик |
1315 |
0 |
|
|
1316 |
0 |
|
|
1317 |
0 |
2.12.3. Фінансова
звітність Товариства за станом на 31.12.2010 року (складена за формою,
встановленою для суб’єктів малого підприємництва):
БАЛАНС
на 31 грудня 2010 року
(тис. грн)
|
Форма N 1-м |
Код за ДКУД |
1801001 |
|||
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
I.
Необоротні активи |
|
|
|
|||
|
Незавершене
будівництво |
020 |
0 |
0 |
|||
|
Основні
засоби: |
|
|
|
|||
|
залишкова вартість |
030 |
5738 |
5331 |
|||
|
первісна вартість |
031 |
6768 |
6811 |
|||
|
знос |
032 |
(1029) |
(1480) |
|||
|
Довгострокові
біологічні активи: |
|
|
|
|||
|
справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 |
0 |
|||
|
первісна вартість |
036 |
0 |
0 |
|||
|
накопичена амортизація |
037 |
0 |
0 |
|||
|
Довгострокові
фінансові інвестиції: |
|
|
|
|||
|
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств |
040 |
0 |
0 |
|||
|
Інші
необоротні активи |
070 |
0 |
0 |
|||
|
Усього
за розділом I |
080 |
5738 |
5331 |
|||
|
II.
Оборотні активи |
|
|
|
|||
|
Виробничі
запаси |
100 |
2 |
210 |
|||
|
Поточні
біологічні активи |
110 |
0 |
0 |
|||
|
Готова
продукція |
130 |
0 |
0 |
|||
|
Дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
|||
|
чиста реалізаційна вартість |
160 |
38 |
204 |
|||
|
первісна вартість |
161 |
38 |
204 |
|||
|
резерв сумнівних боргів |
162 |
0 |
0 |
|||
|
Дебіторська
заборгованість за рахунками: |
|
|
|
|||
|
за бюджетом |
170 |
1470 |
4443 |
|||
|
Інша
поточна дебіторська заборгованість |
210 |
17161 |
31692 |
|||
|
Поточні
фінансові інвестиції |
220 |
26323 |
62868 |
|||
|
Грошові
кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
|||
|
в національній валюті |
230 |
986 |
1184 |
|||
|
в іноземній валюті |
240 |
0 |
0 |
|||
|
Інші
оборотні активи |
250 |
0 |
1 |
|||
|
Усього
за розділом II |
260 |
45980 |
100603 |
|||
|
III.
Витрати майбутніх періодів |
270 |
502 |
1731 |
|||
|
ІV. Необоротні
активи та групи вибуття |
275 |
0 |
0 |
|||
|
Баланс |
280 |
52221 |
107665 |
|||
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
I.
Власний капітал |
|
|
|
|||
|
Статутний
капітал |
300 |
31150 |
31150 |
|||
|
Додатковий
вкладений капітал |
320 |
0 |
0 |
|||
|
Резервний
капітал |
340 |
0 |
0 |
|||
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток) |
350 |
(4691) |
(6334) |
|||
|
Неоплачений
капітал |
360 |
0 |
0 |
|||
|
Усього
а розділом I |
380 |
26459 |
24816 |
|||
|
II
Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0 |
0 |
|||
|
ІІІ.
Довгострокові зобов'язання |
480 |
0 |
0 |
|||
|
IV.
Поточні зобов'язання |
|
|
|
|||
|
Короткострокові
кредити банків |
500 |
0 |
0 |
|||
|
Поточна
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
510 |
0 |
0 |
|||
|
Кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
6 |
187 |
|||
|
Поточні
зобов’язання за розрахунками: |
|
|
|
|||
|
з бюджетом |
550 |
41 |
60 |
|||
|
зі страхування |
570 |
5 |
59 |
|||
|
з оплати праці |
580 |
9 |
128 |
|||
|
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу |
605 |
0 |
0 |
|||
|
Інші
поточні зобов’язання |
610 |
25701 |
82415 |
|||
|
Усього
за розділом IV |
620 |
25761 |
82849 |
|||
|
V.
Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 |
0 |
|||
|
Баланс |
640 |
52221 |
107665 |
|||
Звіт про фінансові результати
за 2010 р.
(тис. грн)
|
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Форма N 2-м |
Код за ДКУД |
1801003 |
|||
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
|
Доход
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
1832 |
1654 |
||||
|
Непрямі
податки та інші вирахування з доходу |
020 |
(305) |
(277) |
||||
|
Чистий дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) |
030 |
1527 |
1377 |
||||
|
Інші
операційні доходи |
040 |
(0) |
(0) |
||||
|
Інші
звичайні доходи |
050 |
1 |
6963 |
||||
|
Надзвичайні
доходи |
060 |
0 |
0 |
||||
|
Разом чисті доходи (30+40+50+60) |
070 |
1528 |
8340 |
||||
|
Збільшення
(зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції |
080 |
208 |
0 |
||||
|
Матеріальні
затрати |
090 |
0 |
0 |
||||
|
Витрати на
оплату праці |
100 |
(411) |
(129) |
||||
|
Відрахування
на соціальні заходи |
110 |
(144) |
(47) |
||||
|
Амортизація |
120 |
(450) |
(491) |
||||
|
Інші
операційні витрати |
130 |
(2356) |
(1015) |
||||
|
У тому
числі |
|
0 |
0 |
||||
|
|
140 |
0 |
0 |
||||
|
Інші
звичайні витрати |
150 |
(0) |
(10454) |
||||
|
Надзвичайні
витрати |
160 |
0 |
0 |
||||
|
Податок на
прибуток |
170 |
(18) |
(1) |
||||
|
Разом витрати
(090+100+110+120+130+140+150+_080+160+170) |
180
|
(3172) |
(12137) |
||||
|
Чистий прибуток (збиток) (070-180) |
190 |
-1644 |
-3798 |
||||
|
Забезпечення матеріального заохочення |
195 |
0 |
0) |
||||
3.
Інформація про
облігації, щодо яких прийнято рішення
про відкрите
(публічне) розміщення
3.1.
Дата і номер рішення (протоколу) про відкрите (публічне) розміщення облігацій,
найменування органу, який прийняв рішення:
Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій прийняте
Загальними зборами учасників ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД» – протокол № 14/02-2013 від 14.02.2013 р.
Голосування проводилось у порядку,
визначеному установчими документами. В голосуванні брали участь дві особи, які
наділені правом голосування 100% голосів. З питань порядку денного рішення
прийняте одноголосно.
3.2. Мета емісії облігацій та Напрями використання: Фінансові
ресурси, залучені від розміщення облігацій, будуть спрямовані в повному обсязі
для здійснення господарської діяльності Товариства з фінансування будівництва
житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями № 1 з паркінгом (№1;№4
за ГП) та будівництва житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями
№ 3 з паркінгом (№3;№6 за ГП) які входять до складу житлового комплексу з
об’єктами соціально – громадського призначення та паркінгами на вул. Саперне
поле, 5 у Печерському районі м. Києва, відповідно до умов емісії.
Загальна площа
житлового будинку № 1 з паркінгом (№1;№4 за ГП) становить 70 250,37 кв.м. і
складається з вбудованих нежитлових приміщеннь - загальною площею 3661,86
кв.м., загальною площею квартир у будинку - загальною площею 31167,98 кв.м.
Кількість квартир становить 305 шт. та паркінгу - загальною площею 14840,04
кв.м. Кількість паркінгів становить 407 шт.
Загальна площа
житлового будинку № 3 з паркінгом (№3;№6 за ГП) становить 25 826,09 кв.м. і
складається з вбудованих нежитлових приміщеннь - загальною площею 1020,02
кв.м., загальною площею квартир у будинку - загальною площею 13983,97 кв.м.
Кількість квартир становить 132 шт. та паркінгу - загальною площею 4790,89
кв.м. Кількість паркінгів становить 141 шт.
Проектом
передбачено будівництво житлового будинку № 1 з паркінгом (№1;№4 за ГП), що
складатиметься з семи секцій: 15, 9, 14,
12, 9, 11, 13-поверхових, та житлового будинку № 3 з паркінгом (№3;№6 за ГП),
що складатиметься з трьох секцій: 16, 9
, 10-поверхових.
Техніко-економічні показники житлового будинку № 1 з паркінгом (№1;№4 за ГП) та житлового будинку № 3
з паркінгом (№3;№6 за ГП) по вул. Саперне поле, 5 у Печерському районі м. Києва:
|
Показник |
Од. виміру |
Житловий будинок № 1 з паркінгом (№1;№4 за ГП) |
Житловий будинок № 2 з паркінгом (№3;№6 за ГП) |
|
Площа забудови |
м2 |
4619,62 |
2273,94 |
|
Поверховість |
поверх |
9;11-15 |
9;10;16 |
|
Будівельний об’єм |
м3 |
267748,28 |
102553,32 |
|
Площа будинку |
м2 |
70250,37 |
25826,09 |
|
Площа квартир у будинку |
м2 |
29800,65 |
13236,87 |
|
Площа літніх приміщень |
м2 |
1367,33 |
747,10 |
|
Загальна площа квартир у будинку |
м2 |
31167,98 |
13983,97 |
|
Загальна кількість квартир у будинку, у тому числі: |
квартира |
305 |
132 |
|
- однокімнатних |
квартира |
79 |
43 |
|
- двокімнатних |
квартира |
87 |
17 |
|
- трикімнатних |
квартира |
110 |
51 |
|
- чотирьохкімнатних |
квартира |
19 |
- |
|
- п'ятикімнатних |
квартира |
10 |
21 |
|
Площа вбудованих
нежитлових приміщень, у тому числі: |
м2 |
3661,86 |
1020,02 |
|
- офісів |
м2 |
837,45 |
802,47 |
|
- магазинів |
м2 |
1793,76 |
949,35 |
|
- кафе |
м2 |
884,01 |
804,99 |
|
- приймального пункту хімчистки |
м2 |
146,64 |
- |
|
-салону краси |
м2 |
- |
130,29 |
|
Площа підземного паркінгу |
м2 |
14840,04 |
4790,89 |
|
Кількість машино-місць в паркінгу |
м/м |
407 |
141 |
Будівництво здійснюється на
земельній ділянці загальною площею 34531 (тридцять чотири тисячі п’ятсот
тридцять один) квадратний метр. Цільове призначення - для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового комплексу з об’єктами соціально-громадського
призначення та паркінгами зі снесенням існуючих будівель та споруд; кадастровий
номер 8000000000:79:061:0077. Земельна ділянка відведена ТОВ
«СЕРВІС-ТЕХНОБУД» на підставі Рішення
Київської міської ради від 24.05.2012 року № 613/7950. Договір оренди земельної
ділянки від 23.08.2012 року та Акт приймання-передачі земельної ділянки від
«03» вересня 2012 року зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації),
про що зроблено запис від «03» вересня 2012 року за № 82-6-00666 у книзі
записів державної реєстрації договорів. Основні показники проектної
документації затверджені ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ щодо розгляду проектної документації
(позитивний) № 00-1409-12/ЦБ від 06.12.2012 р. по проекту «Будівництво
житлового комплексу з об’єктами соціально – громадського призначення та
паркінгами на вул. Саперне поле, 5 у Печерському районі м. Києва», виданого ДП
«УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА». Дозвіл на виконання будівельних робіт із будівництва
житлового комплексу з об’єктами соціально – громадського призначення та
паркінгами на вул. Саперне поле, 5 у Печерському районі м. Києва, № КВ
11412244431 від 21.12.2012 р., що виданий Інспекцією державного
архітектурно-будівельного контролю у місті Києві. Договір підряду на капітальне будівництво № 07/09-12 від 07.09.2012
р. укладений з ТОВ «Будівельна компанія «Девенстрой» (код за ЄДРПОУ 37000870), Додатковий договір № 1 від 23 грудня
2012р. до Договору підряду на капітальне будівництво № 07/09-12 від 07.09.2012 р. Ліцензія на здійснення будівельної діяльності Серія
АВ № 515017, видана Міністерством регіонального розвитку та будівництва України
13.04.2010 р. (Строк дії до 13.04.2013
року). Кошторисно-фінансова документація по проекту розроблена ТОВ «Бюро інвестиційних проектов-проектний
менеджмент» (код за ЄДРПОУ 31059394).
