|
Підтверджую
ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
|
Директор |
|
|
|
Машталяр Орест Iгорович |
|
(посада) |
|
(підпис) |
|
(прізвище та
ініціали керівника) |
|
М.П. |
|
|||
|
(дата) |
||||
|
Квартальна інформація емітента цінних паперів |
|
1. Загальні відомості |
|
1.1 Повне
найменування емітента |
|
Товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю
"СЕРВIС-ТЕХНОБУД" |
|
1.2
Організаційно-правова форма емітента |
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ |
|
1.3
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
|
33744388 |
|
1.4
Місцезнаходження емітента |
|
|
|
1.5
Міжміський код, телефон та факс емітента |
|
(044)
280-12-55 (044) 280-12-55 |
|
1.6
Електронна поштова адреса емітента |
|
kam@development-ua.com |
|
2. Дані про
дату та місце оприлюднення квартальної інформації |
|
|
2.1
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії |
|
|
2.2
Квартальна інформація розміщена на сторінці |
www.st.informs.net.ua |
в мережі Інтернет |
23.04.2012 |
|
|
(адреса сторінки) |
|
(дата) |
|
|
X |
|
2. Основні
відомості про посадових осіб емітента |
X |
|
3. Інформація
про осіб, послугами яких користується емітент |
X |
|
4. Відомості
про цінні папери емітента |
|
|
а) інформація
про випуски акцій емітента |
|
|
б) інформація
про облігації емітента |
X |
|
в) інформація
про інші цінні папери, випущені емітентом |
|
|
г) інформація
про похідні цінні папери емітента |
|
|
5. Інформація
про господарську та фінансову діяльність емітента: |
|
|
а) інформація
про зобов'язання емітента |
X |
|
б) інформація
про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |
|
|
в) інформація
про собівартість реалізованої продукції |
|
|
6. Відомості
щодо участі емітента у створенні юридичних осіб |
|
|
7. Інформація
про конвертацію цінних паперів |
|
|
8. Інформація
про заміну управителя |
|
|
9. Інформація
про керуючого іпотекою |
|
|
10.
Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів |
|
|
11.
Інформація про зміни в реєстрі забезпечення
іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом |
|
|
12.
Інформація про іпотечне покриття: |
|
|
а) інформація
про заміну іпотечних активів у складі іпотечного
покриття |
|
|
б) інформація
про розмір іпотечного покриття та його
співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям |
|
|
в) інформація
про співвідношення розміру іпотечного покриття з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного
покриття, які відбулись протягом звітного періоду |
|
|
г) інформація
про заміни іпотечних активів у складі іпотечного
покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |
|
|
13.
Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів |
|
|
14. Аудиторський
висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним
реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" |
|
|
15.
Квартальна фінансова звітність емітента |
X |
|
16. Проміжна
фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності) |
|
|
17. Звіт про
стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) |
X |
18. Примітки:
Iнформацiї про випуски акцiй та iншiх цiнним паперiв - не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не випускав акцiї i iншi цiннi
папери; Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юр. осiб - не надається, в
зв'яку з тим, що емiтент не створював юр. осiб; Фiнансова звiтнiсть, складена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) -не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не складав фiн.
звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
?нформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та
iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, в зв'язку з
тим, що емiтент не займається такими видами дiяльностi,
що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води.
|
Повне
найменування |
Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю
"СЕРВIС-ТЕХНОБУД" |
|
Серія і номер
свідоцтва про державну реєстрацію |
А00 № 799147 |
|
Дата
державної реєстрації |
05.09.2005 |
|
Територія
(область) |
Київська |
|
Місцезнаходження |
|
|
Статутний
капітал (грн.) |
99990000.00 |
|
Відсоток
акцій у статуньому капіталі, що належать державі |
0.000 |
|
Відсоток
акцій (часток, паїв), що передано до статутного
капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії |
0.000 |
|
Чисельність
працівників (чол.) |
38 |
|
Основні види
діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
70.12.0 Купiвля та продаж власного нерухомого майна, 70.31.0
Дiяльнiсть агенств нерухомостi, 45.21.1 Будiвництво будiвель |
|
Органи
управління емітента |
Вищий орган
управлiння - Загальнi збори учасникiв товариства.
