Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Машталяр Орест Iгорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.07.2012
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2012 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СЕРВIС-ТЕХНОБУД"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33744388
1.4 Місцезнаходження емітента
01021, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 28/2, н.п. №43
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 280-12-55 (044) 280-12-55
1.6 Електронна поштова адреса емітента
kam@development-ua.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.07.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці www.st.informs.net.ua в мережі Інтернет 23.07.2012
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про емітента X
2. Основні відомості про посадових осіб емітента X
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
4. Відомості про цінні папери емітента
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента X
16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) X
18. Примітки:
Iнформацiї про випуски акцiй та iншiх цiнним паперiв - не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не випускав акцiї i iншi цiннi папери; Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юр. осiб - не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не створював юр. осiб; Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) -не надається, в зв'яку з тим, що емiтент не складав фiн. звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). ?нформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, в зв'язку з тим, що емiтент не займається такими видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СЕРВIС-ТЕХНОБУД"
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію А00 № 799147
3.3. Дата державної реєстрації 05.09.2005
3.4. Територія (область) Київська
3.5. Місцезнаходження 01021, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 28/2, н.п. №43
3.6. Статутний капітал (грн.) 99990000.00
3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі 0.000
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
3.9. Чисельність працівників (чол.) 40
3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 70.12.0 Купiвля та продаж власного нерухомого майна, 70.31.0 Дiяльнiсть агенств нерухомостi, 45.21.1 Будiвництво будiвель
3.11. Органи управління емітента Вищий орган управлiння - Загальнi збори учасникiв товариства. Виконавчий орган - директор. Контрольний орган товариства - Ревiзiйна комiсiя.
3.12. Засновники емітента ТОВ "Компанiя з управлiння активами "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" код за ЄДРПОУ 34981382, яке дiє вiд свого iменi в iнтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду "МiСЬКИЙ КВАРТАЛ" код за ЄДРiСi 233729, Компанiя "ТУРУНДА IНВЕСТМЕНС ЛIМIТЕД" реєстрацiйний номер НЕ 226647.

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада Директор
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Машталяр Орест Iгорович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МС 547976 28.05.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй обл.
4.4. Рік народження 1982
4.5. Освіта вища
4.6. Стаж керівної роботи (років) 5
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Барконд", спецiалiст вiддiлу маркетингу
4.8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4.1. Посада Головний бухгалтер
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Полiщук Лариса Арсенiвна
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 658519 16.12.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4.4. Рік народження 1961
4.5. Освіта Середня спецiальна
4.6. Стаж керівної роботи (років) 6
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "ЮДП ПРОМО", головний бухгалтер
4.8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Страхов Iгор Анатолiйович
4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СК 939698 10.12.1998 Бородянським РВГУ МВС України в Київськiй обл.
4.4. Рік народження 1969
4.5. Освіта вища
4.6. Стаж керівної роботи (років) 18
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Будспецсервiс", директор
4.8. Опис Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська Група "АСКР"
5.2. Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31747036
5.4. Місцезнаходження 02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 6-Ж, к. 186
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2899
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002
5.7. Міжміський код та телефон (044) 599-8-555
5.8. Факс (044) 599-8-555
5.9. Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
5.10. Опис Проведення аудиторської перевiрки
5.1. Найменування ПрАТ "ВДЦП"
5.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24917996
5.4. Місцезнаходження 04107, Київ, вул.Тропiнiна, буд. 7-Г
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 498004
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
5.7. Міжміський код та телефон (044) 585 42 40
5.8. Факс (044) 585 42 40
5.9. Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
5.10. Опис Обслуговування емiсiй цiнних паперiв.
5.1. Найменування ТОВ "Кредит-Рейтинг"
5.2. Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31752402
5.4. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 72
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 6
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012
5.7. Міжміський код та телефон (044) 490-25-50
5.8. Факс (044) 490-25-54
5.9. Вид діяльності Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв
5.10. Опис Визначення та оновлення кредитного рейтингу боргового iнструменту
5.1. Найменування ПАТ "Українська бiржа"
5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36184092
5.4. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 6 поверх
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 399339
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010
5.7. Міжміський код та телефон (044) 495-74-74
5.8. Факс (044) 495-74-73
5.9. Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
5.10. Опис Укладенi договори на проведення розмiщення цiнних паперiв
5.1. Найменування ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"
5.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19364259
5.4. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8а
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189871
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.12.2006
5.7. Міжміський код та телефон (044) 537-74-53
5.8. Факс (044) 537-74-53
5.9. Вид діяльності Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)
5.10. Опис д/н

Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12.10.2011 147/2/11 ДКЦПФР цільові 75.00 1655948 Бездокументарна Іменні 124196100.00 0.000 0 0.00 15.02.2016
Опис Випуск облiгацiй здiйснено згiдно з Рiшенням про розмiщення облiгацiй прийняте Загальними зборами учасникiв ТОВ "СЕРВIС-ТЕХНОБУД" № 21/09-2011 вiд 21.09.2011р.. Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дата закiнчення обiгу 13 серпня 2015 року. Облiгацiї емiтента не включенi до лiстингу жодного органiзатора торгiвлi цiнними паперами. Мета емiсiї - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в повному обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з фiнансування будiвництва багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва, вiдповiдно до умов емiсiї. Загальна площа багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 36 434,49 кв.м. i складається з вбудованих примiщень - загальною площею 3 441,00 кв.м., квартир - загальною площею 16 559,48 кв.м. - кiлькiсть квартир в багатофункцiональному житловому комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 140 шт. та паркiнгу - загальною площею 7 380,00 кв.м. - кiлькiсть паркiнгiв в багатофункцiональному житловому комплексу з об'єктами соцiально ? громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 183 шт. Розмiщення вiдкрите (публiчне).
12.10.2011 148/2/11 ДКЦПФР цільові 75.00 344100 Бездокументарна Іменні 25807500.00 0.000 0 0.00 15.02.2016
Опис Випуск облiгацiй здiйснено згiдно з Рiшенням про розмiщення облiгацiй прийняте Загальними зборами учасникiв ТОВ "СЕРВIС-ТЕХНОБУД" № 21/09-2011 вiд 21.09.2011р.. Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дата закiнчення обiгу 13 серпня 2015 року. Облiгацiї емiтента не включенi до лiстингу жодного органiзатора торгiвлi цiнними паперами. Мета емiсiї - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в повному обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з фiнансування будiвництва багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва, вiдповiдно до умов емiсiї. Загальна площа багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 36 434,49 кв.м. i складається з вбудованих примiщень - загальною площею 3 441,00 кв.м., квартир - загальною площею 16 559,48 кв.м. - кiлькiсть квартир в багатофункцiональному житловому комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 140 шт. та паркiнгу - загальною площею 7 380,00 кв.м. - кiлькiсть паркiнгiв в багатофункцiональному житловому комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 183 шт. Розмiщення вiдкрите (публiчне).
12.10.2011 149/2/11 ДКЦПФР цільові 70000.00 183 Бездокументарна Іменні 12810000.00 0.000 0 0.00 15.02.2016
Опис Випуск облiгацiй здiйснено згiдно з Рiшенням про розмiщення облiгацiй прийняте Загальними зборами учасникiв ТОВ "СЕРВIС-ТЕХНОБУД" № 21/09-2011 вiд 21.09.2011р.. Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Дата закiнчення обiгу 13 серпня 2015 року. Облiгацiї емiтента не включенi до лiстингу жодного органiзатора торгiвлi цiнними паперами. Мета емiсiї - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй, будуть спрямованi в повному обсязi для здiйснення господарської дiяльностi Товариства з фiнансування будiвництва багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва, вiдповiдно до умов емiсiї. Загальна площа багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 36 434,49 кв.м. i складається з вбудованих примiщень - загальною площею 3 441,00 кв.м., квартир - загальною площею 16 559,48 кв.м. - кiлькiсть квартир в багатофункцiональному житловому комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 140 шт. та паркiнгу - загальною площею 7 380,00 кв.м. - кiлькiсть паркiнгiв в багатофункцiональному житловому комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд становить 183 шт. Розмiщення вiдкрите (публiчне).