Джерелом
погашення емітованих цільових облігацій є новозбудована кількість квадратних
метрів у семи секційному п’ятнадцяти, дев’яти, чотирнадцяти, дванадцяти, дев’яти,
одинадцяти та тринадцяти поверховому житловому
будинку № 1 з паркінгом (№1;№4 за ГП), а саме 31167,98 квадратних метрів житла, 3661,86 квадратних метрів вбудованих нежитлових приміщень та 407 машиномісць та у трьох
секційному шістнадцяти, дев’яти та десяти поверховому житловому
будинку № 3 з паркінгом (№3;№6 за ГП), а саме 13983,97 квадратних метрів житла, 1020,02 квадратних метрів вбудованих нежитлових приміщень та 141 машиномісце. Погашення
облігацій здійснюється шляхом отримання
відповідної кількості квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири, вбудованого приміщення) та/або (машиномісця) у семи
секційному п’ятнадцяти, дев’яти, чотирнадцяти, дванадцяти, дев’яти, одинадцяти
та тринадцяти поверховому житловому будинку № 1 з
паркінгом (№1;№4 за ГП) та у трьох секційному шістнадцяти, дев’яти та
десяти поверховому житловому будинку № 3 з паркінгом
(№3;№6 за ГП) за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 5 у Печерському районі м.
Києва відповідно до чинного Договору про участь у
будівництві об’єкту нерухомості.
Дохід
по Облігаціях виплачуватися не буде.
Забезпечення
Облігацій: страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими
облігаціями.
3.2.1.
Зобов’язання Емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску
облігацій, для покриття його збитків:
ЕМІТЕНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ, ЗАЛУЧЕНІ ВІД
РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ І ПОПОВНЕННЯ СВОГО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, А
ТАКОЖ ДЛЯ ПОКРИТТЯ СВОЇХ ЗБИТКІВ ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
3.3.Параметри
випуску:
3.3.1.
Характеристика облігацій:
Товариство здійснює відкрите (публічне) розміщення
іменних цільових забезпечених облігацій (надалі – Облігації або Облігація),
виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктом нерухомості житлового
будівництва, для фінансування якого залучаються кошти фізичних та юридичних
осіб через розміщення облігацій, таких, що вільно обертаються. Емісія
здійснюється серіями: D за номерами: від №) 0000001
по № 3116798, серія E за номерами з № 0000001 по
№ 1398397, серія F за номерами з № 000001 по №
366186, серія G за номерами з № 000001 по №
102002, серія H за номерами з № 001 по № 407, серія I за
номерами з № 001 по № 141.
3.3.2.
Кількість облігацій за видами та формою випуску:
Загальна кількість Облігацій, що планується
розмістити: 4 983 931 (Чотири мільйони дев’ятсот вісімдесят три тисячі
дев’ятсот тридцять одна) штука. Із них:
|
Серія |
Тип
облігацій |
Кількість облігацій, шт. |
|
D |
іменні, цільові, забезпечені |
3116798 |
|
E |
іменні, цільові, забезпечені |
1398397 |
|
F |
іменні, цільові, забезпечені |
366186 |
|
G |
іменні, цільові, забезпечені |
102002 |
|
H |
іменні, цільові, забезпечені |
407 |
|
I |
іменні, цільові, забезпечені |
141 |
3.3.3. Форма
існування облігацій:
Форма існування облігацій – бездокументарна.
3.3.4. Права,
що надаються власникам облігацій:
а) при погашенні облігацій, за наявністю чинного
Договору про
участь у будівництві об’єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість
квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії
та кількості облігацій (одна облігація серії D надає право на отримання
0,01 (однієї сотої) квадратного метру
загальної площі обраної квартири; одна облігація серії F надає право на отримання
0,01 (однієї сотої) квадратного метру
загальної площі обраного вбудованого нежитлового приміщення) та отримати у власність (машиномісце) згідно серії облігацій (одна
облігація серії H надає право на отримання одного машиномісця) у семи
секційному п’ятнадцяти, дев’яти, чотирнадцяти, дванадцяти, дев’яти, одинадцяти
та тринадцяти поверховому житловому будинку № 1 з
паркінгом (№1;№4 за ГП); отримати у власність
відповідну кількість квадратних метрів в об’єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії
та кількості облігацій (одна облігація серії E надає право на отримання
0,01 (однієї сотої) квадратного метру
загальної площі обраної квартири; одна облігація серії G надає право на отримання
0,01 (однієї сотої) квадратного метру
загальної площі обраного вбудованого нежитлового приміщення) та отримати у власність (машиномісце) згідно серії облігацій (одна
облігація серії I надає право на отримання одного машиномісця) у
трьох секційному шістнадцяти, дев’яти та десяти поверховому житловому будинку № 3 з паркінгом (№3;№6 за ГП) за
адресою: м. Київ, Саперне поле, 5 у Печерському районі м. Києва;
б) інші права, встановлені проспектом емісії
облігацій, чинним законодавством та
Договором про
участь у будівництві об’єкту нерухомості.
Власники облігацій не мають права брати участь в
управлінні Емітентом.
3.3.5.
Загальна номінальна вартість усіх серій облігацій:
Загальна номінальна вартість облігацій, що
планується розмістити 460 706 528,00 грн. (Чотириста
шістдесят мільйонів сімсот шість тисяч п’ятсот двадцять вісім гривень 00
копійок).
|
Серія |
Тип облігацій |
Кількість облігацій, шт.. |
Загальна номінальна вартість серії, грн. |
Номінальна вартість однієї облігації, грн. |
|
D |
іменні, цільові, забезпечені |
3116798 |
271 161 426,00 |
87,00 |
|
E |
іменні, цільові, забезпечені |
1398397 |
111 871 760,00 |
80,00 |
|
F |
іменні, цільові, забезпечені |
366186 |
31 858 182,00 |
87,00 |
|
G |
іменні, цільові, забезпечені |
102002 |
8 160 160,00 |
80,00 |
|
H |
іменні, цільові, забезпечені |
407 |
28 490 000,00 |
70 000,00 |
|
I |
іменні, цільові, забезпечені |
141 |
9 165 000,00 |
65 000,00 |
3.3.6. Серії
та порядкові номери облігацій різних серій:
|
п/н |
Серія |
Порядковий номер |
|
1. |
D |
з № 0000001 по № 3116798 |
|
2. |
E |
з № 0000001 по № 1398397 |
|
3. |
F |
з № 000001 по № 366186 |
|
4. |
G |
з № 000001 по № 102002 |
|
5. |
H |
з № 001 по № 407 |
|
6. |
I |
з № 001 по № 141 |
3.4. Забезпечення облігацій:
3.4.1. Вид
забезпечення: страхування
ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями;
3.4.2. Розмір
забезпечення: 460 706
528,00 грн. (Чотириста шістдесят мільйонів сімсот шість тисяч п’ятсот двадцять
вісім гривень 00 копійок).
3.4.3. Реквізити страховика: Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство
"СТРОЙПОЛІС",
зареєстроване 23.02.1998р. в Подільській районній у м. Києві Державній
адміністрації, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Юрківська, буд. 36/10.; ідентифікаційний код (ЄДРПОУ):
25401697; Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 096507; п/р
26505000000137 в КМФ ПАТ “Укрсоцбанк”, МФО 300023.
3.4.4. Реквізити документів, що підтверджують забезпечення: Договір добровільного
страхування відповідальності перед третіми особами (страхування ризиків
непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями)№ ДД 130214/001 від
14.02.2013р.
3.4.5. Істотні умови договору
добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (страхування
ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями):
Предмет договору добровільного страхування
відповідальності перед третіми особами (страхування ризиків непогашення
основної суми боргу за цільовими облігаціями).
Предметом
страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному
законодавству України, пов’язані з відшкодуванням Страхувальником збитків, що
можуть бути завдані власникам облігацій серій D, E, F, G, H, I внаслідок неналежного виконання або невиконання
ним своїх зобов’язань за облігаціями серій D,
E, F, G, H, I які емітовані Страхувальником відповідно проспекту емісії
іменних цільових забезпечених облігацій Товариства з обмеженою відповідальністю
«СЕРВІС-ТЕХНОБУД» (далі – Проспект емісії).
Дата початку
розміщення облігацій 06.03.2013 року.
Дата початку погашення облігацій:
Серії D, F,Н – 24 березня 2017р.,
Серії Е, G, I - 23 червня 2017р.
Інші умови договору добровільного
страхування відповідальності перед третіми особами (страхування ризиків
непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями):
Страховим ризиками за цим Договором є певна подія, на випадок
якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості
настання.
Страховий випадок - подія, передбачувана Договором
страхування, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок Страховика
здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або третій особі.
Страховим
випадком є пред’явлення Страхувальнику Третьою особою майнової претензії чи
подання позову, заявлених у відповідності до норм чинного законодавства України,
про відшкодування збитків в зв’язку з подією, що трапилась внаслідок порушення
Страхувальником умов розміщення та погашення цільових облігацій серій D, E, F, G, H, I. Подія може бути визнана Страховиком як страховий
випадок тільки за умови наявності офіційної претензії до Страхувальника та
визнання відповідними державними органами, судовими органами або самим
Страхувальником відповідальності останнього за збиток завданий третій особі.
У разі настання події
(обставини), яка має ознаки страхового випадку на умовах Правил, Страхувальник
зобов’язаний:
При настанні події, що
може бути кваліфікована як страховий випадок, Страхувальник або його
представник зобов'язаний прийняти усі можливі заходи по запобіганню та
зменшенню розміру збитків, а також повідомити про це компетентні органи.
Крім того Страхувальник
зобов'язаний:
Страхувальник зобов’язаний без затримки,
але у будь-якому разі не пізніше 72 годин (за винятком вихідних та святкових
днів), повідомити про це Страховика або його представника способом, що дозволяє
об’єктивно зафіксувати факт повідомлення, зокрема факсом за номером:
044-239-23-11.
При цьому
Страхувальник повинен повідомити:
–
номер
договору страхування;
–
обставини
настання події.
Письмово оформити повідомлення про
страховий випадок не пізніше 5-ти робочих днів з моменту повідомлення про його
настання.
Подати письмову заяву встановленої форми
про виплату страхового відшкодування з визначенням обставин страхового випадку.
Надати Страховику всю доступну йому
інформацію та документацію, необхідну для встановлення останнім причин та
наслідків події, що відбулась, характеру та розміру заподіяної шкоди.
Для виплати страхового
відшкодування, Страхувальник надає такі документи:
–
заяву
про виплату страхового відшкодування;
–
копію
або оригінал Договору страхування (страхового сертифіката, поліса);
–
документ,
що підтверджує особу, одержувача страхового відшкодування (потерпілу особу);
–
копія
або оригінал претензії, висунутої третіми особами, які зазнали збиток;
–
копія
або оригінал рішення суду (господарського суду) та матеріалів справи за позовом
третьої особи (третіх осіб) або угоду про відшкодування шкоди, за яким виникає
обов'язок Страхувальника відшкодувати збиток третій особі (в разі його
наявності).
Страховик може вимагати
надання інших документів, які дають змогу з’ясувати факт, причини й обставини
настання події, що має ознаки страхового випадку та розмір збитків, яких
зазнали треті особи.
Страховик має право на
власний розсуд зменшити вимоги щодо документів, визначених пунктом 10.1
Договору.
–
Рішення
про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування приймається
Страховиком в строк, що не перевищує 30 календарних днів, з моменту надання
Страхувальником всіх необхідних документів і відомостей про факт настання
події, що має ознаки страхового випадку та документів, що підтверджують розмір
збитків Страхувальника.
–
У
разі необхідності проведення експертиз, інших досліджень, отримання відповідей
на запити до компетентних організацій, строк прийняття рішення про сплату або
відмову у сплаті страхового відшкодування продовжується відповідно на кількість
днів, розумно необхідну для отримання відповідних довідок, рішень, витягів
тощо, але не більше 3-ох місяців після строку, передбаченого п.11.1 Договору.