Виконавчий орган - директор. Контрольний орган товариства - Ревiзiйна комiсiя. |
|
Засновники
емітента |
ТОВ
"Компанiя з управлiння активами "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" код за
ЄДРПОУ 34981382, яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок Пайового
закритого недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду "МiСЬКИЙ
КВАРТАЛ" код за ЄДРiСi 233729, Компанiя "ТУРУНДА IНВЕСТМЕНС
ЛIМIТЕД" реєстрацiйний номер НЕ 226647. |
|
Посада |
Директор |
|
Прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Машталяр
Орест Iгорович |
|
Паспортні
дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
МС 547976
28.05.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в
Тернопiльськiй обл. |
|
Рік
народження |
1982 |
|
Освіта |
вища |
|
Стаж керівної
роботи (років) |
5 |
|
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ТОВ
"Барконд", спецiалiст вiддiлу маркетингу |
|
Опис |
Не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. |
|
Посада |
Головний
бухгалтер |
|
Прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Полiщук Лариса Арсенiвна |
|
Паспортні
дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
СН 658519 16.12.1997
Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
|
Рік
народження |
1961 |
|
Освіта |
Середня спецiальна |
|
Стаж керівної
роботи (років) |
6 |
|
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ТОВ
"ЮДП ПРОМО", головний бухгалтер |
|
Опис |
Не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. |
|
Посада |
Голова Ревiзiйної комiсiї |
|
Прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Страхов Iгор Анатолiйович |
|
Паспортні
дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
СК 939698
10.12.1998 Бородянським РВГУ МВС України в Київськiй
обл. |
|
Рік
народження |
1969 |
|
Освіта |
вища |
|
Стаж керівної
роботи (років) |
18 |
|
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ТОВ
"Будспецсервiс", директор |
|
Опис |
Не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини. |
|
Найменування |
Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська Група
"АСКР" |
|
Організаційно-правова
форма |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ |
|
Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ |
31747036 |
|
Місцезнаходження |
|
|
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
2899 |
|
Дата видачі
ліцензії або іншого документа |
23.04.2002 |
|
Міжміський
код та телефон |
(044)
599-8-555 |
|
Факс |
(044)
599-8-555 |
|
Вид
діяльності |
Аудитор
(аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту |
|
Опис |
Проведення
аудиторської перевiрки |
|
Найменування |
ПрАТ
"ВДЦП" |
|
Організаційно-правова
форма |
Приватне
акціонерне товариство |
|
Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ |
24917996 |
|
Місцезнаходження |
04107, Київ,
вул.Тропiнiна, буд. 7-Г |
|
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
АВ 498004 |
|
Дата видачі
ліцензії або іншого документа |
19.11.2009 |
|
Міжміський
код та телефон |
(044) 585 42
40 |
|
Факс |
(044) 585 42
40 |
|
Вид
діяльності |
Юридична
особа, яка здiйснює професiйну депозитарну
дiяльнiсть депозитарiю |
|
Опис |
Обслуговування
емiсiй цiнних паперiв. |
|
Найменування |
ТОВ
"Кредит-Рейтинг" |
|
Організаційно-правова
форма |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ |
|
Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ |
31752402 |
|
Місцезнаходження |
|
|
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
02 |
|
Дата видачі
ліцензії або іншого документа |
19.10.2006 |
|
Міжміський
код та телефон |
(044)
490-25-50 |
|
Факс |
(044)
490-25-54 |
|
Вид
діяльності |
Юридична
особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову
оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв |
|
Опис |
Визначення та
оновлення кредитного рейтингу боргового iнструменту |
|
Найменування |
ПАТ
"Українська бiржа" |
|
Організаційно-правова
форма |
Публічне
акціонерне товариство |
|
Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ |
36184092 |
|
Місцезнаходження |
|
|
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
АГ № 399339 |
|
Дата видачі
ліцензії або іншого документа |
22.10.2010 |
|
Міжміський
код та телефон |
(044)
495-74-74 |
|
Факс |
(044)
495-74-73 |
|
Вид
діяльності |
Дiяльнiсть з
органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку |
|