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 138043.000 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
Позика Договiр № П-02/02 02.02.2012 3143.000 3.000 01.02.2013
Позика Договiр №П-15/02 05.02.2012 49100.000 3.000 14.02.2013
Позика Договiр №П-22/02 22.02.2012 44450.000 3.000 21.02.2013
Позика Договiр №П-01/03 01.03.2012 34350.000 3.000 28.02.2013
Позика Договiр №П-24/05 24.05.2012 4500.000 3.000 23.05.2013
Позика Договiр №П-14/1/06 14.06.2012 2500.000 3.000 13.06.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 162813.600 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 162813.600 X X
Облiгацiї серiї А 12.10.2011 124196.100 0.000 15.02.2016
Облiгацiї серiї В 12.10.2011 25807.500 0.000 15.02.2016
Облiгацiї серiї С 12.10.2011 12810.000 0.000 15.02.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 286.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 96.000 X X
Інші зобов'язання X 9337.400 X X
Усього зобов'язань X 310576.000 X X
Опис: д/н

Квартальна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 30.06.2012
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СЕРВIС-ТЕХНОБУД" за ЄДРПОУ 33744388
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ д/н
Орган державного управління за КОДУ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.12.1
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 01021 м. Київ вул. Михайла Грушевського, 28/2, н.п. №43
Середня кількість працівників 40

Баланс на 30.06.2012

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 7
- первісна вартість 011 1 8
- накопичена амортизація 012 1 1
Незавершені капітальні інвестиції 020 8149 9825
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 37595 37727
- первісна вартість 031 37633 37775
- знос 032 38 48
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 45744 47559
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 67 1366
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 29371 45973
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 156 182
- первісна вартість 161 156 182
- резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 13522 21094
- за виданими авансами 180 4514 23229
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 3749 16184
Поточні фінансові інвестиції 220 143936 228969
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 7938 189
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 17 19
Усього за розділом II 260 203270 337205
III. Витрати майбутніх періодів 270 740 1007
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 249754 385771

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 99990 99990
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -19076 -24795
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 80914 75195
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 162814 162814
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 162814 162814
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 1700 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 290 772
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 1 0
- з бюджетом 550 35 35
- з позабюджетних платежів 560 17 17
- зі страхування 570 98 113
- з оплати праці 580 197 250
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 3688 146575
Усього за розділом IV 620 6026 147762
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 249754 385771

Примітки д/н
Керівник Машталяр О.I.
Головний бухгалтер Полiщук Л.А.

Звіт про фінансові результати за квартал року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 0
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 0 0
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 0 0
Валовий прибуток:
- прибуток 050 0 0
- збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 22 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 2518 1060
Витрати на збут 080 2683 1566
Інші операційні витрати 090 569 388
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 5748 3014
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 7 5
Інші доходи 130 47830 33029
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 47808 33013
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 5719 2993
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 22 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 5719 2993
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 5719 2993
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 4114 1612
Витрати на оплату праці 240 1675 802
Відрахування на соціальні заходи 250 616 295
Амортизація 260 10 2
Інші операційни витрати 270 15956 6380
Разом 280 22371 9091
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 0.000 0.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.000 0.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000


Примітки д/н
Керівник Машталяр О.I.
Головний бухгалтер Полiщук Л.А.

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

д/н

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi). Станом на 30.06.2012 р. вiд продажу цiльових облiгацiй на будiвництво багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва було залучено коштiв у сумi 162 813 600,00 грн. Станом на 30.06.2012 р. було використано кошти на будiвництво багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва у сумi 89 215 379,94 грн. Виконання плану будiвництва об'єкта нерухомостi багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва становить 13,15%. Виконанi роботи з будiвництва побутового мiстечка, тимчасового електро-та водопостачання будiвельного майданчика, улаштування та випробування пробних паль, винесенi iнженернi мережi з пiд плям будiвництва (електропостачання, тепло - та водопостачання, телефоного зв'язку), по винесенню з пiд плям забудови каналiзацiйних мереж, та мереж зливної каналiзацiї, знесенi зеленi насадження з пiд плям забудови, забивання шпунтової огорожi, з розробки котлованiв, влаштування паль, влаштування ростверку, колон та пiлон монолiтного каркасу. Виконуються роботи: возведення монолiтних конструкцiй 7-й поверх, позамайданчиковi мережi енергозабезпечення, водозабезпечення, теплозабезпечення. На проектнi роботи багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва використанi кошти у сумi - 7 425 456,35 грн. На пiдряднi роботи багатофункцiонального житлового комплексу з об'єктами соцiально-громадського призначення та паркiнгом iз знесенням iснуючих будiвель i споруд за адресою: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, 6/1 у Печерському районi м. Києва використанi кошти у сумi - 74 385 075,40 грн.