–
Страховик
має право відстрочити виплату страхового відшкодування у випадку, коли у нього
з’явились обґрунтовані сумніви стосовно законності прав одержувача на отримання
страхового відшкодування. Відшкодування не виплачується до тих пір, поки
Страховиком не будуть отримані необхідні докази (документи компетентних органів
чи рішення суду щодо законності прав одержувача), але не більше 3-ох місяців
після строку, передбаченого п.11.1 Договору.
–
У
випадку прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування, таке
рішення повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин
відмови протягом 5 робочих днів з моменту його прийняття.
Даний Договір набирає
чинності, при умові його підписання Сторонами та внесення першого страхового
платежу Страхувальником, з дати реєстрації випуску облігацій та проспекту їх
емісії Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3.4.6.
Відомості про існування між емітентом та страховиком відносин контролю,
укладених між Емітентом та страховиком відносин контролю не існує.
Між Емітентом
та страховиком укладено Договір Договір
добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (страхування
ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями) № ДД 130214/001 від 14.02.2013р.
3.4.7.
Фінансова звітність страховика за 2012 рік: (тис. грн.)
БАЛАНС
на 31 грудня 2012 року
Форма № 1 (тис. грн)
(тис. грн)
|
Форма N 1 |
Код за ДКУД |
1801001 |
|||
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
I.
Необоротні активи |
|
|
|
|||
|
Нематеріальні
активи: |
|
|
|
|||
|
залишкова вартість |
010 |
399 |
397 |
|||
|
первісна вартість |
011 |
400 |
400 |
|||
|
накопичена амортизація |
012 |
(1) |
(3) |
|||
|
Незавершені
капітальні інвестиції |
020 |
- |
- |
|||
|
Основні
засоби: |
|
|
|
|||
|
залишкова вартість |
030 |
1791 |
2606 |
|||
|
первісна вартість |
031 |
2025 |
2960 |
|||
|
знос |
032 |
(234) |
(354) |
|||
|
Довгострокові
біологічні активи: |
|
|
|
|||
|
справедлива (залишкова) вартість |
035 |
- |
- |
|||
|
первісна вартість |
036 |
- |
- |
|||
|
накопичена амортизація |
037 |
- |
- |
|||
|
Довгострокові
фінансові інвестиції: |
|
|
|
|||
|
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств |
040 |
65000 |
65001 |
|||
|
інші фінансові інвестиції |
045 |
62148 |
156879 |
|||
|
Довгострокова
дебіторська заборгованість |
050 |
6200 |
6200 |
|||
|
справедлива
(залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
260 |
186 |
|||
|
первісна
вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
321 |
245 |
|||
|
знос
інвестиційної нерухомості |
057 |
(61) |
(59) |
|||
|
Відстрочені
податкові активи |
060 |
- |
- |
|||
|
Гудвіл |
065 |
- |
- |
|||
|
Інші
необоротні активи |
070 |
- |
- |
|||
|
Гудвіл при
консолідації |
075 |
- |
- |
|||
|
Усього
за розділом I |
080 |
135798 |
231269 |
|||
|
II.
Оборотні активи |
|
|
|
|||
|
Виробничі
запаси |
100 |
48 |
35 |
|||
|
Поточні біологічні
активи |
110 |
- |
- |
|||
|
Незавершене
виробництво |
120 |
- |
- |
|||
|
Готова
продукція |
130 |
- |
- |
|||
|
Товари |
140 |
- |
- |
|||
|
Векселі
одержані |
150 |
- |
- |
|||
|
Дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
|||
|
чиста реалізаційна вартість |
160 |
3908 |
709 |
|||
|
первісна вартість |
161 |
3908 |
709 |
|||
|
резерв сумнівних боргів |
162 |
- |
- |
|||
|
Дебіторська
заборгованість за рахунками: |
|
|
|
|||
|
за бюджетом |
170 |
- |
- |
|||
|
за виданими авансами |
180 |
- |
- |
|||
|
з нарахованих доходів |
190 |
12 |
27 |
|||
|
із внутрішніх розрахунків |
200 |
- |
- |
|||
|
Інша
поточна дебіторська заборгованість |
210 |
8 |
47 |
|||
|
Поточні
фінансові інвестиції |
220 |
- |
- |
|||
|
Грошові
кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
|||
|
в національній валюті |
230 |
17811 |
27902 |
|||
|
у т. ч. в касі |
231 |
- |
- |
|||
|
в іноземній валюті |
240 |
- |
- |
|||
|
Інші
оборотні активи |
250 |
- |
- |
|||
|
Усього
за розділом II |
260 |
21787 |
28720 |
|||
|
III.
Витрати майбутніх періодів |
270 |
- |
- |
|||
|
ІV. Необоротні
активи та групи вибуття |
275 |
- |
- |
|||
|
Баланс |
280 |
157585 |
259989 |
|||
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
I.
Власний капітал |
|
|
|
|||
|
Статутний
капітал |
300 |
65310 |
65310 |
|||
|
Пайовий
капітал |
310 |
- |
- |
|||
|
Додатковий
вкладений капітал |
320 |
- |
- |
|||
|
Інший
додатковий капітал |
330 |
- |
- |
|||
|
Резервний
капітал |
340 |
48186 |
48186 |
|||
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток) |
350 |
10982 |
100450 |
|||
|
Неоплачений
капітал |
360 |
- |
- |
|||
|
Вилучений
капітал |
370 |
- |
- |
|||
|
Накопичена
курсова різниця |
375 |
- |
- |
|||
|
Усього
а розділом I |
380 |
124478 |
214930 |
|||
|
II.
Забезпечення таких витрат і платежів |
|
|
|
|||
|
Забезпечення
виплат персоналу |
400 |
- |
11 |
|||
|
Інші
забезпечення |
410 |
- |
- |
|||
|
Сума
страхових резервів |
415 |
27551 |
39431 |
|||
|
Сума
часток перестраховиків у страхових резерва |
416 |
213 |
184 |
|||
|
Залишок
сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї |
417 |
- |
- |
|||
|
Залишок
сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у
лотереї |
418 |
- |
- |
|||
|
Цільове
фінансування |
420 |
- |
- |
|||
|
Усього
за розділом II |
430 |
27338 |
39258 |
|||
|
ІІІ.
Довгострокові зобов'язання |
|
|
|
|||
|
Довгострокові
кредити банків |
440 |
- |
- |
|||
|
Інші
довгострокові фінансові зобов’язання |
450 |
- |
- |
|||
|
Відстрочені
податкові зобов’язання |
460 |
- |
- |
|||
|
Інші
довгострокові зобов’язання |
470 |
5106 |
4634 |
|||
|
Усього
за розділом ІІІ |
480 |
5106 |
4634 |
|||
|
IV.
Поточні зобов'язання |
|
|
|
|||
|
Короткострокові
кредити банків |
500 |
- |
- |
|||
|
Поточна
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
510 |
- |
- |
|||
|
Векселі
видані |
520 |
- |
- |
|||
|
Кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
90 |
97 |
|||
|
Поточні
зобов’язання за розрахунками: |
|
|
|
|||
|
з одержаних авансів |
540 |
152 |
129 |
|||
|
з бюджетом |
550 |
241 |
749 |
|||
|
з позабюджетних платежів |
560 |
- |
- |
|||
|
зі страхування |
570 |
- |
10 |
|||
|
з оплати праці |
580 |
- |
21 |
|||
|
з учасниками |
590 |
- |
- |
|||
|
із внутрішніх розрахунків |
600 |
- |
- |
|||
|
Зобов’язання,
пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для
продажу |
605 |
- |
- |
|||
|
Інші
поточні зобов’язання |
610 |
180 |
161 |
|||
|
Усього
за розділом IV |
620 |
663 |
1167 |
|||
|
V.
Доходи майбутніх періодів |
630 |
- |
- |
|||
|
Баланс |
640 |
157585 |
259989 |
|||
Звіт
про фінансові результати
за 2012 рік
Форма
№ 2
(тис. грн)
|
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Форма N 2 |
Код за ДКУД |
1801003 |
|||
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
|
Доход
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
94158 |
58783 |
||||
|
Податок на
додану вартість |
015 |
- |
- |
||||
|
Акцизний
збір |
020 |
- |
- |
||||
|
|
025 |
- |
- |
||||
|
Інші
вирахування з доходу |
030 |
- |
- |
||||
|
Чистий
доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
035 |
94158 |
58783 |
||||
|
Собівартість
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
040 |
(1798) |
(3080) |
||||
|
Валовий
прибуток: прибуток |
050 |
92360 |
55703 |
||||
|
збиток |
055 |
- |
- |
||||
|
Інші
операційні доходи |
060 |
1834 |
1738 |
||||
|
у т.ч.
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності |
061 |
- |
- |
||||
|
Адміністративні
витрати |
070 |
(1176) |
(1027) |
||||
|
Витрати на
збут |
080 |
(147) |
(1680) |
||||
|
Інші
операційні витрати |
090 |
(2432) |
(496) |
||||
|
у т.ч.
витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності |
091 |
- |
- |
||||
|
Фінансові
результати від операційної діяльності:
|
|
|
|
||||
|
прибуток |
100 |
90439 |
54238 |
||||
|
збиток |
105 |
- |
- |
||||
|
Доход від
участі в капіталі |
110 |
2 |
- |
||||
|
Інші
фінансові доходи |
120 |
691 |
682 |
||||
|
Інші
доходи |
130 |
94727 |
85900 |
||||
|
Фінансові
витрати |
140 |
- |
- |
||||
|
Втрати від
участі в капіталі |
150 |
- |
- |
||||
|
Інші
витрати |
160 |
(129731) |
(90477) |
||||
|
Прибуток
(збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
165 |
- |
- |
||||
|
Фінансові
результати від звичайної діяльності до оподаткування: |
|
|
|
||||
|
прибуток |
170 |
56128 |
50343 |
||||
|
збиток |
175 |
- |
- |
||||
|
У т. ч.
прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних
активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності |
176 |
- |
- |
||||
|
У т. ч.
збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних
активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності |
177 |
- |
- |
||||
|
Податок на
прибуток від звичайної діяльності |
180 |
3431 |
2627 |
||||
|
Дохід з
податку на прибуток від звичайної діяльності |
185 |
- |
- |
||||
|
Фінансові
результати від звичайної діяльності: прибуток |
190 |
52697 |
47716 |
||||
|
збиток |
195 |
- |
- |
||||
|
Надзвичайні: доходи |
200 |
- |
- |
||||
|
витрати |
205 |
- |
- |
||||
|
Податки з
надзвичайного прибутку |
210 |
- |
- |
||||
|
Чистий: прибуток |
220 |
52697 |
47716 |
||||
|
збиток |
225 |
- |
- |
||||
|
Забезпечення матеріального заохочення |
226 |
- |
- |
||||
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
|
Найменування показника |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Матеріальні
затрати |
230 |
149 |
163 |
|
Витрати на
оплату праці |
240 |
543 |
491 |
|
Відрахування
на соціальні заходи |
250 |
212 |
174 |
|
Амортизація |
260 |
158 |
123 |
|
Інші
операційні витрати |
270 |
4491 |
5332 |
|
Разом |
280 |
5553 |
6283 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ
ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
|
Назва статті |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Середньорічна
кількість простих акцій |
300 |
- |
- |
|
Скоригована
середньорічна кількість простих акцій |
310 |
- |
- |
|
Чистий
прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) |
320 |
- |
- |
|
Скоригований
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) |
330 |
- |
- |
|
Дивіденди
на одну просту акцію (грн.) |
340 |
- |
- |
Звіт про рух грошових коштів
За 2012 рік
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
|
|||
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього
року |
||||
|
1 |
2 |
5 |
6 |
||||
|
I. Рух
коштів у результаті операційної діяльності |
|
|
|
||||
|
Реалізація
продукції (товарів, робіт,послуг) |
010 |
101112 |
89678 |
||||
|
Погашення
векселів одержаних |
015 |
- |
- |
||||
|
Покупців і
замовників авансів |
020 |
7375 |
1227 |
||||
|
Повернення
авансів |
030 |
- |
- |
||||
|
Установ
банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
2 |
5 |
||||
|
Бюджету
податку на додану вартість |
040 |
- |
- |
||||
|
Повернення
інших податків, зборів (обов’язкових платежів) |
045 |
- |
- |
||||
|
Отримання
субсидій, дотацій |
050 |
- |
- |
||||
|
Цільового
фінансування |
060 |
- |
- |
||||
|
Боржників
неустойки (штрафів, пені) |
070 |
- |
- |
||||
|
Інші
надходження |
080 |
1105 |
1455 |
||||
|
Витрачання на оплату: |
|
|
|
||||
|
Товарів
(робіт, послуг) |
090 |
(1176) |
(1976) |
||||
|
Авансів |
095 |
(41) |
(7) |
||||
|
Повернення
авансів |
100 |
- |
- |
||||
|
Працівникам |
105 |
(439) |
(422) |
||||
|
Витрат на
відрядження |
110 |
(1) |
- |
||||
|
Зобов’язань
з податку на додану вартість |
115 |
- |
- |
||||
|
Зобов’язань
з податку на прибуток |
120 |
(2913) |
(2629) |
||||
|
Відрахувань
на соціальні заходи |
125 |
(202) |
(191) |
||||
|
Зобов’язань
з інших податків, зборів (обов’язкових
платежів) |
130 |
(80) |
(77) |
||||
|
Цільових
внесків |
140 |
- |
- |
||||
|
Інші
витрачання |
145 |
(2275) |
(22666) |
||||
|
Чистий рух
коштів до надзвичайних подій |
150 |
102467 |
64397 |
||||
|
Рух коштів
від надзвичайних подій |
160 |
- |
- |
||||
|
Чистий
рух коштів від операційної діяльності |
170 |
102467 |
64397 |
||||
|
II. Рух
коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|
||||
|
Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
65527 |
45900 |
||||
|
необоротних активів |
190 |
- |
- |
||||
|
майнових комплексів |
200 |
- |
- |
||||
|
Отримані: відсотки |
210 |
- |
- |
||||
|
дивіденди |
220 |
- |
- |
||||
|
Інші
надходження |
230 |
- |
- |
||||
|
Придбання: |
|
|
|
||||
|
фінансових інвестицій |
240 |
(158540) |
(104319) |
||||
|
необоротних активів |
250 |
(34) |
(24) |
||||
|
майнових комплексів |
260 |
- |
- |
||||
|
Інші
платежі |
270 |
(472) |
(492) |
||||
|
Чистий
рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
(93519) |
(58935) |
||||
|
Рух
коштів від надзвичайних подій |
290 |
- |
- |
||||
|
Чистий
рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
-93519 |
-58935 |
||||
|
III.
Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|
|
|
||||
|
Надходження
власного капіталу |
310 |
- |
- |
||||
|
Отримані
позики |
320 |
- |
- |
||||
|
Інші
надходження |
330 |
1143 |
682 |
||||
|
Погашення
позик |
340 |
- |
- |
||||
|
Сплачені
дивіденди |
350 |
- |
- |
||||
|
Інші
платежі |
360 |
- |
- |
||||
|
Чистий рух
коштів до надзвичайних подій |
370 |
1143 |
682 |
||||
|
Рух коштів
від надзвичайних подій |
380 |
- |
- |
||||
|
Чистий
рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
1143 |
682 |
||||
|
Чистий
рух коштів за звітній період |
400 |
10091 |
6144 |
||||
|
Залишок
коштів на початок року |
410 |
17811 |
11667 |
||||
|
Вплив
зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
- |
- |
||||
|
Залишок
коштів на кінець року |
430 |
27902 |
17811 |
||||
Звіт про власний капітал
за 2012 рік
|
Форма N 4 |
Код за ДКУД |
1801005 |
|||||||||
|
Стаття |
Код рядка |
Статутний капітал |
Пайовий капітал |
Додатковий вкладений капітал |
Інший додатковий капітал |
Резервний капітал |
Нерозподілений прибуток |
Неоплачений капітал |
Вилучений капітал |
Разом |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
Залишок на початок року |
010 |
65310 |
- |
- |
- |
48186 |
47785 |
- |
- |
161281 |
||
|
Коригування: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Зміна облікової політики |
020 |
- |
- |
- |
- |
- |
(36803) |
- |
- |
(36803) |
||
|
Виправлення помилок |
030 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Інші зміни |
040 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Скоригований залишок на початок року |
050 |
65310 |
- |
- |
- |
48186 |
10982 |
- |
- |
124478 |
||
|
Переоцінка активів: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дооцінка основних засобів |
060 |
- |
- |
- |
984 |
- |
- |
- |
- |
984 |
|
Уцінка основних засобів |
070 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Дооцінка незавершеного будівництва |
080 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Уцінка незавершеного будівництва |
090 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Дооцінка нематеріальних активів |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Уцінка нематеріальних активів |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Чистий прибуток (збиток) за звітний період |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
52697 |
- |
- |
52697 |
|
Розподіл прибутку: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виплати власникам (дивіденди) |
140 |
- |
- |
- |
- |
- |
(233) |
- |
- |
(233) |
|
Спрямування прибутку до статутного капіталу |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Відрахування до резервного капіталу |
160 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
170 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Внески учасників: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внески до капіталу |
180 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Погашення заборгованості з капіталу |
190 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Вилучення капіталу: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Викуп акцій (часток) |
210 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Перепродаж викуплених акцій (часток) |
220 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Анулювання викуплений акцій (часток) |
230 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Вилучення частки в капіталі |
240 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Зменшення номінальної вартості акцій |
250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Інші зміни в капіталі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Списання невідшкодованих збитків |
260 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Безкоштовно отримані активи |
270 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
280 |
- |
- |
- |
- |
- |
37004 |
- |
- |
37004 |
|
Разом змін в капіталі |
290 |
- |
- |
- |
984 |
- |
89468 |
- |
- |
90452 |
|
Залишок на кінець року |
300 |
65310 |
- |
- |
984 |
48186 |
100450 |
- |
- |
214930 |
Примітки
Наша
фінансова звітність за 2012 р. складена відповідно до змін, внесених Законом №
3332 до Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (п.
12.2 ст. 121), та п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого
постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.
Фінансова
звітність складається з:
Відповідно
до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності»
компанією визначена облікова політика.
Дані
Балансу (або згідно з МСФЗ — «Звіт про фінансовий стан») на 01.01.2012 були скориговані дані
Балансу станом на 31 грудня 2011р.на:
1). Баланс
на 31.12.2011р.:
1.
Нематеріальні активи.
Основні
різниці між балансовою вартістю нематеріальних активів за П(С)БО та відповідним
МСФЗ -балансом включають:
·
Списання НМА,
що не відповідають критеріям визнання активами)
в сумі (4,3) тис.грн.
·
Вплив
відновлення амортизації об'єктів нематеріальних активів (безстрокові ліцензії)
у МСФЗ - звітності в сумі 165,7 тис. грн.
2.
Довгострокові фінансові інвестиції.
Основні
різниці між балансовою вартістю довгострокових фінансових інвестицій за П(С)БО та
відповідним МСФЗ-балансом включають:
·
Списання акцій, що не відповідають критеріям визнання активами в МСФЗ на
суму (9111,9) тис. грн.
3.
Довгострокова дебіторська заборгованість.
Основна
різниця між балансовою вартістю довгострокової дебіторської заборгованості за
П(С)БО та відповідним МСФЗ-балансом включає:
·
Списання довгострокової дебіторської заборгованості, що не відповідає
критеріям визнання активами в МСФЗ на суму (25734,1) тис. грн.
4.
Виробничі запаси.
Основна
різниця між балансовою вартістю запасів за П(С)БО та відповідним МСФЗ-балансом
включає:
·
Списання
запасів, що не відповідають критеріям визнання активами) в сумі (1,2) тис. грн.
5. Інша
поточна дебіторська заборгованість
Основна
різниця між балансовою вартістю іншої поточної дебіторської заборгованості за
виданими авансами за П(С)БО та відповідним МСФЗ - балансом включає:
·
Списання
іншої дебіторської заборгованості за претензіями, що не відповідає критеріям
визнання активами в сумі (2096,9) тис. грн.
·
Списання
дебіторської заборгованості за страховими договорами, що не відповідає
критеріям визнання активами в сумі (21,5) тис.грн.
·
Списання
кредиторської заборгованості що не відповідає критеріям визнання активами в
сумі 1,6 тис. грн.
Загальна різниця трансформаційних коригувань
станом на 31.12.11р. складає (36802,6) тис. грн.
6.
Витрати майбутніх періодів
Основні
різниці між балансовою вартістю витрат майбутніх періодів за П(С)БО та
відповідним МСФЗ - балансом включають:
·
Вплив
рекласифікації в дебіторську заборгованість за виданими авансами в МСФЗ на суму
(3,7) тис. грн.
1). Баланс
на 31.12.2012р.:
1.
Нематеріальні активи.
Основні
різниці між балансовою вартістю нематеріальних активів за П(С)Б та відповідним
МСФЗ - балансом включають:
·
Вплив
відновлення зносу об'єктів нематеріальних активів (безстрокові ліцензії) за
2012р у МСФЗ - звітності в сумі 37,9 тис. грн.
·
Списання
ліцензії, що не відповідає критеріям визнання активами в сумі (3,1) тис. грн.
·
Відновлення
трансформаційних коригувань станом на 31.12.2011р. з огляду відображення їх у
звіті про доходи і витрати за 2012р. – 4,3 тис.грн.
2.
Основні засоби.
Основні
різниці між балансовою вартістю ОС за П(С)БО та відповідним МСФЗ-балансом
включають:
·
Вплив
приведення до справедливої вартості основних засобів (дооцінка будівлі) в МСФЗ
на суму 984 тис. грн.
3. Інші
необоротні матеріальні активи.
Основні
різниці між балансовою вартістю ОС за П(С)БО та відповідним МСФЗ - балансом
включають:
·
Вплив
нарахування зносу на інші необоротні матеріальні активи на суму 9 тис. грн.
4. Довгострокові
фінансові інвестиції.
Основні різниці між балансовою
вартістю довгострокових фінансових інвестицій за П(С)БО та відповідним МСФЗ -
балансом включають:
Відновлення списання акцій, що
не відповідають критеріям визнання активами в МСФЗ на 31.12.2011р. на суму
9111,9 тис. грн. з огляду відображення їх у звіті про доходи і витрати за
2012р.
5.
Довгострокова дебіторська заборгованість.
Основна різниця між балансовою
вартістю довгострокової дебіторської заборгованості за П(С)БО та відповідним
МСФЗ - балансом включає:
Відновлення списання
заборгованості, що не відповідає критеріям визнання активами в МСФЗ на
31.12.2011р. на суму 25734,1 тис. грн. з огляду відображення її у звіті про
доходи і витрати за 2012р.
6. Інша
поточна дебіторська заборгованість
Основна різниця між балансовою вартістю іншої поточної дебіторської
заборгованості за виданими авансами за П(С)БО та відповідним МСФЗ - балансом
включає:
7. Резерв
відпусток.
Основні різниці між балансовою вартістю резерву відпусток за П(С)БО та
відповідним МСФЗ - балансом включають:
·
Вплив нарахувань до МСФЗ - звітності по резерву відпусток в сумі (10,5)
тис. грн.
Загальна різниця трансформаційних коригувань станом на 31.12.12р.
складає 37004,4 тис. грн.
Облікова політика
Основні засоби компанії
відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».
В товаристві використовувати
такі класи активів:
·
інвестиційна нерухомість;
·
будинки
·
офісна техніка;
·
меблі;
·
інші основні засоби.
Основні засоби враховуються
по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декількох компонентів, що мають різні
терміни корисної експлуатації чи тих, що приносять вигоду товариству різними
способами, враховувати окремо.
Об'єкти основних засобів,
які відповідають критеріям визнання активу, оцінені за їх собівартістю
Строк корисної експлуатації
основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності активу.