Опис |
Укладенi договори на проведення розмiщення цiнних паперiв |
|
Найменування |
ПАТ "КБ
"ХРЕЩАТИК" |
|
Організаційно-правова
форма |
Публічне
акціонерне товариство |
|
Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ |
19364259 |
|
Місцезнаходження |
|
|
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
АВ №189871 |
|
Дата видачі
ліцензії або іншого документа |
29.12.2006 |
|
Міжміський
код та телефон |
(044)
537-74-53 |
|
Факс |
(044)
537-74-53 |
|
Вид
діяльності |
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська
дiяльнiсть) |
|
Опис |
д/н |
|
Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва
про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував
випуск |
Облігації (відсоткові, цільові,
дисконтні) |
Номінальна вартість (грн.) |
Кількість у випуску (штук) |
Форма існування та форма випуску |
Загальна номінальна вартість (грн.) |
Процентна ставка (у
відсотках) |
Термін виплати процентів |
Сума виплаченого процентного доходу за
звітний період (грн.) |
Дата погашення облігацій |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
12.10.2011 |
147/2/11 |
ДКЦПФР |
цільові |
75.00 |
1655948 |
Бездокументарна
Іменні |
124196100.00 |
0.000 |
0 |
0.00 |
15.02.2016 |
|
Опис |
Випуск
облiгацiй здiйснено згiдно з Рiшенням про розмiщення облiгацiй прийняте
Загальними зборами учасникiв ТОВ
"СЕРВIС-ТЕХНОБУД" № 21/09-2011 вiд 21.09.2011р.. Облiгацiї
обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.
Дата закiнчення обiгу 13 серпня 2015 року. Облiгацiї емiтента не включенi до лiстингу жодного
органiзатора торгiвлi цiнними паперами. Мета емiсiї
- Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в
повному обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з
фiнансування будiвництва багатофункцiонального житлового комплексу з
об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням
iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса
Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва, вiдповiдно до умов емiсiї.
Загальна площа багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами
соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих
будiвель i споруд становить 36 434,49 кв.м. i складається з вбудованих примiщень
- загальною площею 3 441,00 кв.м., квартир - загальною площею 16 559,48 кв.м.
- кiлькiсть квартир в багатофункцiональному житловому комплексу з
об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням
iснуючих будiвель i споруд становить 140 шт. та паркiнгу - загальною площею 7
380,00 кв.м. - кiлькiсть паркiнгiв в багатофункцiональному житловому
комплексу з об'єктами соцiально ? громадського
призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить
183 шт. Розмiщення вiдкрите (публiчне). |
||||||||||
|
12.10.2011 |
148/2/11 |
ДКЦПФР |
цільові |
75.00 |
344100 |
Бездокументарна
Іменні |
25807500.00 |
0.000 |
0 |
0.00 |
15.02.2016 |
|
Опис |
Випуск
облiгацiй здiйснено згiдно з Рiшенням про розмiщення облiгацiй прийняте
Загальними зборами учасникiв ТОВ
"СЕРВIС-ТЕХНОБУД" № 21/09-2011 вiд 21.09.2011р.. Облiгацiї
обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.
Дата закiнчення обiгу 13 серпня 2015 року. Облiгацiї емiтента не включенi до лiстингу жодного
органiзатора торгiвлi цiнними паперами. Мета емiсiї
- Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в
повному обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з
фiнансування будiвництва багатофункцiонального житлового комплексу з
об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням
iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса
Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва, вiдповiдно до умов емiсiї.
Загальна площа багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами
соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих
будiвель i споруд становить 36 434,49 кв.м. i складається з вбудованих примiщень
- загальною площею 3 441,00 кв.м., квартир - загальною площею 16 559,48 кв.м.
- кiлькiсть квартир в багатофункцiональному житловому
комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз
знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 140 шт. та паркiнгу -
загальною площею 7 380,00 кв.м. - кiлькiсть паркiнгiв в багатофункцiональному
житловому комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та
паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 183 шт.