Нарахування амортизації по
об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом виходячи з
терміну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизації
основних засобів починається з моменту коли цей актив знаходиться у місці та у
стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією.
Окремі об'єкти основних
засобів (земля, будівлі, споруди) після визнання їх активом, обліковуємо за переоціненою сумою, яка є його
справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена
амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності.
Рух необоротних активів
виглядає так:
|
|
Нематеріальні активи |
Інвестиційна нерухомість |
Будинки |
Офісне обладнання |
Меблі |
Інші
необоротні активи |
Разом основні засоби |
|
Первісна
вартість |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 01 січня 2012р. |
399,7 |
321,3 |
1967,8 |
41,1 |
0 |
15,4 |
2345,6 |
|
на 31 грудня 2012р. |
399,7 |
244,6 |
2924,8 |
26,2 |
3,0 |
5,8 |
3204,4 |
|
Амортизація |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 01 січня 2012р. |
0,9 |
61,1 |
195,9 |
29,4 |
|
8,2 |
294,6 |
|
на 31 грудня 2012 р. |
2,7 |
58,6 |
344,8 |
7,4 |
0,4 |
1,3 |
412,5 |
|
Чиста вартість |
|
|
|
|
|
|
|
|
на 01 січня 2012р |
398,8 |
260,2 |
1771,9 |
11,7 |
|
7,2 |
2051,0 |
|
на 31 грудня
2012р. |
397,0 |
186,0 |
2580,0 |
18,8 |
2,6 |
4,5 |
2791,9 |
Нематеріальні активи
компанії відображені у фінансовій звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Об'єктами нематеріальних
активів станом на 31.12.2012р. є:
•
авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення) – залишкова вартість – 4,5
тис.грн.;
• ліцензії на суму 392,5 тис.грн.
Програмне забезпечення, яке
є невід'ємним і необхідним для забезпечення роботи основних засобів,
враховується у складі цих об'єктів.
Нематеріальні активи
оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе вартість
придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до
експлуатації.
Нематеріальні активи
(програмне забезпечення) амортизуються прямолінійним методом протягом
очікуваного строку їх використання, але не більше 3 років. Нарахування
амортизації починається з моменту коли цей нематеріальний актив знаходиться у
місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений
комісією.
Нематеріальні активи
компанії враховуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38
«Нематеріальні активи». Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної
експлуатації (безстрокові ліцензії) - не амортизуються.
Зменшення корисності
нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації
здійснюється щорічно шляхом порівняння суми його очікуваного відшкодування з
його балансовою вартістю.
Оренда класифікується як
фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі ризики та
вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з
критеріїв визнання певного в МСБО 17 «Оренда».
В нашій компанії оренда класифікуються як
операційна оренда.
МСБО 17 "Оренда"
до орендованого приміщення ( склад) не застосовується з огляду на те, що оренда
цього приміщення 12 місяців.
МСБО 17 "Оренда"
до інвестиційної нерухомості не застосовується з огляду на те, що оренда цього
приміщення до 12 місяців.
Фінансові інвестиції
обліковуються відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти:
подання" і 39 «Фінансові
інструменти: визнання та оцінка».
З метою складання фінансової
звітності фінансові інвестиції класифікуються за категоріями:
• призначені для торгівлі;
• інвестиції в асоційовані
компанії.
Інвестиції, призначені для
торгівлі, обліковуються за справедливою вартістю.
Інвестиції в асоційовані
компанії враховуються за пайовим методом.
Фінансові інвестиції, які
належать товариству на правах власності
виглядають так:
|
|
01.01.2012 |
31.12.2012 |
|
• призначені для торгівлі; |
62148,6 |
156879,1 |
|
• інвестиції в асоційовані компанії. |
6200,0 |
6200,0 |
Облік і відображення у
фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2 «Запаси».
Запаси враховуються за однорідними
групами:
·
товари;
·
основні матеріали, що використовуються процесі виробництва страхових
послуг;
·
допоміжні матеріали, що використовуються процесі виробництва страхових
послуг.
Запаси відображаються у
фінансовій звітності за собівартістю.
Причинами списання запасів
є:
·
пошкодження;
·
часткове або повне застарівання;
·
витрати на завершення виробництва страхових послуг та збут.
Компанія застосовує формулу
оцінки запасів при їх вибутті або передачі у виробництво з надання страхових
послуг за ідентифікованою собівартістю.
Визнання, класифікацію та
розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості компанія здійснює
відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1
"Подання фінансових звітів" та МСБО 39 "Фінансові інструменти:
визнання та оцінка".
Операційна
дебіторська заборгованість – це заборгованість, яка виникає в процесі
страхової діяльності компанії за умови підписання договору та внесення коштів.
Не операційна дебіторська
заборгованість виникає від операцій, не пов'язаних з операційною
діяльністю товариства. До неї відносяться аванси різним організаціям.
Дебіторську
заборгованість класифікується:
1) рахунки
до отримання - вид дебіторської заборгованості, який виникає при продажу
страхових послуг;
2) дебіторська
заборгованість, не пов'язана з реалізацією;
3) інша
заборгованість:
.Дебіторська заборгованість в балансі виглядає так:
|
|
01.01.2012 |
31.12.2012 |
|
Дебіторська заборгованість за страхові послуги |
3907,7 |
709,4 |
|
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів |
12.4 |
27,4 |
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
8,1 |
46,6 |
Грошові кошти складаються з
грошових коштів в банках, готівки в касі.
Еквіваленти грошових коштів -
це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у
відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.
Фінансова звітність компанії
складена в національній валюті України (гривні), що є функціональною валютою.
Господарські операції,
проведені в іноземній валюті при первинному визнанні відображаються у
функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату
здійснення операції.
На дату складання фінансової
звітності згідно МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» всі монетарні статті, що
враховуються в іноземній валюті перераховуються та відображаються у Балансі за
курсом НБУ на дату складання звітності.
Курсові різниці, що
виникають при перерахунку відображаються підсумовуючим підсумком, у звіті про
фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.
. Облік і визнання
зобов'язань та резервів Компанії здійснюється
відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».
Грошові кошти та їх еквіваленти в балансі виглядають так:
|
|
01.01.2012 |
31.12.2012 |
|
Грошові кошти в
національній валюті |
17810,9 |
27901,9 |
Грошові кошти та їх еквіваленти
включають:
|
|
01.01.2012 |
31.12.2012 |
|
Кошти в касі |
7,4 |
10,8 |
|
Поточні рахунки в
банках |
7872,9 |
8747,4 |
|
Депозити |
9930,6 |
19143,7 |
Зобов’язання компанії,
класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні
(термін погашення до 12 місяців).
Поточна кредиторська
заборгованість і відображена в Балансі за первісною вартістю, яка дорівнює
справедливій вартості отриманих активів або послуг.
Поточні зобов`язання виглядають так:
|
|
01.01.2012 |
31.12.2012 |
|
Поточні зобов’язання за розрахунками: |
|
|
|
за авансами отриманими |
152,0 |
129,4 |
|
з
бюджетом |
240,6 |
749,0 |
|
зі
страхування |
0 |
9,7 |
|
з оплати
праці |
0 |
21,4 |
|
Інші поточні зобов’язання |
180,3 |
160,5 |
Резерви визнаються, якщо
Компанія в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні
зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде
потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.
Компанія визнає в якості
резервів – резерв відпусток, який формується щорічно станом на початок року.
Станом на 31.12.2012р. резерв відпусток сформований в сумі 10,5 тис.грн.
Компанія сформували такі
резерви:
.Технічні резерви
представлені такими категоріями дозволених активів:
|
грошові кошти на поточному рахунку |
7874,8 |
|
банківські вклади (депозити) |
19106,0 |
|
нерухоме майно |
2766,0 |
|
акції |
9505,9 |
|
права вимоги до перестраховиків |
178,4 |
|
Разом: |
39431,1 |
При
формуванні страхових резервів ми дотримуватися вимог законодавства України.
Відповідно
до пункту 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти» ми:
а)
не визнавали як зобов'язання будь-які
резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо такі страхові виплати
виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного періоду
(такі як резерв катастроф та коливань збитковості);
б) провели перевірку адекватності зобов'язань;
До оцінки адекватності страхових зобов’язань ми залучали фахівців з
актуарної та фінансової математики.
Всі винагороди працівникам в компанії
враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам».
Доходи компанії визнаються
на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті
операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути
достовірно визначена.
Дохід від реалізації
страхових послуг склав 94158,4
тис. грн.
Сума (нарахованих) отриманих премій
за видами страхування
склала: тис.
грн.
|
|
2012 рік |
|
Страхування від нещасних випадків |
1035,0 |
|
Страхування здоров»я на випадок хвороби |
262,0 |
|
Страхування залізничного транспорту |
2,2 |
|
Страхування наземного транспорту, крім залізничного |
14033,0 |
|
Страхування вантажів та багажу |
21764,8 |
|
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ |
15914,4 |
|
Страхування майна іншого |
24584,9 |
|
Страхування відповідальності перед третіми особами |
18762,4 |
|
Страхування фінансових ризиків |
7966,9 |
|
Страхування медичних витрат |
1031,7 |
|
Обов»язкове особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) |
153,9 |
|
Обов»язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті |
17,7 |
|
Обов»язкове авіаційне страхування цивільної авіації |
3,3 |
|
Обов»язкове страхування цивільної відповідальності суб»єктів господарювання за шкоду, що може бути заподіяно пожежами та аваріями на об»єктах підвищеної небезпеки |
24,6 |
|
Обов»язкове страхування відповідальності суб»єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів |
5,6 |
|
Разом: |
105562,4 |
Премії, сплачені (нараховані) перестраховикам :
|
|
2012 рік |
|
Страхування наземного транспорту,крім залізничного |
320,1 |
|
Страхування вантажів та багажу |
0,5 |
|
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ |
6,0 |
|
Страхування майна іншого |
12,4 |
|
Страхування відповідальності перед третіми особами |
98,2 |
|
Страхування фінансових ризиків |
0,2 |
|
Разом: |
437,4 |
Собівартість страхових послуг –1798,0 тис.грн., в т.ч. страхові виплати - 1065,7 тис.грн.
Страхові виплати
|
|
2012рік |
|
Страхування від нещасних випадків |
12,2 |
|
Страхування наземного транспорту, крім залізничного |
846,9 |
|
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ |
98,5 |
|
Страхування відповідальності перед третіми особами |
0,5 |
|
Страхування медичних витрат |
107,6 |
|
Разом: |
1065,7 |
Адміністративні витрати
|
|
2012рік |
|
Заробітна плата |
147,5 |
|
Відрахування до соціальних фондів |
50,5 |
|
Амортизація на необоротні активи |
109,3 |
|
Витрати на зв’язок |
43,3 |
|
Витрати на оренду |
280,0 |
|
Банківське обслуговування |
22,0 |
|
Витрати на охорону праці |
0,7 |
|
Утримання автотранспорту |
0,6 |
|
Аудиторські послуги |
22,0 |
|
Послуги нотаріуса |
1,0 |
|
Депозитарні послуги |
4,0 |
|
Підписка на періодичні видання |
7,5 |
|
Консультаційно-інформаційні послуги |
34,3 |
|
Податки та обов’язкові платежі |
7,2 |
|
Публікація офіційної інформації |
13,1 |
|
Комунальні послуги |
251,2 |
|
Послуги зберігача та реєстратора |
4,1 |
|
Експертна оцінка |
20,0 |
|
Господарські витрати |
12,1 |
|
Технічне обслуговування |
3,3 |
|
Послуги Інтернет |
22,7 |
|
Витрати на відрядження |
1,4 |
|
Витрати електроенергію |
1,4 |
|
Послуги Укрпошти |
1,8 |
|
Товарознавча експертиза |
2,0 |
|
Інші адміністративні витрати |
112,5 |
|
Разом: |
1175,5 |
Витрати
на збут
|
|
2012 рік |
|
Агентська винагорода |
147,5 |
Інші операційні доходи
|
|
2012 рік |
|
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв |
29,1 |
|
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi |
1,3 |
|
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками |
128,8 |
|
Регрес |
80, 7 |
|
Інші доходи |
1061,8 |
|
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованностi |
46,9 |
|
Відсотки по депозитним вкладам |
466,5 |
|
Дохід від агентської діяльності |
18,5 |
|
Разом: |
1833,6 |
Інші операційні витрати
|
|
2012 рік |
|
Сумнiвнi та безнадiйнi борги |
409, 4 |
|
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi |
9, 3 |
|
Амортизацыя |
9,2 |
|
Iншi витрати операцiйної дiяльностi |
2003,9 |
|
Разом: |
2431,8 |
Дохід від участі в капіталі – 1,7 тис.грн.