Розмiщення вiдкрите (публiчне). |
||||||||||
|
12.10.2011 |
149/2/11 |
ДКЦПФР |
цільові |
70000.00 |
183 |
Бездокументарна
Іменні |
12810000.00 |
0.000 |
0 |
0.00 |
15.02.2016 |
|
Опис |
Випуск
облiгацiй здiйснено згiдно з Рiшенням про розмiщення облiгацiй прийняте
Загальними зборами учасникiв ТОВ
"СЕРВIС-ТЕХНОБУД" № 21/09-2011 вiд 21.09.2011р.. Облiгацiї
обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.
Дата закiнчення обiгу 13 серпня 2015 року. Облiгацiї емiтента не включенi до лiстингу жодного
органiзатора торгiвлi цiнними паперами. Мета емiсiї
- Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в
повному обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з
фiнансування будiвництва багатофункцiонального житлового комплексу з
об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням
iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса
Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва, вiдповiдно до умов емiсiї.
Загальна площа багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами
соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих
будiвель i споруд становить 36 434,49 кв.м. i складається з вбудованих примiщень
- загальною площею 3 441,00 кв.м., квартир - загальною площею 16 559,48 кв.м.
- кiлькiсть квартир в багатофункцiональному житловому
комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз
знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 140 шт. та паркiнгу -
загальною площею 7 380,00 кв.м. - кiлькiсть паркiнгiв в багатофункцiональному
житловому комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та
паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 183 шт.
Розмiщення вiдкрите (публiчне). |
||||||||||
|
Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн.) |
Відсоток за користування коштами
(відсоток річних) |
Дата погашення |
|
Кредити банку |
X |
131043.000 |
X |
X |
|
у
тому числі(за кожним кредитом): |
||||
|
Позика Договiр № П-02/02 |
02.02.2012 |
3143.000 |
3.000 |
01.02.2013 |
|
Позика Договiр №П-15/02 |
05.02.2012 |
49100.000 |
3.000 |
14.02.2013 |
|
Позика Договiр №П-22/02 |
22.02.2012 |
44450.000 |
3.000 |
21.02.2013 |
|
Позика Договiр №П-01/03 |
01.03.2012 |
34350.000 |
3.000 |
28.02.2013 |
|
Позика Договiр №П-01/03 |
01.03.2012 |
34350.000 |
3.000 |
28.02.2013 |
|
Зобов'язання
за цінними паперами |
X |
162813.600 |
X |
X |
|
у
тому числі: |
|
|||
|
за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
162813.600 |
X |
X |
|
Облiгацiї
серiї А |
12.10.2011 |
124196.100 |
0.000 |
15.02.2016 |
|
Облiгацiї
серiї В |
12.10.2011 |
25807.500 |
0.000 |
15.02.2016 |
|
Облiгацiї
серiї С |
12.10.2011 |
12810.000 |
0.000 |
15.02.2016 |
|
за іпотечними
цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0.000 |
X |
X |
|
за
сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0.000 |
X |
X |
|
за векселями
(всього) |
X |
0.000 |
X |
X |
|
за іншими
цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): |
X |
0.000 |
X |
X |
|
за
фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0.000 |
X |
X |
|
Податкові
зобов'язання |
X |
266.000 |
X |
X |
|
Фінансова
допомога на зворотній основі |
X |
96.000 |
X |
X |
|
Інші
зобов'язання |
X |
3799.400 |
X |
X |
|
Усього
зобов'язань |
X |
298018.000 |
X |
X |
|
Опис: |
д/н |
|||
|
|
|
|
КОДИ |
|
|
|
Дата(рік,
місяць, число) |
31.03.2012 |
|
Підприємство |
Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю
"СЕРВIС-ТЕХНОБУД" |
за ЄДРПОУ |
33744388 |
|
Територія |
|
за КОАТУУ |
8038200000 |
|
Організаційно-правова
форма господарювання |
|
за КОПФГ |
д/н |
|
Орган державного управління |
|
за КОДУ |
д/н |
|
Вид
економічної діяльності |
|
за КВЕД |
70.12.1 |
|
Одиниця
виміру |
тис.грн. |
Контрольна сума |
|
|
Адреса |
|
||
|
Середня кількість працівників |
38 |
||
|
Баланс на 31.03.2012 |
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
I.