Інші фінансові доходи -691,4 тис.грн.
Інші доходи
|
|
2012 рік |
|
Від реалізації фінансових інвестицій |
94727,4 |
Інші витрати
|
|
2012 рік |
|
Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй |
94 725, 9 |
|
Уцiнка необоротних активiв i фiнансових iнвестицiй |
159, 5 |
|
Списання необоротних активiв |
34 846, 0 |
|
|
129731,4 |
Витрати з податку на
прибуток не відображаються у фінансовій звітності компанії відповідно до МСБО
12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з
оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового
законодавства України. За 2012р. витрати з податку на прибуток склали 3431,8 тис.грн.
Статутний капітал, включає в
себе внески учасників. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів
над номінальною вартістю частки учасника відображається як емісійний дохід.
Компанія визнає резервний
фонд в складі власного капіталу, сформований відповідно до Статуту компанії.
Порядок розподілу накопиченого прибутку
встановлюється Зборами учасників.
Вартість
чистих активів компанії станом на 31 грудня 2012р. становить - 214929,7 тис. грн. і є більшою
зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика (65310 тис. грн.).
4. Кредитний
рейтинг:
Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій на дату
прийняття емітентом рішення про випуск облігацій не визначався.
5. Порядок
розміщення облігацій:
5.1. Адреси
місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:
Розміщення емітованих облігацій відбувається за
адресою:
Емісія включає шість серій облігацій з наступними
строками розміщення:
|
Серія |
Дата початку розміщення |
Дата закінчення розміщення |
|
D |
06 березня 2013 р. |
04 березня 2014 р. |
|
E |
06 березня 2013 р. |
04 березня 2014 р. |
|
F |
06 березня 2013 р. |
04 березня 2014 р. |
|
G |
06 березня 2013 р. |
04 березня 2014 р. |
|
H |
06 березня 2013 р. |
04 березня 2014 р. |
|
I |
06 березня 2013 р. |
04 березня 2014 р. |
Дострокове закінчення розміщення серії облігацій
можливе лише за умови розміщення 100% кількості Облігацій відповідної серії.
Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій приймається Директором
Товариства.
Результати
розміщення та звіт про результати розміщення затверджується Директором
Товариства та засвідчується підписами та печатками Аудитора, Депозитарія та
Біржі.
Емітент
відкриває у Депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія на
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність,
а саме депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів серія АВ № 581322, видана ДКЦПФР на підставі рішення
від 19.09.2006 року № 823, код ЄДРПОУ 30370711, місцезнаходження : 01001, Київ,
вул. Б. Грінченка, 3, тел. 377 72 65, надалі – Депозитарій «НДУ» або «НДУ»)
рахунок у цінних паперах з метою зарахування цінних паперів внаслідок
депонування тимчасового глобального сертифікату випуску облігацій, а також укладає
з ним договір на обслуговування емісії облігацій.
5.2. Порядок
розміщення:
Емітент реалізує облігації
особам, які бажають отримати у власність (квартири, вбудовані
нежитлові приміщення) відповідної кількості квадратних метрів в об’єкті
нерухомості або машиномісце. Облігації серії D, серії E
реалізуються Лотами, в кількості яка
відповідає загальній площі обраної особою (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) у відповідному житловому будинку № 1 з паркінгом (№1;№4 за ГП). Облігації
серії F, серії G реалізуються
Лотами, в кількості яка відповідає загальній площі обраної особою
(квартири або вбудованому нежитловому приміщенні)
у відповідному житловому будинку № 3 з паркінгом
(№3;№6 за ГП). Розмір Лоту – кількість
облігацій відповідної серії у Лоті пропорційна загальній кількості
квадратних метрів загальної площі квартири та/або площі
вбудованого нежитлового приміщення, визначеної в проектній документації на
квартиру та/або вбудованого нежитлового приміщення. Розмір Лоту та його
характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь в будівництві
об’єкту нерухомості.
Реалізація облігацій серії Н здійснюється
за принципом: одна облігація відповідає одному машиномісцю в паркінгу у відповідному
житловому будинку № 1 з паркінгом (№1;№4 за ГП). Реалізація облігацій
серії І здійснюється за принципом: одна
облігація відповідає одному машиномісцю в паркінгу у відповідному житловому будинку № 3 з паркінгом (№3;№6 за ГП).
При купівлі облігацій власник облігацій обирає конкретне
приміщення (квартиру, вбудоване нежитлове приміщення
або машиномісце) з переліку не закріплених за іншими особами приміщень, що є в
пропозиції у Емітента. Це приміщення Емітент зобов’язаний закріпити за таким
власником облігацій шляхом укладення Договору про участь у будівництві об’єкту
нерухомості, укладається в день укладення договору купівлі-продажу облігацій.
Емітент несе відповідальність відповідно до Договору про участь у
будівництві об’єкту нерухомості та чинного законодавства з виконання своїх зобов’язань щодо передачі
приміщення відповідної кількості квадратних метрів загальної площі приміщення
(квартири), площі (вбудованого нежитлового
приміщення) або машиномісця, закріпленого в Договорі про участь у
будівництві об’єкту нерухомості, власнику облігацій при виконанні цим власником своїх зобов’язань за
цим договором.
Договір
про
участь у будівництві об’єкту нерухомості (згідно з цим Договором грошові кошти залучатися не
будуть), регулює всі умови щодо надання відповідної кількості квадратних метрів
приміщення (квартири, вбудованого нежитлового
приміщення або машиномісця) власнику облігації та у якому вказуються
повні реквізити приміщення та визначаються характеристики Лоту облігацій серії D, серії
E, серії F, серії G, або конкретне машиномісце
серії H, серії I, а також містить порядок, умови та строки передачі
власникам облігацій відповідної кількості квадратних метрів приміщень (квартир,
вбудованих нежитлових приміщень або
машиномісць), права та обов’язки сторін та інші додаткові умови, що не
суперечать Проспекту емісії облігацій. В Договорі про участь у
будівництві об’єкту нерухомості зазначається, що в разі продажу всього Лоту облігацій серії D, серії
E, серії F, серії G, власник втрачає право на
отримання відповідної кількості квадратних метрів в закріпленному за ним приміщенні
(квартири, вбудованого нежитлового приміщення).
Первинне розміщення облігацій ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД» проводиться
відповідно до правил організатора торгівлі ПАТ «Українська Біржа», затверджених
рішенням НКЦПФР України № 516 від 10.04.2012р., умов Договору 56/IPO від
14.02.2013р. про організаційне забезпечення проведення аукціонів з розміщення
облігацій на ПАТ «Українська біржа» та Регламенту розміщення облігацій ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД».
Для
здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у
цінних паперах у обраного ним зберігача. Обіг облігацій здійснюється на
рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та в Депозитарії ПАТ «НДУ».
Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та
обов’язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій та відповідним Договором
про участь у будівництві об’єкту нерухомості.
5.3.
Найменування організатора торгівлі цінними паперами:
Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»
Місце та дата проведення державної
реєстрації: Печерська районна у м.Києві державна адміністрація, 02 жовтня
2008року.
Ліцензія на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому
ринку, що видана ДКЦПФР: серія АГ № 399339, видана 22.10.2010 р., термін дії до
16.12.2018 р.
Ідентифікаційний код 36184092
Тел. +38(044) 495-74-74
+38(044) 495-74-73
5.4. Найменування андеррайтера: Емітент не буде залучати андеррайтера до відкритого
(публічного) розміщення облігацій.
5.5. Порядок оплати облігацій:
Запланований курс розміщення
облігацій на первинному ринку (на біржі)
– за ціною, не меншою за номінальну
вартість.
Запланований обсяг розміщення облігацій – 100%. У разі розміщення хоча б одного
лоту облігацій серії D, серії E, серії
F, серії G та/або хоча б одної облігації серії H, серії
I, розміщення облігацій є таким,
що відбулося. Фактичний курс продажу на вторинному ринку визначатиметься і
залежатиме від попиту та ринкових умов під час купівлі –продажу облігацій.
Оплата за облігації резидентами та
нерезидентами здійснюється в національній валюті України шляхом внесення
готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом перерахування
безготівкових коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за
рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та інших
обов’язкових платежів; фізичними особами - за рахунок власних коштів.
Оплата та терміни оплати за придбані
облігації здійснюється відповідно до укладеного договору купілі-продажу, шляхом
перерахування повної вартості відповідної серії облігацій на рахунок Емітента п/р № 26005001018379 в КРВ ПАТ
КБ "ХРЕЩАТИК", МФО:
300670, код за ЄДРПОУ: 33744388.
Облігації повинні бути
повністю сплачені до моменту закінчення
терміну розміщення відповідної серії.
Для здійснення операцій з облігаціями власник повинен
відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Після повної оплати
облігацій в термін, встановлений договором купівлі-продажу облігацій, Емітент
зараховує на рахунок в цінних паперах покупцю облігації у кількості,
встановленій Договором купівлі-продажу облігацій.
5.6. Затвердження результатів розміщення та звіту про результати
розміщення.
Затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення
та звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій
здійснюється Директором Товариства.
5.7. Запланований курс продажу
облігацій:
На
біржах: ціна розміщення облігацій встановлюється в залежності від попиту та
пропозиції, але первинне розміщення облігацій відбувається за ціною, не меншою
за номінальну вартість облігацій.
Запланований
обсяг розміщення облігацій – 100%. У разі розміщення хоча б одного лоту облігацій серії
D, серії E, серії F, серії G, або
однієї облігації серії H, серії I,
розміщення облігацій є таким, що відбулося.
5.8.Умови та
дата закінчення обігу Облігацій:
Початок обігу облігацій – Обіг облігацій
дозволяється тільки з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій
та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, про що буде додатково
повідомлено шляхом публікації зареєстрованого звіту про результати розміщення
облігації у друкованих виданнях, у яких був надрукований проспект емісії
облігацій.
|
Серія |
Дата закінчення обігу |
|
D |
23 березня 2017 р. |
|
E |
22 червня 2017 р. |
|
F |
23 березня 2017 р. |
|
G |
22 червня 2017 р. |
|
H |
23 березня 2017 р. |
|
I |
22 червня 2017 р. |
Власниками
облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти
України, згідно з чинним законодавством України без будь-яких обмежень.
Облігації вільно обертаються на ринку
протягом усього терміну їх обігу з урахуванням таких застережень:
Перепродаж Облігацій серії D, серії E, серії
F, серії G власниками цих облігацій на вторинному ринку
здійснюється Лотами, які відповідають загальній площі певної квартири (серії D, серії
E) або площі вбудованого нежитлового
приміщення (серії F, серії G).
За кожною квартирою Емітент закріплює Лот облігацій серії D, серії
E. Розмір Лоту – кількість облігацій серії D, серії E у Лоті
пропорційна загальній площі квартири, визначеної в
проектній документації на квартиру. Розмір Лоту та його характеристика
визначаються Емітентом в Договорі про участь у будівництві об’єкту нерухомості.
За кожним вбудованим
нежитловим приміщенням Емітент закріплює Лот облігацій серії F, серії
G. Розмір Лоту – кількість облігацій серії F, серії G у Лоті
пропорційна площі вбудованого нежитлового приміщення, визначеної в проектній
документації на вбудоване нежитлове приміщення. Розмір Лоту та його
характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь у будівництві
об’єкту нерухомості.
На позабіржовому ринку, біржах та в
позабіржових торгівельно-інформаційних системах облігації серії D, серії
E, серії F, серії G продаються Лотами. Лот є неподільним.