Необоротні активи |
|||
|
Нематеріальні
активи: |
|||
|
- залишкова
вартість |
010 |
0 |
2 |
|
- первісна
вартість |
011 |
1 |
3 |
|
- накопичена
амортизація |
012 |
1 |
1 |
|
Незавершені
капітальні інвестиції |
020 |
8149 |
9712 |
|
Основні
засоби: |
|||
|
- залишкова
вартість |
030 |
37595 |
37593 |
|
- первісна
вартість |
031 |
37633 |
37633 |
|
- знос |
032 |
38 |
40 |
|
Довгострокові
біологічні активи: |
|||
|
- справедлива
(залишкова) вартість |
035 |
0 |
0 |
|
- первісна
вартість |
036 |
0 |
0 |
|
- накопичена
амортизація |
037 |
0 |
0 |
|
Довгострокові
фінансові інвестиції: |
|||
|
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств |
040 |
0 |
0 |
|
- інші
фінансові інвестиції |
045 |
0 |
0 |
|
Довгострокова
дебіторська заборгованість |
050 |
0 |
0 |
|
Справедлива
(залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 |
0 |
|
Первісна
вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 |
0 |
|
Знос
інвестиційної нерухомості |
057 |
0 |
0 |
|
Відстрочені
податкові активи |
060 |
0 |
0 |
|
Гудвіл |
065 |
0 |
0 |
|
Інші
необоротні активи |
070 |
0 |
0 |
|
Гудвіл при
консолідації |
075 |
0 |
0 |
|
Усього за
розділом I |
080 |
45744 |
47307 |
|
II.
Оборотні активи |
|||
|
Запаси: |
|||
|
Виробничі
запаси |
100 |
67 |
746 |
|
Поточні
біологічні активи |
110 |
0 |
0 |
|
Незавершене
виробництво |
120 |
29371 |
35449 |
|
Готова
продукція |
130 |
0 |
0 |
|
Товари |
140 |
0 |
0 |
|
Векселі
одержані |
150 |
0 |
0 |
|
Дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|||
|
- чиста реалізаційна вартість |
160 |
156 |
156 |
|
- первісна
вартість |
161 |
156 |
156 |
|
- резерв
сумнівних боргів |
162 |
(0) |
(0) |
|
Дебіторська
заборгованість за рахунками: |
|||
|
- за бюджетом |
170 |
13522 |
16079 |
|
- за виданими
авансами |
180 |
4514 |
7861 |
|
- з
нарахованих доходів |
190 |
0 |
0 |
|
- із
внутрішніх розрахунків |
200 |
0 |
0 |
|
Інша поточна
дебіторська заборгованість |
210 |
3749 |
13092 |
|
Поточні
фінансові інвестиції |
220 |
143936 |
243764 |
|
Грошові кошти
та їх еквіваленти: |
|||
|
- в
національній валюті |
230 |
7938 |
10405 |
|
- у т.ч. в
касі |
231 |
0 |
0 |
|
- в іноземній
валюті |
240 |
0 |
0 |
|
Інші оборотні
активи |
250 |
17 |
73 |
|
Усього за
розділом II |
260 |
203270 |
327625 |
|
III.
Витрати майбутніх періодів |
270 |
740 |
1007 |
|
IV.
Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 |
0 |
|
Баланс |
280 |
249754 |
375939 |
|
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
I. Власний
капітал |
|||
|
Статутний
капітал |
300 |
99990 |
99990 |
|
Пайовий
капітал |
310 |
0 |
0 |
|
Додатковий
вкладений капітал |
320 |
0 |
0 |
|
Інший
додатковий капітал |
330 |
0 |
0 |
|
Резервний
капітал |
340 |
0 |
0 |
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-19076 |
-22069 |
|
Неоплачений
капітал |
360 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Вилучений
капітал |
370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Накопичена
курсова різниця |
375 |
0 |
0 |
|
Усього за
розділом I |
380 |
80914 |
77921 |
|
Частка
меншості |
385 |
0 |
0 |
|
II.
Забезпечення наступних виплат та платежів |
|||
|
Забезпечення
виплат персоналу |
400 |
0 |
0 |
|
Інші
забезпечення |
410 |
0 |
0 |
|
Сума
страхових резервів |
415 |
0 |
0 |
|
Сума часток
перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 |
0 |
|
Цільове
фінансування |
420 |
0 |
0 |
|
Вписуваний
рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) |
421 |
0 |
|
|
Усього за
розділом II |
430 |
0 |
0 |
|
ІІІ.
Довгострокові зобов’язання |
|||
|
Довгострокові
кредити банків |
440 |
0 |
0 |
|
Інші
довгострокові фінансові зобов’язання |
450 |
162814 |
162814 |
|
Відстрочені
податкові зобов’язання |
460 |
0 |
0 |
|
Інші
довгострокові зобов’язання |
470 |
0 |
0 |
|
Усього за
розділом III |
480 |
162814 |
162814 |
|
ІV.
Поточні зобов’язання |
|||
|
Короткострокові
кредити банків |
500 |
1700 |
0 |
|
Поточна
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
510 |
0 |
0 |
|
Векселі видані |
520 |
0 |
0 |
|
Кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
290 |
473 |
|
Поточні
зобов’язання за розрахунками: |
|||
|
- з одержаних
авансів |
540 |
1 |
1 |
|
- з бюджетом |
550 |
35 |
40 |
|
- з
позабюджетних платежів |
560 |
17 |
17 |
|
- зі
страхування |
570 |
98 |
113 |
|
- з оплати
праці |
580 |
197 |
226 |
|
- з
учасниками |
590 |
0 |
0 |
|
- із
внутрішніх розрахунків |
600 |
0 |
0 |
|
Зобов'язання,
пов'язані з необоротними активами та групами
вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 |
0 |
|
Інші поточні
зобов'язання |
610 |
3688 |
134334 |
|
Усього за
розділом IV |
620 |
6026 |
135204 |
|
V. Доходи
майбутніх періодів |
630 |
0 |
0 |
|
Баланс |
640 |
249754 |
375939 |
|
Примітки |
д/н |
|
Керівник |
Машталяр О.I. |
|
Головний бухгалтер |
Полiщук Л.А. |
|
Звіт про фінансові результати за
квартал року |
|
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
Доход
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) |
010 |
0 |
61 |
|
Податок на
додану вартість |
015 |
0 |
10 |
|
Акцизний збір |
020 |
0 |
0 |
|
|
025 |
0 |
0 |
|
Інші
вирахування з доходу |
030 |
0 |
0 |
|
Чистий доход
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) |
035 |
0 |
51 |
|
Собівартість
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
040 |
0 |
0 |
|
Валовий
прибуток: |
|||
|
- прибуток |
050 |
0 |
51 |
|
- збиток |
055 |
0 |
0 |
|
Інші
операційні доходи |
060 |
0 |
0 |
|
У т.ч. дохід
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності |
061 |
0 |
0 |
|
Адміністративні
витрати |
070 |
1060 |
727 |
|
Витрати на
збут |
080 |
1566 |
0 |
|
Інші
операційні витрати |
090 |
388 |
0 |
|
У т.ч.
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності |
091 |
0 |
0 |
|
Фінансові
результати від операційної діяльності: |
|||
|
- прибуток |
100 |
0 |
0 |
|
- збиток |
105 |
3014 |
676 |
|
Доход від
участі в капіталі |
110 |
0 |
0 |
|
Інші
фінансові доходи |
120 |
5 |
0 |
|
Інші доходи |
130 |
33029 |
0 |
|
Вписуваний
рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) |
131 |
0 |
|
|
Фінансові
витрати |
140 |
0 |
0 |
|
Втрати від
участі в капіталі |
150 |
0 |
0 |
|
Інші витрати |
160 |
33013 |
0 |
|
Прибуток
(збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
165 |
0 |
0 |
|
Фінансові
результати від звичайної діяльності до оподаткування: |
|||
|
- прибуток |
170 |
0 |
0 |
|
- збиток |
175 |
2993 |
676 |
|
У т.ч.
прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності |
176 |
0 |
0 |
|
У т.ч. збиток
від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок
припинення діяльності |
177 |
0 |
0 |
|
Податок на
прибуток від звичайної діяльності |
180 |
0 |
0 |
|
Дохід з
податку на прибуток від звичайної діяльності |
185 |
0 |
0 |
|
Фінансові
результати від звичайної діяльності: |
|||
|
- прибуток |
190 |
0 |
0 |
|
- збиток |
195 |
2993 |
676 |
|
Надзвичайні: |
|||
|
- доходи |
200 |
0 |
0 |
|
- витрати |
205 |
0 |
0 |
|
Податки з
надзвичайного прибутку |
210 |
0 |
0 |
|
Частка
меншості |
215 |
0 |
0 |
|
Чистий: |
|||
|
- прибуток |
220 |
0 |
0 |
|
- збиток |
225 |
2993 |
676 |
|
Забезпечення
матеріального заохочення |
226 |
0 |
0 |
|
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
|
Найменування показника |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
Матеріальні
затрати |
230 |
1612 |
8805 |
|
Витрати на
оплату праці |
240 |
802 |
2492 |
|
Відрахування
на соціальні заходи |
250 |
295 |
893 |
|
Амортизація |
260 |
2 |
38 |
|
Інші
операційни витрати |
270 |
6380 |
23329 |
|
Разом |
280 |
9091 |
35557 |
|
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ
ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
|
Назва статті |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
Середньорічна
кількість простих акцій |
300 |
0.000 |
0.000 |
|
Скоригована
середньорічна кількість простих акцій |
310 |
0.000 |
0.000 |
|
Чистий
прибуток, (збиток) на одну просту акцію |
320 |
0.00000000 |
0.00000000 |
|
Скоригований
чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію |
330 |
0.00000000 |
0.00000000 |
|
Дивіденди на
одну просту акцію |
340 |
0.00000000 |
0.00000000 |
|
Примітки |
д/н |
|
Керівник |
Машталяр О.I. |
|
Головний бухгалтер |
Полiщук Л.А. |
д/н
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у
разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене
об'єктами нерухомостi). Станом на 31.03.2012 р. вiд
продажу цiльових облiгацiй на будiвництво багатофункцiонального житлового
комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз
знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва було залучено
коштiв у сумi 162 813 600,00 грн. Станом на 31.03.2012 р. було використано кошти
на будiвництво багатофункцiонального житлового
комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз
знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва у сумi 62 424
642,35 грн. Виконання плану будiвництва об'єкта
нерухомостi багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами
соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель
i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у
Печерському районi м. Києва становить 7,47%. Виконанi роботи з будiвництва
побутового мiстечка, тимчасового електро-та водопостачання будiвельного
майданчика, улаштування та випробування пробних паль, винесенi iнженернi мережi
з пiд плям будiвництва (електропостачання, тепло - та водопостачання,
телефоного зв'язку), по винесенню з пiд плям забудови каналiзацiйних мереж, та
мереж зливної каналiзацiї, знесенi зеленi насадження з пiд плям
забудови, забивання шпунтової огорожi, з розробки
котлованiв, влаштування паль, влаштування ростверку, колон та пiлон монолiтного
каркасу. Виконуються роботи: возведення монолiтних
конструкцiй 3-й поверх, позамайданчиковi мережi енергозабезпечення,
водозабезпечення, теплозабезпечення. На проектнi
роботи багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами
соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель
i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби,
6/1 у Печерському районi м. Києва використанi кошти у сумi - 7 368 806,87 грн.
На пiдряднi роботи багатофункцiонального житлового
комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз
знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва використанi
кошти у сумi - 49 205 281,86 грн.