Одна облігація серії Н, серії
І відповідає конкретному машиномісцю у
підземному паркінгу.
Після купівлі-продажу Лоту облігацій серії D, серії
E, серії F, серії G на вторинному ринку, новий
власник повинен укласти з Емітентом Договір про участь у будівництві об’єкту
нерухомості на своє ім’я, при цьому попередній власник Лоту облігацій втрачає
право на відповідне приміщення.
Після купівлі-продажу облігацій серії Н, серії І на вторинному ринку, новий власник повинен
укласти з Емітентом Договір про участь у будівництві об’єкту нерухомості на своє ім’я, при цьому
попередній власник облігацій втрачає право на відповідне машиномісце.
Обіг облігацій здійснюється в
бездокументарній формі на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів.
Для отримання та здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити
рахунок у цінних паперах в обраного ним зберігача. Право власності на придбані
облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника
облігацій у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яка
надається зберігачем.
Власник облігацій реалізує облігації
на вторинному ринку згідно з умовами емісії облігацій та з урахуванням вимог
чинного законодавства України.
Ціна продажу облігацій на вторинному
ринку визначається виходячи із кон’юнктури ринку та може бути як вище так і
нижче номінальної вартості.
За бажанням власник облігацій протягом терміну
обігу облігацій має право надати облігації Емітенту для їх викупу, а Емітент
розглядає можливість їх прийняття для
викупу.
Для розгляду
Емітентом питання викупу
облігацій за ініціативою
власника облігацій, власник
облігацій повинен подати
Емітенту повідомлення про свій
намір надати облігації
Емітенту для викупу. Таке повідомлення
має містити:
для
юридичних осіб: найменування; П.І.Б.
особи, уповноваженої діяти
від імені юридичної
особи, з вказівкою
на посаду та документ, що
надає їй такі повноваження; ідентифікаційний код
юридичної особи; адреса місцезнаходження, поштова адреса
для отримання повідомлень
від Емітента, адреса
електронної пошти, номери
контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежів;
кількість облігацій, яку особа
пред’являє для викупу, серія та
порядкові номери таких облігацій; ціну
придбання облігацій та
підставу придбання (посилання
на відповідний правочин, що
призвів до виникнення
права власності на
облігації у власника
облігацій); ціну викупу
облігацій; в разі
підписання заяви представником
(посилання на документ, на підставі якого діє такий представник,
з обов’язковим додаванням як
додатків оригінального примірнику
такого документу або
його нотаріально посвідченої
копії; а також
оригіналів чи нотаріальних копій документів,
що підтверджують правочин, який
був підставою виникнення
права власності на
облігації;
для фізичних
осіб: П.І.Б.; паспортні
дані (серія та
номер паспорта, орган, що
видав, дата видачі);
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника
податків; адреса місця
реєстрації та адреса фактичного
місцепроживання, поштова адреса
для отримання повідомлень
від Емітента, адреса
електронної пошти, номери
контактних телефонів;
платіжні реквізити для
здійснення платежу; кількість облігацій, яку особа
пред'являє для викупу, серія та
порядкові номери таких
облігацій; ціну придбання
облігацій та підставу
придбання (посилання на
відповідний правочин, що призвів
до виникнення права
власності на облігації у власника
облігацій); ціну викупу облігацій;
підпис власника облігацій
чи його представника, в разі підписання заяви
представником – посилання на документ,
на підставі якого діє такий
представник, з обов'язковим
додаванням як додатку оригінального примірнику
такого документу або
його нотаріально посвідченої
копії, а також оригіналів чи нотаріальних
копій документів, що
підтверджують правочин, який
був підставою виникнення
права власності на облігації
та повну оплату Облігацій.
Повідомлення має бути підписано власником
облігацій або його уповноваженим представником.
Для власника облігацій - юридичної
особи - повідомлення обов'язково має містити відбиток печатки такого власника
облігацій та підпис уповноваженого органу/особи (з посиланням на документ, на підставі
якого діє
такий уповноважений орган/особа). Якщо представник власника Облігацій є юридичною
особою, повідомлення має містити відбиток печатки такого представника та підпис
уповноваженого органу/особи представника (з посиланням на документ, на
підставі якого діє такий уповноважений
орган/особа).
Подання повідомлень Емітенту здійснюється
власником облігацій особисто або уповноваженим представником за адресою Емітента:
Україна,
В разі недотримання власником облігацій вимог
до повідомлення про намір надати облігації для викупу та його подання, що
вказані в цьому Проспекті, Емітент вправі залишити таке повідомлення без розгляду. Емітент розглядає
повідомлення власника облігацій та приймає рішення щодо викупу облігацій
не пізніше 60 днів від дати отримання повідомлення
від власника Облігацій.
Рішення щодо викупу облігацій (згода або
незгода Емітента) приймається вищим органом управління Емітента. Про прийняте рішення та дату прийняття такого рішення Емітент повідомляє
власника облігацій письмово за
адресою, вказаною в повідомленні власника облігацій, або врученням повідомлення власникові облігацій під
розписку в отриманні. У разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких
облігацій, викуп облігацій
здійснюється Емітентом протягом 90 днів від дати прийняття вищим органом управління Емітента рішення про викуп
облігацій за договором купівлі-продажу,
що укладається з власником облігацій.
Протягом 10 робочих днів з дати
підписання договору купівлі-продажу власник облігацій надає зберігачеві
розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок
Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує гроші. Емітент викуповує облігації
за договірною вартістю, але не нижче номінальної вартості облігацій.
В термін, указаний в договорі
купівлі-продажу, власник облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи
для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові кошти в
термін, указаний в договорі купівлі-продажу.
Емітент має
право за власною ініціативою протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення вищого органу
управління Емітента, при згоді власника
облігацій, провести викуп
облігацій.
В цьому випадку Емітент повідомляє власника
облігацій про свою пропозицію викупити облігації шляхом (на вибір Емітента)
опублікування оголошення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з
цінних паперів
та фондового ринку або/та письмовим повідомленням на адресу власника облігацій.
Такий викуп облігацій здійснюється при бажанні власника Облігацій
протягом 90 днів від дати розміщення оголошення у вказаному виданні або
отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з
власником облігацій.
При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо
надання облігацій Емітенту для викупу, власник облігацій повинен звернутися до
Емітента протягом 45 днів від дати розміщення Емітентом оголошення про викуп у вказаному виданні або
отримання повідомлення Емітента про викуп для укладення договору купівлі-продажу.
Протягом 10 робочих
днів з дати підписання договору купівлі-продажу власник облігацій надає
зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій
на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує гроші в термін,
указаний в договорі купівлі-продажу. Емітент викуповує облігації за договірною
вартістю, але не нижче номінальної вартості облігацій.
6. Порядок виплати
доходу за облігаціями.
Доход за
облігаціями не виплачується.
7. Порядок погашення
Облігацій:
7.1. Адреси
місць, дати початку
і закінчення погашення
Облігацій:
Погашення облігацій
ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД» здійснюється Емітентом за
наступною адресою: Україна, 01042, м. Київ,
вул. Cаперне поле, будинок 5; тел/факс (044) 280-12-55;
Погашення
Облігацій здійснюватиметься в
такі строки:
|
п/н |
Серія |
Дата
початку погашення |
Дата
закінчення погашення |
|
1. |
D |
24 березня 2017 р. |
20 жовтня 2017 р. |
|
2. |
E |
23 червня 2017 р. |
22 грудня 2017 р. |
|
3. |
F |
24 березня 2017 р. |
20 жовтня 2017 р. |
|
4. |
G |
23 червня 2017 р. |
22 грудня 2017 р. |
|
5. |
H |
24 березня 2017 р. |
20 жовтня 2017 р. |
|
6. |
I |
23 червня 2017 р. |
22 грудня 2017 р. |
7.2. Умови та порядок
надання товарів:
Одна облігація серії D
надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі
обраної квартири у
семи секційному п’ятнадцяти, дев’яти, чотирнадцяти, дванадцяти, дев’яти,
одинадцяти та тринадцяти поверховому житловому
будинку № 1 з паркінгом (№1;№4 за ГП) за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 5 у Печерському районі м.
Києва
відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Одна облігація серії
Е надає право на
отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної
квартири у
трьох секційному шістнадцяти, дев’яти та десяти поверховому житловому будинку № 3 з паркінгом (№3;№6 за ГП) за
адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 5 у Печерському районі м. Києва відповідно до чинного Договору
про
участь у будівництві об’єкту нерухомості.
Одна облігація серії F
надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного вбудованого
нежитлового приміщення у семи секційному п’ятнадцяти, дев’яти, чотирнадцяти, дванадцяти,
дев’яти, одинадцяти та тринадцяти поверховому житловому
будинку № 1 з паркінгом (№1;№4 за ГП) за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 5 у Печерському районі м.
Києва відповідно
до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості.. Одна
облігація серії G надає право на
отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного вбудованого
нежитлового приміщення у трьох секційному шістнадцяти, дев’яти та десяти поверховому житловому будинку № 3 з паркінгом (№3;№6 за ГП) за
адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 5 у Печерському районі м. Києва відповідно до чинного Договору
про
участь у будівництві об’єкту нерухомості.
Одна
облігація серії Н надає право на отримання одного
машиномісця паркінгу у семи секційному п’ятнадцяти, дев’яти, чотирнадцяти, дванадцяти,
дев’яти, одинадцяти та тринадцяти поверховому житловому
будинку № 1 з паркінгом (№1;№4 за ГП) за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 5 у Печерському районі м.
Києва відповідно
до чинного Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Одна облігація серії І надає право на отримання одного
машиномісця паркінгу у трьох секційному шістнадцяти, дев’яти та десяти поверховому житловому будинку № 3 з паркінгом (№3;№6 за ГП) за
адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 5 у Печерському районі м. Києва відповідно до чинного Договору
про
участь у будівництві об’єкту нерухомості.
Погашення облігацій можливе лише
за умови пред'явлення Лоту облігацій серії D, серії E, серії
F, серії G в кількості, що розраховується як загальна площа квартири або площа вбудованого нежитлового
приміщення в квадратних метрах (з точністю до однієї
сотої) помножена на сто, або облігації серії Н, серії І номер якої збігається з номером
закріпленого за власником машиномісця та чинного Договору про участь у будівництві об’єкту
нерухомості.
Отримання приміщень (квартир, вбудованих нежитлових приміщень або машиномісць), зазначених у відповідних Договорах про
участь в будівництві об’єкту нерухомості, власниками облігацій відбувається
шляхом оформлення права власності на відповідне приміщення в залежності від
серії та кількості облігацій.
Після
введення об'єкта будівництва в експлуатацію Емітент одним із загальнодоступних засобів повідомляє про це власників облігацій та надає дані
щодо фактичної загальної кількості
квадратних метрів площі квартир або вбудованих нежитлових приміщень, отримані за результатами
остаточної технічної інвентаризації БТІ. Погашення облігацій серії D, серії E, відбувається шляхом надання за
актом приймання-передачі власнику облігацій серії D, серії E відповідної
кількості квадратних метрів загальної площі квартири, обраної власником Лоту облігацій
серії D, серії E та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівництві
об’єкту нерухомості. Одна облігація серії D, серії E надає право
на отримання
Після переказу облігацій власник
облігацій та Емітент підписують акт приймання-передачі відповідного об’єкту
нерухомості (квартири, вбудованого нежитлового приміщення або машиномісця). Подальше оформлення документів на право власності на об’єкт
нерухомості (квартиру, вбудоване нежитлове приміщення або машиномісце) здійснюється відповідно до чинного законодавства та умов Договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості. Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій
вважаються повністю виконаними в
день підписання з власником акта приймання-передачі
об’єкту нерухомості (квартири, вбудованого
нежитлового приміщення або
машиномісця), визначеного в Договорі про
участь у будівництві об’єкту нерухомості. Оформлення права власності
на об’єкт нерухомості здійснюється власником своїми силами та за власний
рахунок, або може здійснюватись Емітентом на підставі доручення власника.
Оскільки об’єкт нерухомості
(квартира, вбудоване
нежитлове приміщення
або машиномісце), зазначені у відповідному Договорі про участь у будівництві
об’єкту нерухомості, є неподільною річчю, то для безперешкодного отримання у
власність такого об’єкту нерухомості необхідно мати у власності відповідну
кількість облігацій (Лот облігацій серії D, серії E, серії
F, серії G або облігацію серії
Н, серії І), зазначену у
відповідному
чинному Договорі про участь у будівництві об’єкту
нерухомості.
У Договорі про участь
у будівництві об’єкту нерухомості, що укладається між Eмітентом
та власником Лоту облігацій серії D, серії E, серії
F, серії G при покупці облігацій, вказується, що у
випадку, якщо за результатами остаточної технічної інвентаризації БТІ площа приміщення (квартири
та/або вбудованого нежитлового приміщення)
виявляється більшою за площу, ніж на це дає право Лот облігацій серії D, серії
E, серії F, серії G, власник облігацій зобов’язаний сплатити емітенту суму
грошових коштів, за таку збільшену площу приміщення (квартири та/або вбудованого нежитлового приміщення) у порядку, встановленому
у відповідному Договорі про участь у
будівництві об’єкту нерухомості.
У випадку, якщо за результатами
остаточної технічної інвентаризації БТІ площа приміщення (квартири та/або
вбудованого нежитлового приміщення) фактично виявляється меншою за площу, ніж на це дає право Лот облігацій серії D, серії
E, серії F, серії G, Емітент повинен
сплатити власнику облігацій суму коштів за номінальною вартістю облігації за таку зменшену площу приміщення (квартири та/або вбудованого нежитлового
приміщення), у порядку, встановленому
у відповідному Договорі про участь у
будівництві об’єкту нерухомості.
У випадку, якщо за результатами остаточної технічної інвентаризації БТІ площа збудованого машиномісця буде змінена (збільшена/зменшена), таке машиномісце передається Емітентом власнику облігацій за Актом прийому-передачі, в якому вказується визначена БТІ фактична площа машиномісця. В цьому випадку, додаткові розрахунки з доплати власником облігацій серії Н, серії І або відшкодування Емітентом вартості різниці площ Сторонами не здійснюються, а зобов’язання Емітента з погашення Облігації серії Н, серії І вважаються виконаними належним чином.
У разі порушення строків введення
об'єкта будівництва в експлуатацію, Емітент має право за наявності згоди всіх
власників облігацій, продовжити термін обігу облігацій та погашення облігацій
та внести відповідні зміни до проспекту емісії облігацій.
У разі, якщо на момент погашення власниками Лоту облігацій серії D, серії
E, серії F, серії G, або облігація серії Н, серії
І, будуть декілька осіб, то при їх погашенні такі
власники зобов’язані пред’явити до погашення Лот облігацій серії D, серії
E, серії F, серії G, або облігація серії Н, серії
І та
отримати об’єкт нерухомості у спільну часткову власність.
У
разі відсутності у власника Договору про участь у будівництві об’єкту
нерухомості при пред’явленні облігацій
до погашення Емітент має право на
свій розсуд визначити об’єкт нерухомості
відповідно до серії облігацій, що буде переданий власнику Лоту облігацій серії D, серії
E, серії F, серії G, або облігація серії Н, серії
І як
виконання зобов’язань Емітента, не обтяжене та не закріпленна за іншою особою.
7.3.
Умови та порядок дострокового погашення
всього випуску (серії) облігацій:
У разі, якщо введення
в експлуатацію семи
секційного п’ятнадцяти, дев’яти, чотирнадцяти, дванадцяти, дев’яти, одинадцяти
та тринадцяти поверхового житлового будинку № 1 з
паркінгом (№1;№4 за ГП) або трьох секційного шістнадцяти, дев’яти та
десяти поверхового житлового будинку № 3 з паркінгом
(№3;№6 за ГП) за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 5 у Печерському районі м.
Києва,
буде здійснено раніше дати початку погашення облігацій, то Емітент одним із
загальнодоступних засобів повідомляє власників облігацій про прийняття об'єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашення випуску
(серії) облігацій шляхом надсилання персональних
повідомлень та здійснення оголошення в офіційних виданнях, де був опублікований проспект емісії
облігацій, та у місцевій пресі. Власники
сповіщаються за 10 днів до початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій.
У цьому разі емітент встановлює нову
(дострокову) дату початку пред'явлення облігацій до погашення, та повідомляє власників
та громадськість
вищевказаними способами. У будь-якому випадку кінцевий термін пред'явлення
облігацій до погашення залишається незмінним, але не більше одного року. Послідовність дій при
достроковому погашенню випуску (серії) облігацій такі ж самі, як і
при їх запланованому
погашенню.
7.4. Дії, що проводяться у
разі несвоєчасного подання
облігацій для погашення, дострокового
погашення:
У разі, якщо власник
облігацій у визначений термін погашення (дострокового погашення) не перерахував
облігації,
що підлягають погашенню, зі свого особистого рахунку у цінних паперах на
рахунок у цінних паперах Емітента
та не підписав акт приймання-передачі відповідного приміщення (квартири,
вбудованого нежитлового приміщення або машиномісця), то погашення облігацій
шляхом отримання відповідного приміщення (квартири, вбудованого нежитлового
приміщення або машиномісця) здійснюється за особистим зверненням власника
облігацій або повноважних представників власника облігацій до Емітента протягом
місяця з дати закінчення погашення (дострокового погашення) облігацій за адресою:
Україна,
01042, м. Київ,
вул. Cаперне поле, будинок 5; тел/факс (044) 280-12-55.
Після закінчення цього терміну
Емітент звільняється від обов’язку передати власнику облігацій відповідне
приміщення (квартири, вбудованого нежитлового приміщення або машиномісця). Таке
приміщення може бути відчужені Емітентом на свій розсуд. В цьому випадку
відшкодування облігацій здійснюється
грошовими коштами за номінальною вартістю після особистого звернення власника
облігацій із заявою про отримання відповідної суми коштів та документів, що
посвідчують особу. Кошти, що підлягають сплаті, депонуються Емітентом на
власному рахунку протягом терміну, визначеного чинним законодавством.
7.5. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій
Емітента в разі оголошення дефолту:
В разі неспроможності
Емітента виконати зобов’язання у строк погашення, встановлений даним Проспектом
емісії, Емітент за рішенням свого вищого органу управління протягом строку
погашення облігацій оголошує дефолт шляхом
публікації оголошення про свою неплатоспроможність в офіційному друкованому
виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше ніж
за 15 днів до дати початку погашення.
В разі
оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством,
у тому числі процедур відновлення платоспроможності, визначених Законом України
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а
Страховик - діє відповідно до умов Договору добровільного страхування відповідальності перед
третіми особами (страхування ризиків непогашення основної суми боргу за
цільовими облігаціями) № ДД 130214/001 від 14.02.2013р.
8. Перелік і результати попередніх випусків облігацій:
Станом
на 14.02.2013 року в обігу знаходяться
3 273 602 (Три мільйони двісті сімдесят три тисячі шістсот дві) облігації,
а саме:
- серія А.
Свідоцтво ДКЦПФР 147/2/11 від 12.10.2011
року. Дата видачі: 06.12.2011 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 1 655 948
(один мільйон шістсот п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот сорок вісім) штук
номінальною вартістю 75,00 гривень на загальну суму 124 196 100,00
(сто двадцять чотири мільйони сто дев’яносто шість тисяч сто) гривень 00
копійок у бездокументарній формі.
Строки обігу: початок 28.10.2011 року, закінчення 13
серпня 2015 року.
- серія В.
Свідоцтво ДКЦПФР 148/2/11 від 12.10.2011
року. Дата видачі: 26.12.2011 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 344 100
(триста сорок чотири тисячі сто) штук номінальною вартістю 75,00 гривень на
загальну суму 25 807 500,00 (двадцять п’ять мільйонів вісімсот сім
тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок у бездокументарній
формі.
Строки обігу: початок 28.10.2011 року, закінчення 13
серпня 2015 року.
- серія С.
Свідоцтво ДКЦПФР 149/2/11 від 12.10.2011
року. Дата видачі: 25.11.2011 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 183 (сто
вісімдесят три) штуки номінальною вартістю 70 000,00 гривень на загальну суму
12 810 000,00 (дванадцять мільйонів вісімсот десять тисяч) гривень 00
копійок у бездокументарній формі.
Строки обігу: початок 28.10.2011 року, закінчення 13
серпня 2015 року.
9. Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебуває у
власності членів виконавчого органу емітента:
У власності членів
виконавчого органу не перебувають частки в статутному капіталі Емітента.
10. Перелік
осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», що розташоване за адресою м. Київ, вул. Ольгинська, 6, офіс 25, зареєстровано Печерською
районною в м. Києві державною адміністрацією, 12.04.2007р., ідентифікаційний
код 34981382, яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового
закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»
(код за ЄДРІСІ 233729),
володіє 68,85% статутного капіталу Емітента.
- Компанія «ТУРУНДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (TURUNDA INVESTMENTS LIMITED), що на момент створення Товариства
розташовувалось за адресою: Теклас Лісіоті, 29, КАСАНДРА ЦЕНТР, 2-й поверх,
кв./оф. 201, 202, 3030 Лімасол, Кіпр, реєстраційний
№ НЕ 226647, зареєстрована Реєстратором Компаній
Республіки Кіпр, 03.04.2008р, володіє 31,15% статутного капіталу
Емітента.
11. Відомості про депозитарій:
Повна назва: Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Код за ЄДРПОУ: 30370711
Місцезнаходження: 01001, Київ, вул. Б. Грінченка, 3
Телефон/Факс: 377
72 65.
ліцензія
на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна
діяльність, а саме депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів серія АВ № 581322, видана ДКЦПФР на підставі рішення
від 19.09.2006 року № 823. Місце і дата проведення державної реєстрації депозитарія:
Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, «17» травня 1999
року.
12. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься в
Проспекті емісії, та про осіб, відповідальних за проведення аудиту:
Директор - Машталяр Орест
Ігорович
Головний бухгалтер - Поліщук
Лариса Арсенівна
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська
Група «АСКР», код ЄДРПОУ 31747036, зареєстроване Дарницькою районною в м. Києві
державною адміністрацією 06.12.2001 р., Свідоцтво про внесення до Реєстру
суб'єктів аудиторської діяльності № 2899 від 23.04.2002 р. Аудиторською Палатою
України, подовжено рішенням АПУ № 175/7 від 29.03.2007 р., місцезнаходження:
02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 6-Ж,
к. 186, телефон: (044) 599--85-55.
13. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких
продавались або продаються цінні папери цього емітента:
Публічне акціонерне товариство
«Українська біржа»
Місце та дата проведення державної
реєстрації: Печерська районна у м.Києві державна адміністрація, 02 жовтня
2008року.
Ліцензія на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому
ринку, що видана ДКЦПФР: серія АГ № 399339, видана 22.10.2010 р., термін дії до
16.12.2018 р.
Ідентифікаційний код 36184092
Тел. +38(044) 495-74-74
+38(044) 495-74-73
14. Дані щодо організаторів
торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента:
Облігації Емітента на момент
затвердження цього Проспекту емісії не включені до лістингу жодного
організатора торгівлі цінними паперами.
15. Застереження: Обсяг випуску
облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента.
Ми, резиденти України,
Директор ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД» Машталяр Орест Ігорович, головний бухгалтер ТОВ
«СЕРВІС-ТЕХНОБУД» Поліщук Лариса Арсенівна, підтверджуємо, що дані, наведені в
цьому Проспекті емісії облігацій ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД» є достовірними.
Я, Директор ТОВ «Аудиторська
Група «АСКР» Шестопал Раїса Василівна, підтверджую достовірність перевірених
мною відомостей.
Директор ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД» ________________О.І. Машталяр
Головний бухгалтер ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД»
_________________Л.А. Поліщук
Директор ТОВ «Аудиторська Група «АСКР» _______________ Р.В. Шестопал